Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

OM:SCA B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 89.1b

Svenska Cellulosa Aktiebolaget Değerleme

SCA B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCA B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 55.8
Fair Value
127.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SCA B ( SEK126.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK55.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCA B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCA B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCA B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCA B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCA B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCA B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
KazançlarSEK 3.54b
Piyasa DeğeriSEK 89.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCA B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCA B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
HOLM B Holmen
19.4x-0.30%SEK 55.3b
BOL Boliden
15.1x17.82%SEK 121.9b
SSAB A SSAB
12.2x14.76%SEK 59.3b
HPOL B HEXPOL
15.2x7.53%SEK 29.8b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
25.1x9.68%SEK 89.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCA B Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCA B'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCA B 25.1xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCA B Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCA B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCA B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCA B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCA B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 126.75
SEK 139.25
+9.86%
12.00%SEK 160.00SEK 101.00n/a12
Oct ’26SEK 125.35
SEK 140.83
+12.35%
11.75%SEK 162.00SEK 103.00n/a12
Sep ’26SEK 128.50
SEK 140.33
+9.21%
12.34%SEK 162.00SEK 99.00n/a12
Aug ’26SEK 122.55
SEK 138.82
+13.27%
12.86%SEK 162.00SEK 99.00n/a11
Jul ’26SEK 122.85
SEK 141.25
+14.98%
13.39%SEK 162.00SEK 97.00n/a12
Jun ’26SEK 129.65
SEK 142.58
+9.98%
12.32%SEK 162.00SEK 104.00n/a12
May ’26SEK 125.30
SEK 143.83
+14.79%
11.61%SEK 162.00SEK 106.00n/a12
Apr ’26SEK 133.55
SEK 156.83
+17.43%
11.87%SEK 190.00SEK 120.00n/a12
Mar ’26SEK 147.40
SEK 158.00
+7.19%
11.65%SEK 190.00SEK 120.00n/a13
Feb ’26SEK 152.80
SEK 155.77
+1.94%
10.47%SEK 185.00SEK 130.00n/a13
Jan ’26SEK 140.45
SEK 154.85
+10.25%
12.45%SEK 185.00SEK 109.00n/a13
Dec ’25SEK 141.70
SEK 155.62
+9.82%
12.89%SEK 185.00SEK 109.00n/a13
Nov ’25SEK 140.40
SEK 154.00
+9.69%
15.15%SEK 185.00SEK 109.00SEK 126.7512
Oct ’25SEK 147.50
SEK 154.33
+4.63%
16.02%SEK 180.00SEK 101.00SEK 125.3512
Sep ’25SEK 142.55
SEK 156.46
+9.76%
14.66%SEK 185.00SEK 112.00SEK 128.5013
Aug ’25SEK 143.00
SEK 159.69
+11.67%
14.94%SEK 185.00SEK 110.00SEK 122.5513
Jul ’25SEK 156.05
SEK 160.75
+3.01%
17.00%SEK 190.00SEK 105.00SEK 122.8512
Jun ’25SEK 160.85
SEK 160.17
-0.42%
17.48%SEK 190.00SEK 105.00SEK 129.6512
May ’25SEK 162.05
SEK 160.17
-1.16%
17.48%SEK 190.00SEK 105.00SEK 125.3012
Apr ’25SEK 164.30
SEK 154.58
-5.91%
16.76%SEK 185.00SEK 100.00SEK 133.5512
Mar ’25SEK 146.70
SEK 156.00
+6.34%
13.20%SEK 180.00SEK 100.00SEK 147.4011
Feb ’25SEK 140.35
SEK 156.82
+11.73%
13.38%SEK 180.00SEK 100.00SEK 152.8011
Jan ’25SEK 151.10
SEK 158.45
+4.87%
11.86%SEK 185.00SEK 112.00SEK 140.4511
Dec ’24SEK 157.80
SEK 161.90
+2.60%
13.09%SEK 190.00SEK 112.00SEK 141.7010
Nov ’24SEK 154.20
SEK 159.50
+3.44%
13.83%SEK 190.00SEK 112.00SEK 140.4010
SEK 139.25
Fair Value
9.0% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/31 21:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 29 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Simon HalesBarclays
Gaurav JainBarclays