Pihlajalinna Oyj Değerleme
PIHLIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PIHLIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PIHLIS ( €11.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PIHLIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PIHLIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PIHLIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PIHLIS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.1x |
| Kazançlar | €13.03m |
| Piyasa Değeri | €248.39m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.5x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PIHLIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 57x | ||
REG1V Revenio Group Oyj | 37.6x | 19.0% | €718.1m |
6197 Solasto | 144.2x | 23.5% | JP¥43.6b |
VMD Viemed Healthcare | 33x | 49.4% | CA$311.8m |
7840 France Bed HoldingsLtd | 13.3x | n/a | JP¥42.7b |
PIHLIS Pihlajalinna Oyj | 19.1x | 14.2% | €248.4m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PIHLIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (57x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PIHLIS'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PIHLIS Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PIHLIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.1x |
| Adil PE Oran | 25.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: PIHLIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 25.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €11.05 | €11.68 +5.7% | 11.8% | €13.30 | €9.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.70 | €11.08 +3.5% | 8.5% | €11.80 | €9.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.66 | €10.68 +10.5% | 6.4% | €11.20 | €9.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.92 | €10.68 +7.6% | 6.4% | €11.20 | €9.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €9.88 | €9.80 -0.8% | 5.1% | €10.50 | €9.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.38 | €9.68 +3.1% | 3.5% | €10.00 | €9.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.30 | €9.35 +0.5% | 9.2% | €10.00 | €7.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.28 | €8.30 +0.2% | 6.0% | €9.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €7.61 | €8.30 +9.1% | 6.0% | €9.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €8.00 | €8.30 +3.8% | 6.0% | €9.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.17 | €8.30 +15.8% | 6.0% | €9.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.06 | €8.57 +21.3% | 5.6% | €9.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €7.06 | €8.57 +21.3% | 5.6% | €9.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.39 | €8.93 +20.9% | 4.7% | €9.50 | €8.50 | €10.70 | 3 |
| Oct ’24 | €8.11 | €8.95 +10.4% | 4.1% | €9.50 | €8.50 | €9.66 | 4 |
| Sep ’24 | €8.00 | €8.95 +11.9% | 4.1% | €9.50 | €8.50 | €9.92 | 4 |
| Aug ’24 | €8.70 | €9.25 +6.3% | 6.0% | €10.00 | €8.50 | €9.88 | 4 |
| Jul ’24 | €9.39 | €9.25 -1.5% | 6.0% | €10.00 | €8.50 | €9.38 | 4 |
| Jun ’24 | €9.42 | €9.25 -1.8% | 6.0% | €10.00 | €8.50 | €9.30 | 4 |
| May ’24 | €9.15 | €8.93 -2.5% | 11.8% | €10.00 | €7.20 | €8.28 | 4 |
| Apr ’24 | €7.47 | €8.43 +12.8% | 10.6% | €9.50 | €7.20 | €7.61 | 4 |
| Mar ’24 | €8.02 | €9.03 +12.5% | 7.0% | €9.60 | €8.00 | €8.00 | 4 |
| Feb ’24 | €8.90 | €9.90 +11.2% | 7.4% | €11.00 | €9.00 | €7.17 | 4 |
| Jan ’24 | €8.52 | €9.90 +16.2% | 7.4% | €11.00 | €9.00 | €7.06 | 4 |
| Dec ’23 | €8.65 | €9.90 +14.5% | 7.4% | €11.00 | €9.00 | €7.06 | 4 |
| Nov ’23 | €9.27 | €11.78 +27.0% | 6.7% | €12.50 | €10.60 | €7.39 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Nexstim
€34.4m
A medical technology company, engages in the development of non-invasive brain stimulation technologies in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.
NXTMH
€5.08
7D
-1.6%
1Y
105.7%
Revenio Group Oyj
€718.1m
Provides ophthalmological devices and software solutions for the diagnosis of glaucoma, macular degeneration, and diabetic retinopathy in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.
REG1V
€27.00
7D
-7.7%
1Y
10.3%
Optomed Oyj
€77.5m
Manufactures and sells handheld fundus cameras in Finland and internationally.
OPTOMED
€3.96
7D
-8.0%
1Y
30.7%