Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)

CASE:EMFD Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م35.5b

Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) Değerleme

EMFD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMFD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMFD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMFD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EMFD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMFD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMFD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMFD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMFD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3x
Kazançlarج.م11.86b
Piyasa Değeriج.م35.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMFD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMFD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
11.9xn/aج.م20.9b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
5.4x38.2%ج.م15.7b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
19.1x39.9%ج.م118.8b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
9.4xn/aج.م3.7b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3xn/aج.م35.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMFD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (11.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMFD'nin PE Oranı, EG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.2x21.6%
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
 3xn/aUS$714.89m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.3x-65.7%US$257.49m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
3xn/aUS$173.22m
EMFD 3.0xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.2x21.6%
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
 3xn/aUS$714.89m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMFD Price-To-Earnings Oranı ( 3 x) baz alındığında, EG Real Estate sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMFD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMFD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EMFD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMFD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م7.84
ج.م6.12
-21.9%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Nov ’25ج.م8.50
ج.م6.12
-28.0%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Oct ’25ج.م8.34
ج.م6.12
-26.6%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Sep ’25ج.م7.98
ج.م6.12
-23.3%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Aug ’25ج.م6.92
ج.م6.12
-11.6%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Jul ’25ج.م6.50
ج.م6.12
-5.8%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Jun ’25ج.م6.01
ج.م6.12
+1.8%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
May ’25ج.م4.55
ج.م5.58
+22.6%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Apr ’25ج.م5.22
ج.م5.58
+6.9%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Mar ’25ج.م6.85
ج.م5.58
-18.5%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Feb ’25ج.م4.09
ج.م5.58
+36.4%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Jan ’25ج.م3.74
ج.م5.58
+49.2%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Dec ’24ج.م4.06
ج.م5.08
+25.1%
11.4%ج.م5.66ج.م4.50n/a2
Nov ’24ج.م3.45
ج.م4.76
+37.8%
5.4%ج.م5.01ج.م4.50ج.م8.502
Oct ’24ج.م3.18
ج.م4.76
+49.5%
5.4%ج.م5.01ج.م4.50ج.م8.342
Sep ’24ج.م3.05
ج.م4.76
+55.9%
5.4%ج.م5.01ج.م4.50ج.م7.982
Aug ’24ج.م2.89
ج.م4.76
+64.5%
5.4%ج.م5.01ج.م4.50ج.م6.922
Jul ’24ج.م2.95
ج.م4.63
+56.9%
8.2%ج.م5.01ج.م4.25ج.م6.502
Jun ’24ج.م3.04
ج.م4.63
+52.3%
8.2%ج.م5.01ج.م4.25ج.م6.012
May ’24ج.م3.03
ج.م4.63
+52.8%
8.2%ج.م5.01ج.م4.25ج.م4.552
Apr ’24ج.م2.82
ج.م4.63
+64.2%
8.2%ج.م5.01ج.م4.25ج.م5.222
Mar ’24ج.م3.21
ج.م4.52
+40.8%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م6.852
Feb ’24ج.م3.10
ج.م4.52
+45.8%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م4.092
Jan ’24ج.م3.10
ج.م4.52
+45.8%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م3.742
Dec ’23ج.م2.74
ج.م4.52
+65.0%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م4.062
Nov ’23ج.م2.56
ج.م4.52
+76.6%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م3.452

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heliopolis for Housing & Development

ج.م12.8b

A real estate investment company, engages in the real estate development business in Egypt.

HELI

ج.م9.58

7D

-5.9%

1Y

-11.9%

Amer Group Holding CompanyE

ج.م1.0b

Operates as a real estate development company primarily in Egypt.

AMER

ج.م1.16

7D

-7.9%

1Y

95.0%