Giza General - Contracting and Real Estate Investment S.A.E

CASE:GGCC Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م649.2m

Giza General - Contracting and Real Estate InvestmentE Değerleme

GGCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GGCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GGCC ( EGP0.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP7.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GGCC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GGCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GGCC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GGCC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GGCC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GGCC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
Kazançlarج.م46.34m
Piyasa Değeriج.م649.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GGCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GGCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
DCRC Delta for Construction & Rebuilding
10.2xn/aج.م545.0m
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE
9.5xn/aج.م1.5b
EIUD Egyptians for investment & Urban development
28.1xn/aج.م360.0m
ELKA El Kahera Housing
1.3xn/aج.م1.7b
GGCC Giza General - Contracting and Real Estate InvestmentE
14xn/aج.م649.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GGCC Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GGCC'nin PE Oranı, EG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3xn/aUS$724.95m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.4x-65.7%US$262.07m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.8xn/aUS$173.66m
ELKA El Kahera Housing
1.3xn/aUS$34.83m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GGCC 14.0xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies5PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GGCC Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, EG Real Estate sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GGCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GGCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GGCC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin