Optomed Oyj

HLSE:OPTOMED Stok Raporu

Piyasa değeri: €86.0m

Optomed Oyj Değerleme

OPTOMED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPTOMED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.51
Fair Value
80.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OPTOMED ( €4.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPTOMED adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OPTOMED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPTOMED kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OPTOMED için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OPTOMED'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPTOMED'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.3x
Satış€13.60m
Piyasa Değeri€86.01m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OPTOMED'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OPTOMED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
NXTMH Nexstim
7x24.2%€65.7m
MODU Modulight Oyj
7x36.9%€46.0m
BIOBV Biohit Oyj
3.6x14.3%€51.0m
REG1V Revenio Group Oyj
6.9x12.2%€702.1m
OPTOMED Optomed Oyj
6.3x29.8%€86.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: OPTOMED Price-To-Sales Oranı ( 6.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OPTOMED'nin PS Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OPTOMED 6.3xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies38PS03.67.210.814.418+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OPTOMED Price-To-Sales Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, Finnish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OPTOMED 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OPTOMED PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.3x
Adil PS Oran5.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OPTOMED tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.3 5.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPTOMED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.38
€5.83
+33.3%
14.6%€7.00€5.00n/a3
Jan ’26€4.66
€5.83
+25.2%
14.6%€7.00€5.00n/a3
Dec ’25€4.58
€5.83
+27.4%
14.6%€7.00€5.00n/a3
Nov ’25€3.81
€6.37
+67.3%
13.2%€7.50€5.50n/a3
Oct ’25€4.66
€6.37
+36.6%
13.2%€7.50€5.50n/a3
Sep ’25€5.32
€6.43
+20.9%
12.0%€7.50€5.70n/a3
Aug ’25€6.19
€6.20
+0.2%
6.5%€6.60€5.80n/a2
Jul ’25€6.05
€6.20
+2.5%
6.5%€6.60€5.80n/a2
Jun ’25€7.27
€6.63
-8.8%
14.7%€8.00€5.80n/a3
May ’25€5.00
€5.80
+16.0%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Apr ’25€3.95
€5.80
+46.8%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Mar ’25€3.60
€5.80
+61.3%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Feb ’25€3.82
€5.80
+52.0%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Jan ’25€3.72
€5.80
+56.1%
33.3%€8.00€3.30€4.663
Dec ’24€3.03
€5.80
+91.4%
33.3%€8.00€3.30€4.583
Nov ’24€2.56
€5.80
+126.6%
33.3%€8.00€3.30€3.813
Oct ’24€2.72
€5.80
+113.6%
33.3%€8.00€3.30€4.663
Sep ’24€3.11
€6.03
+94.0%
27.1%€8.00€4.00€5.323
Aug ’24€3.47
€6.37
+83.7%
20.5%€8.00€4.80€6.193
Jul ’24€3.14
€6.37
+102.8%
20.5%€8.00€4.80€6.053
Jun ’24€3.15
€6.37
+102.4%
20.5%€8.00€4.80€7.273
May ’24€4.05
€6.37
+57.4%
20.5%€8.00€4.80€5.003
Apr ’24€3.93
€6.37
+62.0%
20.5%€8.00€4.80€3.953
Mar ’24€3.85
€6.37
+65.4%
20.5%€8.00€4.80€3.603
Feb ’24€4.50
€6.70
+49.1%
25.9%€9.00€4.80€3.823
Jan ’24€3.75
€6.43
+71.8%
31.8%€9.00€4.00€3.723
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€5.83
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 07:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Optomed Oyj 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Juha KinnunenInderes Oy
Gergana AlmquistRedeye