Alexandria Mineral Oils Değerleme

AMOC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMOC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMOC ( EGP7.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP3.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMOC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMOC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AMOC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AMOC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMOC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ج.م10.20b

AMOC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.7x
PEG Oranı	-2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMOC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMOC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	33.4x
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals	8.7x	18.3%	ج.م19.2b
MICH Misr Chemical Industries	6.4x	1.4%	ج.م3.9b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE	13.1x	15.4%	ج.م10.5b
RUBX Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing	105.4x	n/a	ج.م391.0m
AMOC Alexandria Mineral Oils	6.7x	-2.5%	ج.م10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMOC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (33.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMOC'nin PE Oranı, African Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMOC Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, EG Chemicals sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMOC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMOC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.7x
Adil PE Oran	5.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMOC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 5.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMOC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م7.90	ج.م10.54 +33.5%	9.7%	ج.م11.50	ج.م9.13	n/a	3
Oct ’25	ج.م8.91	ج.م10.54 +18.3%	9.7%	ج.م11.50	ج.م9.13	n/a	3
Sep ’25	ج.م9.39	ج.م10.77 +14.7%	6.5%	ج.م11.50	ج.م9.82	n/a	3
Aug ’25	ج.م9.14	ج.م10.77 +17.9%	6.5%	ج.م11.50	ج.م9.82	n/a	3
Jul ’25	ج.م9.50	ج.م10.77 +13.4%	6.5%	ج.م11.50	ج.م9.82	n/a	3
Jun ’25	ج.م9.10	ج.م10.77 +18.4%	6.5%	ج.م11.50	ج.م9.82	n/a	3
May ’25	ج.م7.02	ج.م10.77 +53.5%	6.5%	ج.م11.50	ج.م9.82	n/a	3
Apr ’25	ج.م7.56	ج.م10.77 +42.5%	6.5%	ج.م11.50	ج.م9.82	n/a	3
Mar ’25	ج.م9.24	ج.م10.89 +17.9%	5.0%	ج.م11.50	ج.م10.17	n/a	3
Feb ’25	ج.م10.00	ج.م10.89 +8.9%	5.0%	ج.م11.50	ج.م10.17	n/a	3
Jan ’25	ج.م9.86	ج.م10.89 +10.4%	5.0%	ج.م11.50	ج.م10.17	n/a	3
Dec ’24	ج.م10.63	ج.م9.62 -9.5%	14.6%	ج.م11.00	ج.م7.70	n/a	3
Nov ’24	ج.م11.51	ج.م8.83 -23.3%	11.5%	ج.م10.17	ج.م7.70	ج.م7.76	3
Oct ’24	ج.م9.60	ج.م9.33 -2.9%	13.1%	ج.م10.80	ج.م7.70	ج.م8.91	4
Sep ’24	ج.م8.27	ج.م9.12 +10.3%	12.4%	ج.م10.80	ج.م7.70	ج.م9.39	4
Aug ’24	ج.م8.40	ج.م9.12 +8.6%	12.4%	ج.م10.80	ج.م7.70	ج.م9.14	4
Jul ’24	ج.م8.12	ج.م9.12 +12.3%	12.4%	ج.م10.80	ج.م7.70	ج.م9.50	4
Jun ’24	ج.م8.37	ج.م9.12 +9.0%	12.4%	ج.م10.80	ج.م7.70	ج.م9.10	4
May ’24	ج.م9.39	ج.م9.12 -2.9%	12.4%	ج.م10.80	ج.م7.70	ج.م7.02	4
Apr ’24	ج.م9.05	ج.م9.12 +0.8%	12.4%	ج.م10.80	ج.م7.70	ج.م7.56	4
Mar ’24	ج.م8.51	ج.م9.04 +6.3%	14.4%	ج.م10.80	ج.م7.70	ج.م9.24	3
Feb ’24	ج.م7.54	ج.م7.02 -7.0%	9.8%	ج.م7.70	ج.م6.33	ج.م10.00	2
Jan ’24	ج.م6.32	ج.م7.02 +11.0%	9.8%	ج.م7.70	ج.م6.33	ج.م9.86	2
Nov ’23	ج.م4.05	ج.م5.07 +25.1%	25.0%	ج.م6.33	ج.م3.80	ج.م11.51	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.