Oriola Oyj

HLSE:OKDBV Stok Raporu

Piyasa değeri: €170.1m

Oriola Oyj Değerleme

OKDBV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OKDBV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OKDBV ( €0.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OKDBV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OKDBV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OKDBV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OKDBV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OKDBV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OKDBV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satış€1.63b
Piyasa Değeri€170.06m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OKDBV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OKDBV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
PIHLIS Pihlajalinna Oyj
0.4x-6.7%€248.4m
HEALTH Nightingale Health Oyj
38.2x42.4%€166.5m
OPTOMED Optomed Oyj
5.7x29.8%€77.5m
TTALO Terveystalo Oyj
1x3.2%€1.3b
OKDBV Oriola Oyj
0.1x4.8%€170.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: OKDBV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OKDBV'nin PS Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x5.0%
OKDBV Oriola Oyj
 0.1x4.8%US$177.09m
OKDBV 0.1xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x24.9%
OKDBV Oriola Oyj
 0.1x77.5%US$177.09m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OKDBV Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OKDBV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OKDBV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OKDBV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OKDBV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.94
€1.03
+9.3%
2.4%€1.05€1.00n/a2
Nov ’25€0.92
€1.03
+11.7%
2.4%€1.05€1.00n/a2
Jul ’25€0.90
€1.05
+16.7%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Jun ’25€0.95
€1.08
+12.7%
7.0%€1.15€1.00n/a2
May ’25€0.90
€1.13
+25.7%
2.2%€1.15€1.10n/a2
Apr ’25€1.02
€1.18
+15.6%
2.1%€1.20€1.15n/a2
Mar ’25€1.11
€1.18
+5.9%
2.1%€1.20€1.15n/a2
Feb ’25€1.08
€1.18
+9.0%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Jan ’25€1.09
€1.18
+8.0%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Dec ’24€1.05
€1.18
+12.3%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Nov ’24€0.91
€1.18
+28.8%
10.6%€1.30€1.05€0.922
Oct ’24€0.93
€1.18
+26.1%
10.6%€1.30€1.05€0.922
Sep ’24€0.95
€1.18
+23.9%
10.6%€1.30€1.05€0.952
Aug ’24€1.11
€1.28
+15.3%
2.0%€1.30€1.25€0.962
Jul ’24€1.29
€1.60
+24.4%
6.3%€1.70€1.50€0.902
Jun ’24€1.35
€1.60
+18.2%
6.3%€1.70€1.50€0.952
May ’24€1.45
€1.60
+10.0%
6.3%€1.70€1.50€0.902
Feb ’24€1.73
€2.23
+29.4%
7.6%€2.40€2.00€1.083
Jan ’24€1.74
€2.27
+30.3%
5.5%€2.40€2.10€1.093
Dec ’23€1.80
€2.27
+25.6%
5.5%€2.40€2.10€1.053
Nov ’23€1.82
€2.33
+28.1%
7.3%€2.50€2.10€0.913

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nexstim

€34.4m

A medical technology company, engages in the development of non-invasive brain stimulation technologies in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.

NXTMH

€5.08

7D

-1.6%

1Y

105.7%

Revenio Group Oyj

€718.1m

Provides ophthalmological devices and software solutions for the diagnosis of glaucoma, macular degeneration, and diabetic retinopathy in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.

REG1V

€27.00

7D

-7.7%

1Y

10.3%

Optomed Oyj

€77.5m

Manufactures and sells handheld fundus cameras in Finland and internationally.

OPTOMED

€3.96

7D

-8.0%

1Y

30.7%