Egyptian Chemical Industries

CASE:EGCH Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م15.5b

Egyptian Chemical Industries Değerleme

EGCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EGCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EGCH ( EGP7.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP24.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EGCH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EGCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EGCH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EGCH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EGCH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EGCH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
Kazançlarج.م2.54b
Piyasa Değeriج.م15.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EGCH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EGCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
8x20.5%ج.م18.7b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
7.8x10.6%ج.م10.8b
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.3x-3.8%ج.م9.9b
ARCC Arabian Cement CompanyE
6.5x14.1%ج.م5.6b
EGCH Egyptian Chemical Industries
6.1x27.5%ج.م15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EGCH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (7.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EGCH'nin PE Oranı, African Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EGCH 6.1xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies7PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EGCH Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, EG Chemicals sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EGCH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EGCH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EGCH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 10 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EGCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م7.79
ج.م12.72
+63.2%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Nov ’25ج.م8.38
ج.م12.72
+51.7%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Oct ’25ج.م8.70
ج.م12.72
+46.1%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Sep ’25ج.م9.12
ج.م12.72
+39.4%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Aug ’25ج.م8.56
ج.م12.72
+48.5%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Jun ’25ج.م7.76
ج.م12.92
+66.4%
19.5%ج.م15.43ج.م10.40n/a2
May ’25ج.م7.00
ج.م14.39
+105.6%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Apr ’25ج.م9.02
ج.م14.39
+59.5%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Mar ’25ج.م11.98
ج.م14.39
+20.1%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Feb ’25ج.م14.30
ج.م14.39
+0.6%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Jan ’25ج.م13.55
ج.م9.80
-27.7%
6.1%ج.م10.40ج.م9.20n/a2
Dec ’24ج.م12.61
ج.م9.80
-22.3%
6.1%ج.م10.40ج.م9.20ج.م7.792
Nov ’24ج.م12.20
ج.م8.85
-27.5%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م8.382
Oct ’24ج.م10.32
ج.م8.85
-14.2%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م8.702
Sep ’24ج.م8.31
ج.م8.85
+6.5%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م9.122
Aug ’24ج.م8.49
ج.م8.85
+4.2%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م8.562
Jul ’24ج.م9.03
ج.م8.10
-10.3%
13.6%ج.م9.20ج.م7.00ج.م7.422
Jun ’24ج.م7.77
ج.م6.30
-18.9%
11.1%ج.م7.00ج.م5.60ج.م7.762
May ’24ج.م7.87
ج.م6.30
-19.9%
11.1%ج.م7.00ج.م5.60ج.م7.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Misr Beni Suef CementE

ج.م3.2b

Produces and sells Portland cement, clinker, and related materials in Egypt.

MBSC

ج.م52.95

7D

4.5%

1Y

19.1%

Misr Chemical Industries

ج.م3.1b

Produces and sells in various chemical products in Egypt and the Middle East.

MICH

ج.م28.71

7D

-18.4%

1Y

10.5%

Egypt Aluminum

ج.م46.0b

Engages in the production and sale of aluminum products.

EGAL

ج.م111.55

7D

4.8%

1Y

67.1%