Optomed Oyj Değerleme

OPTOMED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPTOMED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPTOMED ( €3.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPTOMED adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OPTOMED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPTOMED kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OPTOMED için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OPTOMED'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPTOMED'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.7x
Satış€13.60m
Piyasa Değeri€77.50m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OPTOMED'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OPTOMED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
NXTMH Nexstim
3.7x15.7%€34.4m
MODU Modulight Oyj
6x36.9%€39.2m
BIOBV Biohit Oyj
2.5x13.5%€34.9m
REG1V Revenio Group Oyj
7x12.2%€718.1m
OPTOMED Optomed Oyj
5.7x29.8%€77.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: OPTOMED Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OPTOMED'nin PS Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OPTOMED 5.7xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies33PS03.26.49.612.816+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OPTOMED Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, Finnish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OPTOMED 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OPTOMED PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.7x
Adil PS Oran5.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OPTOMED tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.7 5.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPTOMED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.96
€5.83
+47.5%
14.6%€7.00€5.00n/a3
Nov ’25€3.81
€6.37
+67.3%
13.2%€7.50€5.50n/a3
Oct ’25€4.66
€6.37
+36.6%
13.2%€7.50€5.50n/a3
Sep ’25€5.32
€6.43
+20.9%
12.0%€7.50€5.70n/a3
Aug ’25€6.19
€6.20
+0.2%
6.5%€6.60€5.80n/a2
Jul ’25€6.05
€6.20
+2.5%
6.5%€6.60€5.80n/a2
Jun ’25€7.27
€6.63
-8.8%
14.7%€8.00€5.80n/a3
May ’25€5.00
€5.80
+16.0%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Apr ’25€3.95
€5.80
+46.8%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Mar ’25€3.60
€5.80
+61.3%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Feb ’25€3.82
€5.80
+52.0%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Jan ’25€3.72
€5.80
+56.1%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Dec ’24€3.03
€5.80
+91.4%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Nov ’24€2.56
€5.80
+126.6%
33.3%€8.00€3.30€3.813
Oct ’24€2.72
€5.80
+113.6%
33.3%€8.00€3.30€4.663
Sep ’24€3.11
€6.03
+94.0%
27.1%€8.00€4.00€5.323
Aug ’24€3.47
€6.37
+83.7%
20.5%€8.00€4.80€6.193
Jul ’24€3.14
€6.37
+102.8%
20.5%€8.00€4.80€6.053
Jun ’24€3.15
€6.37
+102.4%
20.5%€8.00€4.80€7.273
May ’24€4.05
€6.37
+57.4%
20.5%€8.00€4.80€5.003
Apr ’24€3.93
€6.37
+62.0%
20.5%€8.00€4.80€3.953
Mar ’24€3.85
€6.37
+65.4%
20.5%€8.00€4.80€3.603
Feb ’24€4.50
€6.70
+49.1%
25.9%€9.00€4.80€3.823
Jan ’24€3.75
€6.43
+71.8%
31.8%€9.00€4.00€3.723
Dec ’23€3.27
€6.43
+97.0%
31.8%€9.00€4.00€3.033
Nov ’23€2.52
€7.23
+187.0%
27.1%€9.00€4.50€2.563

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin