Palm Hills Developments S.A.E.

CASE:PHDC Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م41.7b

Palm Hills DevelopmentsE Değerleme

PHDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PHDC ( EGP14.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP1.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHDC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PHDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PHDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
Kazançlarج.م3.88b
Piyasa Değeriج.م41.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PHDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PHDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
9.4xn/aج.م36.1b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
6.8xn/aج.م63.7b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
13.8x34.76%ج.م205.0b
ARAB Arab Developers Holding
60.9xn/aج.م5.9b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
10.8x51.39%ج.م41.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PHDC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (22.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PHDC'nin PE Oranı, EG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PHDC 10.8xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PHDC Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, EG Real Estate sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PHDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PHDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PHDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م14.70
ج.م17.46
+18.78%
21.43%ج.م23.30ج.م13.00n/a4
Jul ’27ج.م14.55
ج.م17.46
+20.00%
21.43%ج.م23.30ج.م13.00n/a4
Jun ’27ج.م15.96
ج.م17.46
+9.40%
21.43%ج.م23.30ج.م13.00n/a4
May ’27ج.م11.36
ج.م16.98
+49.50%
28.21%ج.م23.30ج.م11.70n/a3
Apr ’27ج.م8.35
ج.م13.83
+65.57%
15.37%ج.م15.95ج.م11.70n/a2
Mar ’27ج.م8.90
ج.م17.39
+95.37%
39.24%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Feb ’27ج.م8.70
ج.م17.39
+99.86%
39.24%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Jan ’27ج.م8.61
ج.م17.35
+101.54%
39.36%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Dec ’26ج.م8.16
ج.م17.35
+112.65%
39.36%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Nov ’26ج.م7.86
ج.م17.35
+120.77%
39.36%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Oct ’26ج.م7.36
ج.م15.68
+112.99%
44.46%ج.م28.90ج.م8.97n/a5
Sep ’26ج.م8.00
ج.م15.64
+95.53%
49.81%ج.م28.90ج.م8.97n/a4
Aug ’26ج.م8.29
ج.م11.22
+35.38%
14.96%ج.م13.00ج.م8.97n/a3
Jul ’26ج.م8.80
ج.م9.81
+11.48%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27ج.م14.554
Jun ’26ج.م7.99
ج.م9.81
+22.78%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27ج.م15.964
May ’26ج.م6.72
ج.م9.81
+45.98%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27ج.م11.364
Apr ’26ج.م7.07
ج.م9.81
+38.76%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27ج.م8.354
Mar ’26ج.م6.25
ج.م9.76
+56.20%
19.34%ج.م13.00ج.م8.27ج.م8.904
Feb ’26ج.م6.55
ج.م9.76
+49.05%
19.34%ج.م13.00ج.م8.27ج.م8.704
Jan ’26ج.م6.54
ج.م9.01
+37.81%
28.06%ج.م13.00ج.م6.00ج.م8.614
Dec ’25ج.م5.91
ج.م6.71
+13.58%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م8.164
Nov ’25ج.م5.65
ج.م6.71
+18.81%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م7.864
Oct ’25ج.م6.56
ج.م6.71
+2.32%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م7.364
Sep ’25ج.م6.89
ج.م6.71
-2.58%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م8.004
Aug ’25ج.م4.42
ج.م5.53
+25.06%
21.82%ج.م7.11ج.م3.80ج.م8.294
Jul ’25ج.م4.43
ج.م4.97
+12.08%
27.56%ج.م7.11ج.م3.75ج.م8.804
ج.م17.46
Fair Value
15.8% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/19 17:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/19 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palm Hills Developments S.A.E. 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marlene MiladCI Capital Research
Hasnain MalikCitigroup Inc
Athmane BenzerrougDeutsche Bank