Cairo Poultry Company S.A.E.

CASE:POUL Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م8.4b

Cairo Poultry CompanyE Değerleme

POUL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POUL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م7.87
Fair Value
123.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: POUL ( EGP17.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP7.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POUL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POUL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POUL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo POUL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, POUL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
POUL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satışج.م14.78b
Piyasa Değeriج.م8.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

POUL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla POUL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
0.8x11.0%ج.م7.5b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
0.8xn/aج.م7.5b
SUGR Delta Sugar
1.1x13.5%ج.م6.9b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
1.2x17.1%ج.م19.6b
POUL Cairo Poultry CompanyE
0.6x10.1%ج.م8.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: POUL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

POUL'nin PS Oranı, EG Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZEOT Extracted Oil & Derivatives
0.2xn/aUS$12.89m
Bu PS aralığında başka şirket yok
POUL 0.6xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies6PS012345+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: POUL Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, EG Food sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

POUL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

POUL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: POUL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POUL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م17.58
ج.م18.25
+3.8%
16.7%ج.م21.29ج.م15.20n/a2
Mar ’26ج.م18.74
ج.م18.25
-2.6%
16.7%ج.م21.29ج.م15.20n/a2
Feb ’26ج.م15.05
ج.م18.25
+21.2%
16.7%ج.م21.29ج.م15.20n/a2
Jan ’26ج.م13.65
ج.م18.25
+33.7%
16.7%ج.م21.29ج.م15.20n/a2
Dec ’25ج.م15.46
ج.م18.25
+18.0%
16.7%ج.م21.29ج.م15.20n/a2
Aug ’25ج.م8.55
ج.م13.04
+52.5%
2.8%ج.م13.40ج.م12.68n/a2
Jul ’25ج.م7.87
ج.م13.04
+65.7%
2.8%ج.م13.40ج.م12.68n/a2
Jun ’25ج.م7.03
ج.م13.04
+85.5%
2.8%ج.م13.40ج.م12.68n/a2
May ’25ج.م6.70
ج.م13.04
+94.6%
2.8%ج.م13.40ج.م12.68n/a2
Apr ’25ج.م7.22
ج.م13.04
+80.6%
2.8%ج.م13.40ج.م12.68n/a2
Mar ’25ج.م10.36
ج.م13.04
+25.9%
2.8%ج.م13.40ج.م12.68ج.م18.742
Feb ’25ج.م9.99
ج.م13.04
+30.5%
2.8%ج.م13.40ج.م12.68ج.م15.052
Oct ’24ج.م5.20
ج.م6.95
+33.7%
15.1%ج.م8.00ج.م5.90ج.م10.752
Sep ’24ج.م5.18
ج.م6.95
+34.2%
15.1%ج.م8.00ج.م5.90ج.م9.302
Aug ’24ج.م5.04
ج.م6.95
+37.9%
15.1%ج.م8.00ج.م5.90ج.م8.552
Jul ’24ج.م5.40
ج.م6.95
+28.7%
15.1%ج.م8.00ج.م5.90ج.م7.872
Jun ’24ج.م5.35
ج.م5.35
0%
10.3%ج.م5.90ج.م4.80ج.م7.032
May ’24ج.م4.42
ج.م4.40
-0.5%
9.1%ج.م4.80ج.م4.00ج.م6.702
Apr ’24ج.م4.13
ج.م4.40
+6.5%
9.1%ج.م4.80ج.م4.00ج.م7.222
Mar ’24ج.م3.59
ج.م4.10
+14.2%
17.1%ج.م4.80ج.م3.40ج.م10.362
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ج.م18.25
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 15:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cairo Poultry Company S.A.E. 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hadeel El MasryArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ingy EL DiwanyBeltone Financial
Ahmed RashadBeltone Financial