Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC" (S.A.E.)

CASE:OCDI Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م21.9b

Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.) Değerleme

OCDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OCDI ( EGP61.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP9.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCDI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OCDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

OCDI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK9.2x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OCDI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OCDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
6.4x37.1%ج.م17.1b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3.6xn/aج.م38.8b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
24.9x40.1%ج.م127.8b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
10.5xn/aج.م4.0b
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
12.5xn/aج.م21.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OCDI Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OCDI'nin PE Oranı, EG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OCDI Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, EG Real Estate sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OCDI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OCDI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OCDI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin