Revenio Group Oyj

HLSE:REG1V Stok Raporu

Piyasa değeri: €745.2m

Revenio Group Oyj Değerleme

REG1V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REG1V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.92
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: REG1V ( €28.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REG1V adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REG1V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REG1V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo REG1V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, REG1V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
REG1V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.3x
Kazançlar€18.50m
Piyasa Değeri€745.24m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

REG1V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla REG1V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
BIOBV Biohit Oyj
17.3x10.2%€45.1m
TTALO Terveystalo Oyj
19.2x18.1%€1.4b
PIHLIS Pihlajalinna Oyj
9.8x3.2%€267.5m
1789 AK Medical Holdings
28.3x29.5%HK$5.7b
REG1V Revenio Group Oyj
40.3x19.4%€745.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: REG1V Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REG1V'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REG1V 40.3xSektör Avg. 32.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: REG1V Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

REG1V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

REG1V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.3x
Adil PE Oran36x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: REG1V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 36 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REG1V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.02
€31.88
+13.8%
3.9%€33.50€30.00n/a4
Feb ’26€30.94
€31.80
+2.8%
7.0%€35.00€28.00n/a5
Jan ’26€26.58
€32.75
+23.2%
4.0%€35.00€32.00n/a4
Dec ’25€27.20
€32.75
+20.4%
4.0%€35.00€32.00n/a4
Nov ’25€29.64
€32.33
+9.1%
5.2%€35.00€30.30n/a4
Oct ’25€34.70
€31.83
-8.3%
3.0%€33.00€30.30n/a4
Sep ’25€33.80
€31.83
-5.8%
3.0%€33.00€30.30n/a4
Aug ’25€29.20
€30.33
+3.9%
9.2%€34.00€27.30n/a4
Jul ’25€27.30
€29.05
+6.4%
7.5%€32.00€26.20n/a4
Jun ’25€28.12
€29.33
+4.3%
6.3%€32.00€27.30n/a4
May ’25€26.20
€29.33
+11.9%
6.3%€32.00€27.30n/a4
Apr ’25€25.50
€29.06
+14.0%
5.9%€32.00€27.30n/a5
Mar ’25€26.02
€27.88
+7.1%
5.7%€30.00€25.50n/a4
Feb ’25€25.14
€25.50
+1.4%
6.9%€28.00€23.00€30.944
Jan ’25€27.16
€24.85
-8.5%
8.4%€28.00€22.90€26.584
Dec ’24€24.08
€24.60
+2.2%
8.4%€28.00€22.90€27.204
Nov ’24€22.10
€25.28
+14.4%
7.2%€28.00€23.00€29.644
Oct ’24€20.50
€26.65
+30.0%
5.1%€29.00€25.60€34.704
Sep ’24€23.56
€26.65
+13.1%
5.1%€29.00€25.60€33.804
Aug ’24€31.36
€39.13
+24.8%
7.4%€42.50€35.00€29.204
Jul ’24€31.72
€39.38
+24.1%
6.4%€42.50€36.00€27.304
Jun ’24€30.58
€39.83
+30.3%
4.8%€42.50€38.00€28.123
May ’24€34.10
€40.00
+17.3%
5.4%€43.00€38.00€26.203
Apr ’24€38.64
€40.33
+4.4%
5.1%€43.00€38.00€25.503
Mar ’24€35.70
€40.33
+13.0%
5.1%€43.00€38.00€26.023
Feb ’24€37.94
€41.23
+8.7%
4.2%€43.70€40.00€25.143
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€31.88
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 17:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Revenio Group Oyj 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pia Rosqvist-HeinsalmiCarnegie Investment Bank AB
Daniel LepistöDanske Bank
null nullEvli Bank plc