Misr Fertilizer Production Company

CASE:MFPC Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م72.1b

Misr Fertilizer Production Değerleme

MFPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MFPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م24.79
Fair Value
39.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MFPC ( EGP34.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP24.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MFPC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MFPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MFPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MFPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MFPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MFPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
Kazançlarج.م10.28b
Piyasa Değeriج.م72.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MFPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MFPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
4.1x3.65%ج.م58.2b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
7.6xn/aج.م12.5b
SMFR Samad Misr EGYFERT.S.A.E
22.2xn/aج.م2.3b
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E)
8.8xn/aج.م2.0b
MFPC Misr Fertilizer Production
7x2.24%ج.م72.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MFPC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (10.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MFPC'nin PE Oranı, African Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MFPC 7.0xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MFPC Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, EG Chemicals sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MFPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MFPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran7.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MFPC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 7.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MFPC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م34.69
ج.م44.73
+28.95%
18.07%ج.م53.50ج.م34.00n/a3
Jun ’26ج.م37.59
ج.م44.73
+19.00%
18.07%ج.م53.50ج.م34.00n/a3
May ’26ج.م43.11
ج.م45.35
+5.20%
15.61%ج.م53.50ج.م34.00n/a4
Apr ’26ج.م40.77
ج.م45.35
+11.23%
15.61%ج.م53.50ج.م34.00n/a4
Mar ’26ج.م40.11
ج.م42.98
+7.16%
13.70%ج.م49.00ج.م34.00n/a5
Feb ’26ج.م40.89
ج.م42.32
+3.49%
13.18%ج.م49.00ج.م34.00n/a6
Jan ’26ج.م37.20
ج.م42.32
+13.75%
13.18%ج.م49.00ج.م34.00n/a6
Dec ’25ج.م40.89
ج.م42.04
+2.81%
11.94%ج.م49.00ج.م37.00n/a5
Nov ’25ج.م42.49
ج.م44.37
+4.42%
15.63%ج.م56.00ج.م37.00n/a6
Oct ’25ج.م43.05
ج.م42.53
-1.20%
19.52%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Sep ’25ج.م45.10
ج.م42.53
-5.69%
19.52%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Aug ’25ج.م45.22
ج.م42.53
-5.94%
19.52%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Jul ’25ج.م45.75
ج.م42.23
-7.69%
20.23%ج.م56.00ج.م29.86n/a5
Jun ’25ج.م44.00
ج.م42.23
-4.02%
20.23%ج.م56.00ج.م29.86ج.م37.595
May ’25ج.م42.00
ج.م41.38
-1.48%
23.40%ج.م56.00ج.م28.18ج.م43.116
Apr ’25ج.م53.89
ج.م37.00
-31.35%
20.19%ج.م46.94ج.م28.18ج.م40.775
Mar ’25ج.م63.05
ج.م37.00
-41.32%
20.19%ج.م46.94ج.م28.18ج.م40.115
Feb ’25ج.م82.49
ج.م35.29
-57.21%
22.13%ج.م46.94ج.م26.78ج.م40.896
Jan ’25ج.م64.25
ج.م35.29
-45.07%
22.13%ج.م46.94ج.م26.78ج.م37.206
Dec ’24ج.م61.05
ج.م31.42
-48.54%
20.01%ج.م44.08ج.م24.24ج.م40.897
Nov ’24ج.م57.85
ج.م28.58
-50.59%
13.96%ج.م35.92ج.م24.24ج.م42.497
Oct ’24ج.م38.90
ج.م27.16
-30.17%
15.54%ج.م35.92ج.م23.69ج.م43.056
Sep ’24ج.م26.33
ج.م25.40
-3.54%
6.18%ج.م28.10ج.م23.69ج.م45.106
Aug ’24ج.م24.94
ج.م25.40
+1.85%
6.18%ج.م28.10ج.م23.69ج.م45.226
Jul ’24ج.م25.53
ج.م23.25
-8.93%
16.72%ج.م28.10ج.م16.53ج.م45.755
Jun ’24ج.م17.89
ج.م21.22
+18.59%
14.18%ج.م25.35ج.م16.53ج.م44.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
ج.م44.73
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/17 04:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/17 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Misr Fertilizer Production Company 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mohamed OssamaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mark AdeebCI Capital Research