Palm Hills DevelopmentsE Değerleme
PHDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PHDC ( EGP5.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP7.48 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHDC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PHDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PHDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PHDC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.7x |
| Kazançlar | ج.م2.88b |
| Piyasa Değeri | ج.م16.47b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.3x |
| PEG Oranı | 0.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PHDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11x | ||
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.) | 11.7x | n/a | ج.م20.6b |
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | 3.1x | n/a | ج.م36.6b |
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE | 9.3x | n/a | ج.م3.7b |
TMGH Talaat Moustafa Group Holding | 19.8x | 39.9% | ج.م122.9b |
PHDC Palm Hills DevelopmentsE | 5.7x | 38.2% | ج.م16.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PHDC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (11x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PHDC'nin PE Oranı, EG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | 3.1x | n/a | US$736.99m |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 1.4x | -65.7% | US$262.62m |
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 2.8x | n/a | US$173.05m |
ELKA El Kahera Housing | 1.3x | n/a | US$34.61m |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PHDC Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, EG Real Estate sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PHDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.7x |
| Adil PE Oran | 9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: PHDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ج.م5.60 | ج.م6.71 +19.9% | 29.5% | ج.م8.78 | ج.م3.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ج.م5.65 | ج.م6.71 +18.8% | 29.5% | ج.م8.78 | ج.م3.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ج.م6.56 | ج.م6.71 +2.3% | 29.5% | ج.م8.78 | ج.م3.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ج.م6.89 | ج.م6.71 -2.6% | 29.5% | ج.م8.78 | ج.م3.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ج.م4.42 | ج.م5.53 +25.1% | 21.8% | ج.م7.11 | ج.م3.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ج.م4.43 | ج.م4.97 +12.1% | 27.6% | ج.م7.11 | ج.م3.75 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ج.م3.73 | ج.م4.94 +32.4% | 27.6% | ج.م7.11 | ج.م3.75 | n/a | 4 |
| May ’25 | ج.م3.20 | ج.م4.48 +39.8% | 34.3% | ج.م7.11 | ج.م3.24 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ج.م3.60 | ج.م4.48 +24.3% | 34.3% | ج.م7.11 | ج.م3.24 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ج.م4.77 | ج.م4.48 -6.2% | 34.3% | ج.م7.11 | ج.م3.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ج.م3.22 | ج.م4.10 +27.2% | 21.7% | ج.م5.59 | ج.م3.24 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م2.66 | ج.م3.65 +37.1% | 28.5% | ج.م5.59 | ج.م2.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ج.م2.86 | ج.م3.65 +27.6% | 28.5% | ج.م5.59 | ج.م2.75 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ج.م2.64 | ج.م3.40 +28.8% | 17.7% | ج.م4.35 | ج.م2.75 | ج.م5.65 | 5 |
| Oct ’24 | ج.م2.16 | ج.م3.40 +57.4% | 17.7% | ج.م4.35 | ج.م2.75 | ج.م6.56 | 5 |
| Sep ’24 | ج.م1.96 | ج.م3.40 +73.1% | 17.7% | ج.م4.35 | ج.م2.75 | ج.م6.89 | 5 |
| Aug ’24 | ج.م2.02 | ج.م3.31 +64.0% | 14.3% | ج.م3.91 | ج.م2.75 | ج.م4.42 | 5 |
| Jul ’24 | ج.م2.12 | ج.م3.31 +56.2% | 14.3% | ج.م3.91 | ج.م2.75 | ج.م4.43 | 5 |
| Jun ’24 | ج.م2.07 | ج.م3.31 +60.0% | 14.3% | ج.م3.91 | ج.م2.75 | ج.م3.73 | 5 |
| May ’24 | ج.م2.00 | ج.م3.19 +59.3% | 16.2% | ج.م3.91 | ج.م2.59 | ج.م3.20 | 6 |
| Apr ’24 | ج.م1.83 | ج.م3.19 +73.8% | 16.2% | ج.م3.91 | ج.م2.59 | ج.م3.60 | 6 |
| Mar ’24 | ج.م2.11 | ج.م2.93 +39.0% | 22.9% | ج.م3.91 | ج.م2.22 | ج.م4.77 | 6 |
| Feb ’24 | ج.م2.11 | ج.م2.93 +39.0% | 22.9% | ج.م3.91 | ج.م2.22 | ج.م3.22 | 6 |
| Jan ’24 | ج.م1.96 | ج.م2.84 +45.1% | 19.7% | ج.م3.80 | ج.م2.22 | ج.م2.66 | 6 |
| Dec ’23 | ج.م1.72 | ج.م2.84 +65.2% | 19.7% | ج.م3.80 | ج.م2.22 | ج.م2.86 | 6 |
| Nov ’23 | ج.م1.46 | ج.م2.84 +94.7% | 19.7% | ج.م3.80 | ج.م2.22 | ج.م2.64 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.