Sidi Kerir Petrochemicals Co.

CASE:SKPC Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م18.1b

Sidi Kerir Petrochemicals Değerleme

SKPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م12.28
Fair Value
62.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SKPC ( EGP19.91 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP12.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKPC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SKPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SKPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SKPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
Kazançlarج.م2.33b
Piyasa Değeriج.م18.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SKPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SKPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.6x-3.8%ج.م10.3b
MICH Misr Chemical Industries
5.1x0.6%ج.م3.1b
RUBX Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing
58.8xn/aج.م678.3m
EGCH Egyptian Chemical Industries
7.2x30.1%ج.م16.0b
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
7.8x16.1%ج.م18.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SKPC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SKPC'nin PE Oranı, African Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SKPC 7.8xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SKPC Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, EG Chemicals sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SKPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SKPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SKPC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 8.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKPC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م19.91
ج.م24.38
+22.5%
18.0%ج.م30.18ج.م17.00n/a6
Jan ’26ج.م19.25
ج.م25.28
+31.3%
18.1%ج.م30.18ج.م17.00n/a6
Dec ’25ج.م20.75
ج.م27.95
+34.7%
23.1%ج.م38.50ج.م17.00n/a6
Nov ’25ج.م21.00
ج.م29.40
+40.0%
25.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Oct ’25ج.م23.54
ج.م29.16
+23.9%
22.2%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Sep ’25ج.م24.49
ج.م29.26
+19.5%
21.8%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Aug ’25ج.م22.67
ج.م29.42
+29.8%
21.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Jul ’25ج.م23.68
ج.م29.42
+24.3%
21.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Jun ’25ج.م24.98
ج.م29.42
+17.8%
21.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
May ’25ج.م23.29
ج.م30.21
+29.7%
21.1%ج.م41.17ج.م18.33n/a9
Apr ’25ج.م23.75
ج.م29.08
+22.4%
17.5%ج.م37.33ج.م18.33n/a9
Mar ’25ج.م25.13
ج.م28.84
+14.8%
18.6%ج.م37.33ج.م18.33n/a8
Feb ’25ج.م34.59
ج.م25.45
-26.4%
20.2%ج.م32.42ج.م16.67ج.م19.918
Jan ’25ج.م24.23
ج.م25.45
+5.1%
20.2%ج.م32.42ج.م16.67ج.م19.258
Dec ’24ج.م24.33
ج.م25.45
+4.6%
20.2%ج.م32.42ج.م16.67ج.م20.758
Nov ’24ج.م23.36
ج.م23.51
+0.7%
20.6%ج.م32.42ج.م16.67ج.م21.008
Oct ’24ج.م22.25
ج.م23.08
+3.7%
20.7%ج.م32.42ج.م16.67ج.م23.548
Sep ’24ج.م20.93
ج.م19.84
-5.2%
14.2%ج.م23.33ج.م15.52ج.م24.497
Aug ’24ج.م18.75
ج.م18.42
-1.8%
20.9%ج.م23.33ج.م13.33ج.م22.677
Jul ’24ج.م18.48
ج.م18.42
-0.3%
20.9%ج.م23.33ج.م13.33ج.م23.687
Jun ’24ج.م17.24
ج.م16.57
-3.9%
25.0%ج.م22.42ج.م10.42ج.م24.987
May ’24ج.م18.47
ج.م16.32
-11.6%
24.0%ج.م22.42ج.م10.42ج.م23.297
Apr ’24ج.م17.17
ج.م14.82
-13.7%
25.1%ج.م19.67ج.م10.42ج.م23.756
Mar ’24ج.م14.01
ج.م14.82
+5.8%
25.1%ج.م19.67ج.م10.42ج.م25.136
Feb ’24ج.م10.53
ج.م7.27
-31.0%
23.9%ج.م10.42ج.م5.56ج.م34.595
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
ج.م24.38
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 03:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sidi Kerir Petrochemicals Co. 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Salma KharbachiAlphaMena
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Rita GuindyArqaam Capital Research Offshore S.A.L.