Talaat Moustafa Group Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TMGH ( EGP59.11 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP42.09 )

TMGH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TMGH ( EGP59.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP42.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMGH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TMGH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TMGH için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TMGH'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMGH'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ج.م121.98b

TMGH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.2x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMGH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMGH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.2x
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)	3.6x	n/a	ج.م38.5b
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)	12.5x	n/a	ج.م21.9b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE	6.2x	37.1%	ج.م16.6b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE	10.4x	n/a	ج.م4.0b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding	23.8x	38.9%	ج.م122.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMGH Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMGH'nin PE Oranı, EG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMGH Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, EG Real Estate sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMGH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMGH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.8x
Adil PE Oran	11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TMGH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMGH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م59.11	ج.م92.78 +57.0%	11.8%	ج.م105.00	ج.م75.00	n/a	4
Oct ’25	ج.م63.00	ج.م96.08 +52.5%	12.3%	ج.م109.30	ج.م75.00	n/a	5
Sep ’25	ج.م60.00	ج.م96.08 +60.1%	12.3%	ج.م109.30	ج.م75.00	n/a	5
Aug ’25	ج.م55.52	ج.م96.33 +73.5%	13.7%	ج.م109.30	ج.م75.00	n/a	4
Jul ’25	ج.م57.12	ج.م80.06 +40.2%	43.2%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
Jun ’25	ج.م54.08	ج.م80.06 +48.0%	43.2%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
May ’25	ج.م55.06	ج.م67.92 +23.4%	54.7%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
Apr ’25	ج.م65.21	ج.م67.92 +4.2%	54.7%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
Mar ’25	ج.م66.90	ج.م60.12 -10.1%	53.8%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
Feb ’25	ج.م33.90	ج.م28.91 -14.7%	41.3%	ج.م42.95	ج.م14.20	n/a	5
Jan ’25	ج.م24.15	ج.م28.91 +19.7%	41.3%	ج.م42.95	ج.م14.20	n/a	5
Dec ’24	ج.م22.25	ج.م28.89 +29.8%	41.3%	ج.م42.95	ج.م14.20	n/a	5
Nov ’24	ج.م22.40	ج.م20.53 -8.3%	40.3%	ج.م35.90	ج.م14.20	ج.م59.11	5
Oct ’24	ج.م13.32	ج.م16.69 +25.3%	20.4%	ج.م22.55	ج.م14.20	ج.م63.00	4
Sep ’24	ج.م10.90	ج.م16.33 +49.8%	17.4%	ج.م22.55	ج.م14.20	ج.م60.00	6
Aug ’24	ج.م9.05	ج.م16.97 +87.5%	19.0%	ج.م23.70	ج.م14.20	ج.م55.52	7
Jul ’24	ج.م9.00	ج.م16.95 +88.4%	19.1%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م57.12	7
Jun ’24	ج.م9.55	ج.م16.95 +77.5%	19.1%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م54.08	7
May ’24	ج.م9.39	ج.م17.33 +84.6%	18.4%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م55.06	8
Apr ’24	ج.م8.67	ج.م17.33 +99.9%	18.4%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م65.21	8
Mar ’24	ج.م9.60	ج.م17.33 +80.6%	18.4%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م66.90	8
Feb ’24	ج.م9.66	ج.م17.17 +77.8%	25.5%	ج.م23.70	ج.م10.56	ج.م33.90	6
Jan ’24	ج.م9.99	ج.م15.87 +58.8%	22.5%	ج.م20.00	ج.م10.56	ج.م24.15	5
Dec ’23	ج.م8.66	ج.م15.73 +81.6%	23.2%	ج.م20.00	ج.م10.56	ج.م22.25	5
Nov ’23	ج.م8.44	ج.م15.12 +79.2%	20.9%	ج.م20.00	ج.م10.56	ج.م22.40	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.