Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABUK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ABUK ( EGP56.33 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP34.67 )

ABUK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABUK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABUK ( EGP56.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP34.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABUK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABUK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ABUK için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ABUK'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABUK'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ج.م71.08b

ABUK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.8x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABUK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABUK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.2x
MFPC Misr Fertilizer Production	7.3x	-1.3%	ج.م89.5b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE	13.1x	15.4%	ج.م10.5b
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E)	8.5x	n/a	ج.م2.2b
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)	28.1x	36.8%	ج.م58.8b
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)	6.2x	7.4%	ج.م71.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABUK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABUK'nin PE Oranı, African Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABUK Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, EG Chemicals sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABUK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABUK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.2x
Adil PE Oran	8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABUK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 8.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABUK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م56.33	ج.م78.63 +39.6%	12.3%	ج.م95.00	ج.م64.00	n/a	6
Oct ’25	ج.م63.29	ج.م78.93 +24.7%	12.4%	ج.م95.00	ج.م63.00	n/a	6
Sep ’25	ج.م60.90	ج.م78.93 +29.6%	12.4%	ج.م95.00	ج.م63.00	n/a	6
Aug ’25	ج.م60.51	ج.م78.93 +30.4%	12.4%	ج.م95.00	ج.م63.00	n/a	6
Jul ’25	ج.م59.12	ج.م75.72 +28.1%	9.6%	ج.م85.00	ج.م63.00	n/a	5
Jun ’25	ج.م62.00	ج.م75.72 +22.1%	9.6%	ج.م85.00	ج.م63.00	n/a	5
May ’25	ج.م62.45	ج.م74.63 +19.5%	12.1%	ج.م85.00	ج.م60.00	n/a	7
Apr ’25	ج.م66.00	ج.م72.47 +9.8%	11.6%	ج.م83.80	ج.م60.00	n/a	6
Mar ’25	ج.م67.00	ج.م72.47 +8.2%	11.6%	ج.م83.80	ج.م60.00	n/a	6
Feb ’25	ج.م98.95	ج.م69.73 -29.5%	11.3%	ج.م79.00	ج.م59.70	n/a	7
Jan ’25	ج.م84.00	ج.م66.94 -20.3%	13.7%	ج.م79.00	ج.م54.50	n/a	7
Dec ’24	ج.م79.35	ج.م65.46 -17.5%	12.5%	ج.م79.00	ج.م54.50	n/a	7
Nov ’24	ج.م75.71	ج.م63.89 -15.6%	13.7%	ج.م79.00	ج.م54.50	ج.م57.00	7
Oct ’24	ج.م67.50	ج.م60.43 -10.5%	10.9%	ج.م75.00	ج.م54.50	ج.م63.29	7
Sep ’24	ج.م52.75	ج.م57.43 +8.9%	5.6%	ج.م63.00	ج.م54.00	ج.م60.90	7
Aug ’24	ج.م47.51	ج.م56.40 +18.7%	6.0%	ج.م63.00	ج.م52.80	ج.م60.51	7
Jul ’24	ج.م44.55	ج.م53.31 +19.7%	11.3%	ج.م63.00	ج.م41.00	ج.م59.12	7
Jun ’24	ج.م46.30	ج.م51.23 +10.7%	9.1%	ج.م54.80	ج.م41.00	ج.م62.00	6
May ’24	ج.م47.37	ج.م51.23 +8.2%	9.1%	ج.م54.80	ج.م41.00	ج.م62.45	6
Apr ’24	ج.م43.81	ج.م48.62 +11.0%	11.0%	ج.م54.00	ج.م41.00	ج.م66.00	5
Mar ’24	ج.م40.91	ج.م44.32 +8.3%	15.3%	ج.م52.50	ج.م32.80	ج.م67.00	6
Feb ’24	ج.م42.34	ج.م40.06 -5.4%	10.3%	ج.م44.00	ج.م32.80	ج.م98.95	5
Jan ’24	ج.م38.79	ج.م38.36 -1.1%	12.3%	ج.م44.00	ج.م32.80	ج.م84.00	5
Dec ’23	ج.م34.95	ج.م37.16 +6.3%	10.2%	ج.م43.30	ج.م32.80	ج.م79.35	5
Nov ’23	ج.م27.50	ج.م35.06 +27.5%	7.1%	ج.م38.20	ج.م32.80	ج.م75.71	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.