Egyptian Chemical Industries Değerleme
EGCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EGCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EGCH ( EGP8.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP24.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EGCH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EGCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| EGCH'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | ج.م16.65b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.9x |
| PEG Oranı | 0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EGCH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.7x | ||
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals | 8.7x | 18.3% | ج.م19.2b |
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE | 13.1x | 15.4% | ج.م10.5b |
AMOC Alexandria Mineral Oils | 6.7x | -2.5% | ج.م10.2b |
MICH Misr Chemical Industries | 6.4x | 1.4% | ج.م3.9b |
EGCH Egyptian Chemical Industries | 6.6x | 27.5% | ج.م16.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EGCH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (8.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EGCH'nin PE Oranı, African Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: EGCH Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, EG Chemicals sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EGCH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.6x |
| Adil PE Oran | 10.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: EGCH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 10.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ج.م8.39 | ج.م12.72 +51.5% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ج.م8.70 | ج.م12.72 +46.1% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ج.م9.12 | ج.م12.72 +39.4% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م8.56 | ج.م12.72 +48.5% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م7.76 | ج.م12.92 +66.4% | 19.5% | ج.م15.43 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م7.00 | ج.م14.39 +105.6% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ج.م9.02 | ج.م14.39 +59.5% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ج.م11.98 | ج.م14.39 +20.1% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ج.م14.30 | ج.م14.39 +0.6% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ج.م13.55 | ج.م9.80 -27.7% | 6.1% | ج.م10.40 | ج.م9.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ج.م12.61 | ج.م9.80 -22.3% | 6.1% | ج.م10.40 | ج.م9.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ج.م12.20 | ج.م8.85 -27.5% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م8.38 | 2 |
| Oct ’24 | ج.م10.32 | ج.م8.85 -14.2% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م8.70 | 2 |
| Sep ’24 | ج.م8.31 | ج.م8.85 +6.5% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م9.12 | 2 |
| Aug ’24 | ج.م8.49 | ج.م8.85 +4.2% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م8.56 | 2 |
| Jul ’24 | ج.م9.03 | ج.م8.10 -10.3% | 13.6% | ج.م9.20 | ج.م7.00 | ج.م7.42 | 2 |
| Jun ’24 | ج.م7.77 | ج.م6.30 -18.9% | 11.1% | ج.م7.00 | ج.م5.60 | ج.م7.76 | 2 |
| May ’24 | ج.م7.87 | ج.م6.30 -19.9% | 11.1% | ج.م7.00 | ج.م5.60 | ج.م7.00 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.