Obour Land for Food IndustriesE Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OLFI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

OLFI ( EGP19 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP14.4 )

OLFI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OLFI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OLFI ( EGP19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP14.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OLFI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OLFI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo OLFI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, OLFI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
OLFI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

OLFI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.2x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OLFI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OLFI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.3x
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E	21.1x	n/a	ج.م7.6b
SUGR Delta Sugar	7.5x	0.7%	ج.م8.8b
POUL Cairo Poultry CompanyE	42.3x	16.6%	ج.م6.9b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)	14.3x	27.2%	ج.م22.1b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE	9.9x	15.5%	ج.م7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OLFI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (21.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OLFI'nin PE Oranı, EG Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OLFI Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, EG Food sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OLFI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OLFI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.9x
Adil PE Oran	12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OLFI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OLFI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م19.00	ج.م20.85 +9.8%	21.6%	ج.م25.70	ج.م14.86	n/a	3
Oct ’25	ج.م14.25	ج.م17.85 +25.3%	17.0%	ج.م22.00	ج.م14.86	n/a	3
Sep ’25	ج.م10.22	ج.م14.19 +38.8%	16.7%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	3
Aug ’25	ج.م10.47	ج.م14.39 +37.4%	14.5%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	4
Jul ’25	ج.م10.02	ج.م14.31 +42.8%	13.1%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	5
Jun ’25	ج.م8.60	ج.م14.31 +66.4%	13.1%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	5
May ’25	ج.م10.27	ج.م13.99 +36.3%	13.2%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	6
Apr ’25	ج.م11.50	ج.م13.99 +21.7%	13.2%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	6
Mar ’25	ج.م13.82	ج.م13.49 -2.4%	10.4%	ج.م15.00	ج.م11.00	n/a	6
Feb ’25	ج.م11.38	ج.م13.49 +18.6%	10.4%	ج.م15.00	ج.م11.00	n/a	6
Jan ’25	ج.م10.70	ج.م13.35 +24.7%	9.6%	ج.م14.86	ج.م11.00	n/a	6
Dec ’24	ج.م10.78	ج.م13.52 +25.5%	9.3%	ج.م14.86	ج.م11.00	n/a	7
Nov ’24	ج.م9.16	ج.م13.21 +44.2%	10.4%	ج.م14.86	ج.م11.00	ج.م20.24	7
Oct ’24	ج.م8.22	ج.م13.21 +60.7%	10.4%	ج.م14.86	ج.م11.00	ج.م14.25	7
Sep ’24	ج.م7.96	ج.م13.46 +69.1%	11.1%	ج.م14.86	ج.م11.00	ج.م10.22	6
Aug ’24	ج.م9.10	ج.م13.18 +44.9%	11.3%	ج.م14.60	ج.م11.00	ج.م10.47	5
Jul ’24	ج.م10.50	ج.م13.18 +25.5%	11.3%	ج.م14.60	ج.م11.00	ج.م10.02	5
Jun ’24	ج.م11.55	ج.م13.18 +14.1%	11.3%	ج.م14.60	ج.م11.00	ج.م8.60	5
May ’24	ج.م10.98	ج.م11.05 +0.6%	17.6%	ج.م14.40	ج.م8.50	ج.م10.27	6
Apr ’24	ج.م9.23	ج.م10.62 +15.0%	19.0%	ج.م14.40	ج.م8.50	ج.م11.50	6
Mar ’24	ج.م10.21	ج.م9.13 -10.5%	9.6%	ج.م11.00	ج.م8.38	ج.م13.82	6
Feb ’24	ج.م9.01	ج.م8.80 -2.4%	12.6%	ج.م11.00	ج.م7.00	ج.م11.38	7
Jan ’24	ج.م7.78	ج.م8.80 +13.1%	12.6%	ج.م11.00	ج.م7.00	ج.م10.70	7
Dec ’23	ج.م7.31	ج.م8.80 +20.3%	12.6%	ج.م11.00	ج.م7.00	ج.م10.78	7
Nov ’23	ج.م6.02	ج.م8.73 +45.0%	13.6%	ج.م11.00	ج.م7.00	ج.م9.16	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.