Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)

CASE:EMFD Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م34.0b

Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) Değerleme

EMFD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMFD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMFD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMFD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EMFD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMFD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMFD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMFD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMFD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.9x
Kazançlarج.م11.86b
Piyasa Değeriج.م33.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMFD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMFD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
11.9xn/aج.م20.9b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
6.3x35.8%ج.م18.1b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
18.6x41.8%ج.م115.9b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
8.9xn/aج.م3.3b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
2.9xn/aج.م34.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMFD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMFD'nin PE Oranı, EG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.12.5x18.3%
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
 2.9xn/aUS$667.72m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.3x-69.1%US$241.43m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.8xn/aUS$159.89m
EMFD 2.9xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies5PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.12.5x18.3%
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
 2.9xn/aUS$667.72m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMFD Price-To-Earnings Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, EG Real Estate sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMFD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMFD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EMFD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMFD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م7.50
ج.م6.12
-18.4%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Dec ’25ج.م7.90
ج.م6.12
-22.5%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Nov ’25ج.م8.50
ج.م6.12
-28.0%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Oct ’25ج.م8.34
ج.م6.12
-26.6%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Sep ’25ج.م7.98
ج.م6.12
-23.3%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Aug ’25ج.م6.92
ج.م6.12
-11.6%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Jul ’25ج.م6.50
ج.م6.12
-5.8%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Jun ’25ج.م6.01
ج.م6.12
+1.8%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
May ’25ج.م4.55
ج.م5.58
+22.6%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Apr ’25ج.م5.22
ج.م5.58
+6.9%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Mar ’25ج.م6.85
ج.م5.58
-18.5%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Feb ’25ج.م4.09
ج.م5.58
+36.4%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Jan ’25ج.م3.74
ج.م5.58
+49.2%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Dec ’24ج.م4.06
ج.م5.08
+25.1%
11.4%ج.م5.66ج.م4.50ج.م7.902
Nov ’24ج.م3.45
ج.م4.76
+37.8%
5.4%ج.م5.01ج.م4.50ج.م8.502
Oct ’24ج.م3.18
ج.م4.76
+49.5%
5.4%ج.م5.01ج.م4.50ج.م8.342
Sep ’24ج.م3.05
ج.م4.76
+55.9%
5.4%ج.م5.01ج.م4.50ج.م7.982
Aug ’24ج.م2.89
ج.م4.76
+64.5%
5.4%ج.م5.01ج.م4.50ج.م6.922
Jul ’24ج.م2.95
ج.م4.63
+56.9%
8.2%ج.م5.01ج.م4.25ج.م6.502
Jun ’24ج.م3.04
ج.م4.63
+52.3%
8.2%ج.م5.01ج.م4.25ج.م6.012
May ’24ج.م3.03
ج.م4.63
+52.8%
8.2%ج.م5.01ج.م4.25ج.م4.552
Apr ’24ج.م2.82
ج.م4.63
+64.2%
8.2%ج.م5.01ج.م4.25ج.م5.222
Mar ’24ج.م3.21
ج.م4.52
+40.8%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م6.852
Feb ’24ج.م3.10
ج.م4.52
+45.8%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م4.092
Jan ’24ج.م3.10
ج.م4.52
+45.8%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م3.742
Dec ’23ج.م2.74
ج.م4.52
+65.0%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م4.062

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 01:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) 8 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Habiba HegabBeltone Financial
Omar El-MenawyCI Capital Research