Terveystalo Oyj

HLSE:TTALO Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Terveystalo Oyj Değerleme

TTALO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTALO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TTALO ( €9.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTALO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TTALO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTALO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TTALO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TTALO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTALO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
Satış€1.33b
Piyasa Değeri€1.24b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TTALO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TTALO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
PIHLIS Pihlajalinna Oyj
0.3x-6.7%€243.9m
HEALTH Nightingale Health Oyj
41.3x42.4%€181.0m
REG1V Revenio Group Oyj
7x12.2%€758.5m
OKDBV Oriola Oyj
0.1x4.8%€171.8m
TTALO Terveystalo Oyj
0.9x3.2%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: TTALO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (12.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TTALO'nin PS Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TTALO 0.9xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TTALO Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TTALO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TTALO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TTALO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTALO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.75
€11.68
+19.7%
4.4%€12.10€10.80n/a4
Nov ’25€10.04
€11.55
+15.0%
3.9%€12.00€10.80n/a4
Oct ’25€9.62
€10.95
+13.8%
4.5%€11.60€10.20n/a4
Sep ’25€10.12
€10.95
+8.2%
4.5%€11.60€10.20n/a4
Aug ’25€10.26
€10.95
+6.7%
4.5%€11.60€10.20n/a4
Jul ’25€8.65
€10.00
+15.6%
4.9%€10.50€9.20n/a4
Jun ’25€8.89
€9.70
+9.1%
6.0%€10.50€9.10n/a4
May ’25€8.71
€9.70
+11.4%
6.0%€10.50€9.10n/a4
Apr ’25€7.54
€9.06
+20.2%
7.5%€10.00€8.00n/a5
Mar ’25€7.20
€9.06
+25.8%
7.5%€10.00€8.00n/a5
Feb ’25€7.94
€9.02
+13.6%
7.9%€10.00€8.00n/a5
Jan ’25€7.74
€9.02
+16.5%
7.9%€10.00€8.00n/a5
Dec ’24€7.28
€9.02
+23.9%
7.9%€10.00€8.00n/a5
Nov ’24€6.70
€9.10
+35.8%
8.1%€10.00€8.00€10.045
Oct ’24€7.56
€9.30
+23.0%
8.0%€10.00€8.00€9.625
Sep ’24€7.85
€9.30
+18.5%
8.0%€10.00€8.00€10.125
Aug ’24€7.31
€9.30
+27.2%
8.0%€10.00€8.00€10.265
Jul ’24€8.26
€9.84
+19.1%
7.2%€11.00€9.00€8.655
Jun ’24€7.98
€9.68
+21.3%
9.3%€11.00€8.40€8.895
May ’24€7.93
€9.44
+19.0%
10.0%€11.00€8.40€8.715
Apr ’24€7.02
€9.30
+32.5%
11.2%€11.00€8.30€7.545
Mar ’24€7.15
€9.30
+30.1%
11.2%€11.00€8.30€7.205
Feb ’24€7.19
€9.04
+25.7%
15.8%€11.00€7.30€7.945
Jan ’24€6.25
€8.59
+37.4%
18.2%€11.00€7.25€7.745
Dec ’23€6.41
€8.59
+34.0%
18.2%€11.00€7.25€7.285
Nov ’23€6.15
€8.59
+39.7%
18.2%€11.00€7.25€6.705

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Revenio Group Oyj

€758.5m

Provides ophthalmological devices and software solutions for the diagnosis of glaucoma, macular degeneration, and diabetic retinopathy in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.

REG1V

€27.10

7D

-7.2%

1Y

12.8%

Biohit Oyj

€36.7m

A biotechnology company, manufactures and sells bind acetaldehyde, diagnostic products, and systems for diagnostic analysis for the use of research institutions, healthcare, and industry worldwide.

BIOBV

€2.32

7D

-2.1%

1Y

19.9%

Optomed Oyj

€80.6m

Manufactures and sells handheld fundus cameras in Finland and internationally.

OPTOMED

€4.00

7D

-11.9%

1Y

32.7%