HELI'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

Insufficient data to answer this question

Heliopolis for Housing & Development Değerleme

HELI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HELI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ج.م1.05

Fair Value

949.9% overvalued

Number of Analysts

Temel Değerleme Ölçütü

HELI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik:

Yukarıdaki tablo HELI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HELI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HELI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	1.5x
Kazançlar	ج.م9.55b
Piyasa Değeri	ج.م14.74b

HELI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	0.8x
PEG Oranı	-0.02x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HELI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HELI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.7x
MASR Madinet Masr For Housing and Development	3x	n/a	ج.م8.7b
EIUD Egyptians for investment & Urban development	34.1x	n/a	ج.م358.5m
CCRS Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment	76.7x	n/a	ج.م211.5m
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE	9.1x	n/a	ج.م1.4b
HELI Heliopolis for Housing & Development	1.5x	-79.2%	ج.م14.7b

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HELI'nin PE Oranı, EG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	13.0x	18.9%
HELI Heliopolis for Housing & Development	1.5x	-79.2%	US$293.42m
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)	2.6x	n/a	US$624.85m
MASR Madinet Masr For Housing and Development	3x	n/a	US$172.98m

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	13.0x	18.9%
HELI Heliopolis for Housing & Development	1.5x	-79.2%	US$293.42m

No more companies

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HELI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HELI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	1.5x
Adil PE Oran	1.3x

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

ج.م24.05

Fair Value

54.1% undervalued

Number of Analysts

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/02 07:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/30 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Heliopolis Co. for Housing & Development 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Mohamad Haidar	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mai Attia	EFG-Hermes Research
Shaza Shaker	EFG-Hermes Research