Talaat Moustafa Group Holding

CASE:TMGH Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م108.9b

Talaat Moustafa Group Holding Değerleme

TMGH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م57.15
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TMGH ( EGP52.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP57.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMGH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TMGH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMGH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMGH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMGH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMGH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
Kazançlarج.م6.22b
Piyasa Değeriج.م108.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMGH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMGH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
2.6xn/aج.م30.7b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
6.5x37.7%ج.م18.7b
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
12.7xn/aج.م22.3b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
9xn/aج.م3.3b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
17.5x41.8%ج.م108.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMGH Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMGH'nin PE Oranı, EG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
2.6xn/aUS$609.56m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.5x-79.2%US$281.33m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.9xn/aUS$169.34m
ELKA El Kahera Housing
1.4xn/aUS$37.06m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TMGH 17.5xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies7PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMGH Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, EG Real Estate sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMGH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMGH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TMGH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMGH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م52.80
ج.م96.53
+82.8%
16.5%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Jan ’26ج.م56.00
ج.م96.53
+72.4%
16.5%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Dec ’25ج.م57.62
ج.م88.70
+53.9%
10.9%ج.م96.00ج.م75.00n/a3
Nov ’25ج.م59.11
ج.م92.78
+57.0%
11.8%ج.م105.00ج.م75.00n/a4
Oct ’25ج.م63.00
ج.م96.08
+52.5%
12.3%ج.م109.30ج.م75.00n/a5
Sep ’25ج.م60.00
ج.م96.08
+60.1%
12.3%ج.م109.30ج.م75.00n/a5
Aug ’25ج.م55.52
ج.م96.33
+73.5%
13.7%ج.م109.30ج.م75.00n/a4
Jul ’25ج.م57.12
ج.م80.06
+40.2%
43.2%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Jun ’25ج.م54.08
ج.م80.06
+48.0%
43.2%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
May ’25ج.م55.06
ج.م67.92
+23.4%
54.7%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Apr ’25ج.م65.21
ج.م67.92
+4.2%
54.7%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Mar ’25ج.م66.90
ج.م60.12
-10.1%
53.8%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Feb ’25ج.م33.90
ج.م28.91
-14.7%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20ج.م54.675
Jan ’25ج.م24.15
ج.م28.91
+19.7%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20ج.م56.005
Dec ’24ج.م22.25
ج.م28.89
+29.8%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20ج.م57.625
Nov ’24ج.م22.40
ج.م20.53
-8.3%
40.3%ج.م35.90ج.م14.20ج.م59.115
Oct ’24ج.م13.32
ج.م16.69
+25.3%
20.4%ج.م22.55ج.م14.20ج.م63.004
Sep ’24ج.م10.90
ج.م16.33
+49.8%
17.4%ج.م22.55ج.م14.20ج.م60.006
Aug ’24ج.م9.05
ج.م16.97
+87.5%
19.0%ج.م23.70ج.م14.20ج.م55.527
Jul ’24ج.م9.00
ج.م16.95
+88.4%
19.1%ج.م23.70ج.م14.10ج.م57.127
Jun ’24ج.م9.55
ج.م16.95
+77.5%
19.1%ج.م23.70ج.م14.10ج.م54.087
May ’24ج.م9.39
ج.م17.33
+84.6%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م55.068
Apr ’24ج.م8.67
ج.م17.33
+99.9%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م65.218
Mar ’24ج.م9.60
ج.م17.33
+80.6%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م66.908
Feb ’24ج.م9.66
ج.م17.17
+77.8%
25.5%ج.م23.70ج.م10.56ج.م33.906
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م96.53
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 08:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Talaat Moustafa Group Holding 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hasnain MalikCitigroup Inc
Ahmed BadrCredit Suisse
Athmane BenzerrougDeutsche Bank