Modulight Oyj Değerleme

MODU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MODU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MODU ( €0.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MODU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MODU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MODU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MODU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MODU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MODU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5.9x
Satış	€6.55m
Piyasa Değeri	€38.95m

MODU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MODU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MODU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.7x
NXTMH Nexstim	3.6x	15.7%	€33.7m
BIOBV Biohit Oyj	2.5x	13.5%	€35.4m
OPTOMED Optomed Oyj	5.8x	29.8%	€78.4m
REG1V Revenio Group Oyj	7.1x	12.2%	€724.5m
MODU Modulight Oyj	5.9x	36.9%	€38.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: MODU Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MODU'nin PS Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

32 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MODU Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, Finnish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MODU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MODU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.9x
Adil PS Oran	6.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MODU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.9 6.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MODU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.92	€1.35 +47.5%	33.3%	€1.80	€0.90	n/a	2
Nov ’25	€0.91	€1.35 +49.2%	33.3%	€1.80	€0.90	n/a	2
Oct ’25	€1.11	€1.45 +30.6%	37.9%	€2.00	€0.90	n/a	2
Sep ’25	€1.14	€1.45 +27.2%	37.9%	€2.00	€0.90	n/a	2
Aug ’25	€1.06	€1.45 +36.8%	37.9%	€2.00	€0.90	n/a	2
Jul ’25	€1.13	€1.45 +28.3%	37.9%	€2.00	€0.90	n/a	2
Jun ’25	€1.48	€1.45 -2.3%	37.9%	€2.00	€0.90	n/a	2
May ’25	€0.89	€1.45 +63.7%	37.9%	€2.00	€0.90	n/a	2
Apr ’25	€0.93	€1.70 +82.2%	47.1%	€2.50	€0.90	n/a	2
Mar ’25	€0.79	€1.70 +116.6%	47.1%	€2.50	€0.90	n/a	2
Feb ’25	€1.06	€2.60 +144.4%	53.8%	€4.00	€1.20	n/a	2
Jan ’25	€1.17	€2.75 +134.2%	45.5%	€4.00	€1.50	n/a	2
Dec ’24	€1.15	€2.75 +139.1%	45.5%	€4.00	€1.50	n/a	2
Nov ’24	€1.19	€2.75 +131.5%	45.5%	€4.00	€1.50	€0.91	2
Oct ’24	€1.92	€3.05 +58.5%	47.5%	€4.50	€1.60	€1.11	2
Sep ’24	€1.94	€3.05 +57.4%	47.5%	€4.50	€1.60	€1.14	2
Aug ’24	€2.19	€3.65 +67.0%	37.0%	€5.00	€2.30	€1.06	2
Jul ’24	€2.27	€3.65 +61.1%	37.0%	€5.00	€2.30	€1.13	2
Jun ’24	€2.25	€3.65 +62.2%	37.0%	€5.00	€2.30	€1.48	2
May ’24	€2.31	€3.65 +58.0%	37.0%	€5.00	€2.30	€0.89	2
Apr ’24	€2.33	€3.65 +56.7%	37.0%	€5.00	€2.30	€0.93	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Terveystalo Oyj

€1.3b

Provides occupational healthcare services in Finland and internationally.

TTALO

€10.30

5.6%

42.5%

Revenio Group Oyj

€718.1m

Provides ophthalmological devices and software solutions for the diagnosis of glaucoma, macular degeneration, and diabetic retinopathy in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.

REG1V

€27.24

0.5%

9.7%

Optomed Oyj

€77.9m

Manufactures and sells handheld fundus cameras in Finland and internationally.

OPTOMED

€4.00

30.7%