Optomed Oyj Değerleme

OPTOMED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPTOMED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPTOMED ( €3.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPTOMED adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OPTOMED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

OPTOMED temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.3x
İşletme Değeri/FAVÖK-15.3x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OPTOMED'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OPTOMED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
NXTMH Nexstim
4x15.7%€37.6m
MODU Modulight Oyj
5.6x36.9%€36.8m
BIOBV Biohit Oyj
2.6x13.5%€36.3m
REG1V Revenio Group Oyj
7.4x12.7%€756.4m
OPTOMED Optomed Oyj
5x28.0%€74.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: OPTOMED Price-To-Sales Oranı ( 5 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OPTOMED'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a25.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a25.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OPTOMED Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, Finnish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OPTOMED 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OPTOMED PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5x
Adil PS Oran5.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OPTOMED tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPTOMED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.78
€6.37
+68.4%
13.2%€7.50€5.50n/a3
Oct ’25€4.66
€6.37
+36.6%
13.2%€7.50€5.50n/a3
Sep ’25€5.32
€6.43
+20.9%
12.0%€7.50€5.70n/a3
Aug ’25€6.19
€6.20
+0.2%
6.5%€6.60€5.80n/a2
Jul ’25€6.05
€6.20
+2.5%
6.5%€6.60€5.80n/a2
Jun ’25€7.27
€6.63
-8.8%
14.7%€8.00€5.80n/a3
May ’25€5.00
€5.80
+16.0%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Apr ’25€3.95
€5.80
+46.8%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Mar ’25€3.60
€5.80
+61.3%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Feb ’25€3.82
€5.80
+52.0%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Jan ’25€3.72
€5.80
+56.1%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Dec ’24€3.03
€5.80
+91.4%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Nov ’24€2.56
€5.80
+126.6%
33.3%€8.00€3.30€3.813
Oct ’24€2.72
€5.80
+113.6%
33.3%€8.00€3.30€4.663
Sep ’24€3.11
€6.03
+94.0%
27.1%€8.00€4.00€5.323
Aug ’24€3.47
€6.37
+83.7%
20.5%€8.00€4.80€6.193
Jul ’24€3.14
€6.37
+102.8%
20.5%€8.00€4.80€6.053
Jun ’24€3.15
€6.37
+102.4%
20.5%€8.00€4.80€7.273
May ’24€4.05
€6.37
+57.4%
20.5%€8.00€4.80€5.003
Apr ’24€3.93
€6.37
+62.0%
20.5%€8.00€4.80€3.953
Mar ’24€3.85
€6.37
+65.4%
20.5%€8.00€4.80€3.603
Feb ’24€4.50
€6.70
+49.1%
25.9%€9.00€4.80€3.823
Jan ’24€3.75
€6.43
+71.8%
31.8%€9.00€4.00€3.723
Dec ’23€3.27
€6.43
+97.0%
31.8%€9.00€4.00€3.033
Nov ’23€2.52
€7.23
+187.0%
27.1%€9.00€4.50€2.563

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin