Misr Fertilizer Production Company

CASE:MFPC Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م87.2b

Misr Fertilizer Production Değerleme

MFPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MFPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MFPC ( EGP41.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP29.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MFPC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MFPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MFPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MFPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MFPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MFPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
Kazançlarج.م12.21b
Piyasa Değeriج.م87.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MFPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MFPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
6.2x9.8%ج.م67.2b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
13.7x15.4%ج.م11.0b
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E)
9.1xn/aج.م2.4b
SMFR Samad Misr EGYFERT.S.A.E
8.2xn/aج.م821.0m
MFPC Misr Fertilizer Production
7.1x-1.3%ج.م87.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MFPC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (9.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MFPC'nin PE Oranı, African Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MFPC 7.1xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies7PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MFPC Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, EG Chemicals sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MFPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MFPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran7.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MFPC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 7.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MFPC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م41.95
ج.م44.37
+5.8%
15.6%ج.م56.00ج.م37.00n/a6
Nov ’25ج.م42.49
ج.م44.37
+4.4%
15.6%ج.م56.00ج.م37.00n/a6
Oct ’25ج.م43.05
ج.م42.53
-1.2%
19.5%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Sep ’25ج.م45.10
ج.م42.53
-5.7%
19.5%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Aug ’25ج.م45.22
ج.م42.53
-5.9%
19.5%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Jul ’25ج.م45.75
ج.م42.23
-7.7%
20.2%ج.م56.00ج.م29.86n/a5
Jun ’25ج.م44.00
ج.م42.23
-4.0%
20.2%ج.م56.00ج.م29.86n/a5
May ’25ج.م42.00
ج.م41.38
-1.5%
23.4%ج.م56.00ج.م28.18n/a6
Apr ’25ج.م53.89
ج.م37.00
-31.3%
20.2%ج.م46.94ج.م28.18n/a5
Mar ’25ج.م63.05
ج.م37.00
-41.3%
20.2%ج.م46.94ج.م28.18n/a5
Feb ’25ج.م82.49
ج.م35.29
-57.2%
22.1%ج.م46.94ج.م26.78n/a6
Jan ’25ج.م64.25
ج.م35.29
-45.1%
22.1%ج.م46.94ج.م26.78n/a6
Dec ’24ج.م61.05
ج.م31.42
-48.5%
20.0%ج.م44.08ج.م24.24n/a7
Nov ’24ج.م57.85
ج.م28.58
-50.6%
14.0%ج.م35.92ج.م24.24ج.م42.497
Oct ’24ج.م38.90
ج.م27.16
-30.2%
15.5%ج.م35.92ج.م23.69ج.م43.056
Sep ’24ج.م26.33
ج.م25.40
-3.5%
6.2%ج.م28.10ج.م23.69ج.م45.106
Aug ’24ج.م24.94
ج.م25.40
+1.9%
6.2%ج.م28.10ج.م23.69ج.م45.226
Jul ’24ج.م25.53
ج.م23.25
-8.9%
16.7%ج.م28.10ج.م16.53ج.م45.755
Jun ’24ج.م17.89
ج.م21.22
+18.6%
14.2%ج.م25.35ج.م16.53ج.م44.006
May ’24ج.م19.39
ج.م21.22
+9.4%
14.2%ج.م25.35ج.م16.53ج.م42.006
Apr ’24ج.م17.53
ج.م19.84
+13.2%
15.0%ج.م25.35ج.م16.53ج.م53.895
Mar ’24ج.م16.31
ج.م17.64
+8.2%
11.5%ج.م19.76ج.م14.88ج.م63.054
Feb ’24ج.م16.64
ج.م17.09
+2.7%
14.6%ج.م19.76ج.م14.33ج.م82.494
Jan ’24ج.م15.69
ج.م17.09
+8.9%
14.6%ج.م19.76ج.م14.33ج.م64.254
Dec ’23ج.م14.86
ج.م15.96
+7.4%
13.8%ج.م19.76ج.م14.33ج.م61.054
Nov ’23ج.م12.53
ج.م14.56
+16.2%
2.2%ج.م14.88ج.م14.17ج.م57.854

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Middle East Glass Manufacturing CompanyE

ج.م785.4m

Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.

MEGM

ج.م12.54

7D

0%

1Y

0%

Egypt Aluminum

ج.م44.1b

Engages in the production and sale of aluminum products.

EGAL

ج.م106.87

7D

-7.0%

1Y

55.5%

Alexandria Mineral Oils

ج.م10.2b

Engages in the production of oil products in Egypt and internationally.

AMOC

ج.م7.87

7D

-1.9%

1Y

-22.2%