Palm Hills DevelopmentsE Değerleme

PHDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHDC ( EGP5.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP0.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHDC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PHDC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PHDC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHDC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

PHDC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.6x
PEG Oranı	0.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PHDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PHDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.9x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)	12.5x	n/a	ج.م21.9b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)	3.7x	n/a	ج.م39.0b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE	10.4x	n/a	ج.م3.9b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding	25.1x	40.1%	ج.م128.8b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE	6.5x	37.1%	ج.م17.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PHDC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PHDC'nin PE Oranı, EG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PHDC Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, EG Real Estate sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PHDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PHDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.5x
Adil PE Oran	8.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PHDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 8.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م5.89	ج.م6.71 +14.0%	29.5%	ج.م8.78	ج.م3.80	n/a	4
Nov ’25	ج.م5.65	ج.م6.71 +18.8%	29.5%	ج.م8.78	ج.م3.80	n/a	4
Oct ’25	ج.م6.56	ج.م6.71 +2.3%	29.5%	ج.م8.78	ج.م3.80	n/a	4
Sep ’25	ج.م6.89	ج.م6.71 -2.6%	29.5%	ج.م8.78	ج.م3.80	n/a	4
Aug ’25	ج.م4.42	ج.م5.53 +25.1%	21.8%	ج.م7.11	ج.م3.80	n/a	4
Jul ’25	ج.م4.43	ج.م4.97 +12.1%	27.6%	ج.م7.11	ج.م3.75	n/a	4
Jun ’25	ج.م3.73	ج.م4.94 +32.4%	27.6%	ج.م7.11	ج.م3.75	n/a	4
May ’25	ج.م3.20	ج.م4.48 +39.8%	34.3%	ج.م7.11	ج.م3.24	n/a	4
Apr ’25	ج.م3.60	ج.م4.48 +24.3%	34.3%	ج.م7.11	ج.م3.24	n/a	4
Mar ’25	ج.م4.77	ج.م4.48 -6.2%	34.3%	ج.م7.11	ج.م3.24	n/a	4
Feb ’25	ج.م3.22	ج.م4.10 +27.2%	21.7%	ج.م5.59	ج.م3.24	n/a	4
Jan ’25	ج.م2.66	ج.م3.65 +37.1%	28.5%	ج.م5.59	ج.م2.75	n/a	5
Dec ’24	ج.م2.86	ج.م3.65 +27.6%	28.5%	ج.م5.59	ج.م2.75	n/a	5
Nov ’24	ج.م2.64	ج.م3.40 +28.8%	17.7%	ج.م4.35	ج.م2.75	ج.م5.65	5
Oct ’24	ج.م2.16	ج.م3.40 +57.4%	17.7%	ج.م4.35	ج.م2.75	ج.م6.56	5
Sep ’24	ج.م1.96	ج.م3.40 +73.1%	17.7%	ج.م4.35	ج.م2.75	ج.م6.89	5
Aug ’24	ج.م2.02	ج.م3.31 +64.0%	14.3%	ج.م3.91	ج.م2.75	ج.م4.42	5
Jul ’24	ج.م2.12	ج.م3.31 +56.2%	14.3%	ج.م3.91	ج.م2.75	ج.م4.43	5
Jun ’24	ج.م2.07	ج.م3.31 +60.0%	14.3%	ج.م3.91	ج.م2.75	ج.م3.73	5
May ’24	ج.م2.00	ج.م3.19 +59.3%	16.2%	ج.م3.91	ج.م2.59	ج.م3.20	6
Apr ’24	ج.م1.83	ج.م3.19 +73.8%	16.2%	ج.م3.91	ج.م2.59	ج.م3.60	6
Mar ’24	ج.م2.11	ج.م2.93 +39.0%	22.9%	ج.م3.91	ج.م2.22	ج.م4.77	6
Feb ’24	ج.م2.11	ج.م2.93 +39.0%	22.9%	ج.م3.91	ج.م2.22	ج.م3.22	6
Jan ’24	ج.م1.96	ج.م2.84 +45.1%	19.7%	ج.م3.80	ج.م2.22	ج.م2.66	6
Dec ’23	ج.م1.72	ج.م2.84 +65.2%	19.7%	ج.م3.80	ج.م2.22	ج.م2.86	6
Nov ’23	ج.م1.46	ج.م2.84 +94.7%	19.7%	ج.م3.80	ج.م2.22	ج.م2.64	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.