Heliopolis for Housing & Development Değerleme
HELI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HELI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HELI ( EGP10.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP2.72 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HELI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HELI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| HELI'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 0.8x |
| PEG Oranı | -0.02x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HELI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.5x | ||
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 3.5x | n/a | ج.م9.2b |
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE | 10x | n/a | ج.م1.5b |
CCRS Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment | 59.2x | n/a | ج.م145.1m |
ELKA El Kahera Housing | 1.4x | n/a | ج.م1.8b |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 1.6x | -66.1% | ج.م14.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HELI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (18.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HELI'nin PE Oranı, EG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: HELI Price-To-Earnings Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, EG Real Estate sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HELI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 1.6x |
| Adil PE Oran | 2.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HELI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.6 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ج.م10.41 | ج.م23.58 +126.5% | 17.6% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ج.م10.12 | ج.م23.58 +133.0% | 17.6% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ج.م10.55 | ج.م23.58 +123.5% | 17.6% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ج.م10.12 | ج.م23.58 +133.0% | 17.6% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ج.م9.86 | ج.م23.33 +136.6% | 16.9% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ج.م9.90 | ج.م20.77 +109.8% | 22.0% | ج.م28.00 | ج.م16.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ج.م10.55 | ج.م20.65 +95.7% | 22.5% | ج.م28.00 | ج.م16.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ج.م9.40 | ج.م18.36 +95.3% | 11.7% | ج.م21.20 | ج.م16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م10.15 | ج.م17.59 +73.3% | 13.9% | ج.م21.20 | ج.م14.03 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ج.م12.07 | ج.م16.70 +38.3% | 9.9% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ج.م10.28 | ج.م16.70 +62.4% | 9.9% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ج.م10.40 | ج.م16.58 +59.4% | 9.2% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ج.م10.60 | ج.م16.58 +56.4% | 9.2% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ج.م11.64 | ج.م15.50 +33.1% | 19.8% | ج.م18.84 | ج.م9.50 | ج.م10.12 | 6 |
| Oct ’24 | ج.م10.95 | ج.م16.70 +52.5% | 9.9% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | ج.م10.55 | 5 |
| Sep ’24 | ج.م12.08 | ج.م13.94 +15.4% | 29.3% | ج.م17.87 | ج.م6.62 | ج.م10.12 | 5 |
| Aug ’24 | ج.م10.80 | ج.م13.23 +22.5% | 32.4% | ج.م17.87 | ج.م6.62 | ج.م9.86 | 4 |
| Jul ’24 | ج.م11.45 | ج.م13.23 +15.6% | 32.4% | ج.م17.87 | ج.م6.62 | ج.م9.90 | 4 |
| Jun ’24 | ج.م10.59 | ج.م9.54 -10.0% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م10.55 | 4 |
| May ’24 | ج.م9.60 | ج.م9.54 -0.7% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م9.40 | 4 |
| Apr ’24 | ج.م8.91 | ج.م9.54 +7.0% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م10.15 | 4 |
| Mar ’24 | ج.م9.60 | ج.م9.54 -0.7% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م12.07 | 4 |
| Feb ’24 | ج.م9.90 | ج.م9.54 -3.7% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م10.28 | 4 |
| Jan ’24 | ج.م7.96 | ج.م8.57 +7.6% | 16.1% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م10.40 | 3 |
| Dec ’23 | ج.م6.52 | ج.م8.57 +31.4% | 16.1% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م10.60 | 3 |
| Nov ’23 | ج.م5.88 | ج.م8.57 +45.7% | 16.1% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م11.64 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.