Alexandria Mineral Oils Company

CASE:AMOC Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م10.0b

Alexandria Mineral Oils Değerleme

AMOC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMOC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMOC ( EGP7.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP3.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMOC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMOC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMOC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMOC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMOC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMOC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
Kazançlarج.م1.56b
Piyasa Değeriج.م9.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMOC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMOC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
7.9x18.4%ج.م18.3b
MICH Misr Chemical Industries
6.2x0.6%ج.م3.9b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
13.6x15.4%ج.م10.9b
RUBX Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing
103.4xn/aج.م383.5m
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.4x-3.8%ج.م10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMOC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (32.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMOC'nin PE Oranı, African Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMOC 6.4xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies7PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMOC Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, EG Chemicals sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMOC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMOC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Oran5.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMOC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 5.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMOC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م7.72
ج.م10.54
+36.6%
9.7%ج.م11.50ج.م9.13n/a3
Nov ’25ج.م7.76
ج.م10.54
+35.9%
9.7%ج.م11.50ج.م9.13n/a3
Oct ’25ج.م8.91
ج.م10.54
+18.3%
9.7%ج.م11.50ج.م9.13n/a3
Sep ’25ج.م9.39
ج.م10.77
+14.7%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Aug ’25ج.م9.14
ج.م10.77
+17.9%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Jul ’25ج.م9.50
ج.م10.77
+13.4%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Jun ’25ج.م9.10
ج.م10.77
+18.4%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
May ’25ج.م7.02
ج.م10.77
+53.5%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Apr ’25ج.م7.56
ج.م10.77
+42.5%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Mar ’25ج.م9.24
ج.م10.89
+17.9%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17n/a3
Feb ’25ج.م10.00
ج.م10.89
+8.9%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17n/a3
Jan ’25ج.م9.86
ج.م10.89
+10.4%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17n/a3
Dec ’24ج.م10.63
ج.م9.62
-9.5%
14.6%ج.م11.00ج.م7.70n/a3
Nov ’24ج.م11.51
ج.م8.83
-23.3%
11.5%ج.م10.17ج.م7.70ج.م7.763
Oct ’24ج.م9.60
ج.م9.33
-2.9%
13.1%ج.م10.80ج.م7.70ج.م8.914
Sep ’24ج.م8.27
ج.م9.12
+10.3%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.394
Aug ’24ج.م8.40
ج.م9.12
+8.6%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.144
Jul ’24ج.م8.12
ج.م9.12
+12.3%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.504
Jun ’24ج.م8.37
ج.م9.12
+9.0%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.104
May ’24ج.م9.39
ج.م9.12
-2.9%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م7.024
Apr ’24ج.م9.05
ج.م9.12
+0.8%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م7.564
Mar ’24ج.م8.51
ج.م9.04
+6.3%
14.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.243
Feb ’24ج.م7.54
ج.م7.02
-7.0%
9.8%ج.م7.70ج.م6.33ج.م10.002
Jan ’24ج.م6.32
ج.م7.02
+11.0%
9.8%ج.م7.70ج.م6.33ج.م9.862
Nov ’23ج.م4.05
ج.م5.07
+25.1%
25.0%ج.م6.33ج.م3.80ج.م11.512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Middle East Glass Manufacturing CompanyE

ج.م785.4m

Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.

MEGM

ج.م12.54

7D

0%

1Y

0%

Egypt Aluminum

ج.م44.4b

Engages in the production and sale of aluminum products.

EGAL

ج.م107.59

7D

-4.8%

1Y

56.2%

Arabian Cement CompanyE

ج.م5.6b

Manufactures and sells cement, and other related products in Egypt.

ARCC

ج.م14.78

7D

-3.8%

1Y

49.7%