Delta Sugar Değerleme
SUGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SUGR ( EGP61.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP45.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUGR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SUGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| SUGR'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.6x |
| PEG Oranı | 10.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SUGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.9x | ||
OLFI Obour Land for Food IndustriesE | 9.9x | 15.5% | ج.م7.6b |
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E | 21.1x | n/a | ج.م7.6b |
POUL Cairo Poultry CompanyE | 42.3x | 16.6% | ج.م6.9b |
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E) | 14.3x | 27.2% | ج.م22.1b |
SUGR Delta Sugar | 7.5x | 0.7% | ج.م8.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SUGR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (21.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SUGR'nin PE Oranı, EG Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: SUGR Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, EG Food sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SUGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.5x |
| Adil PE Oran | 9.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUGR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 9.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ج.م61.80 | ج.م86.81 +40.5% | 2.2% | ج.م88.70 | ج.م84.91 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م60.94 | ج.م91.46 +50.1% | 7.2% | ج.م98.00 | ج.م84.91 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ج.م61.42 | ج.م81.68 +33.0% | 14.6% | ج.م98.00 | ج.م69.84 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ج.م56.53 | ج.م81.68 +44.5% | 14.6% | ج.م98.00 | ج.م69.84 | n/a | 3 |
| May ’25 | ج.م57.24 | ج.م81.68 +42.7% | 14.6% | ج.م98.00 | ج.م69.84 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م66.50 | ج.م74.40 +11.9% | 27.6% | ج.م98.00 | ج.م48.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ج.م62.25 | ج.م74.40 +19.5% | 27.6% | ج.م98.00 | ج.م48.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ج.م92.00 | ج.م64.17 -30.3% | 18.9% | ج.م77.20 | ج.م48.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ج.م72.18 | ج.م64.17 -11.1% | 18.9% | ج.م77.20 | ج.م48.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ج.م76.50 | ج.م64.17 -16.1% | 18.9% | ج.م77.20 | ج.م48.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ج.م62.44 | ج.م47.33 -24.2% | 3.6% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م59.41 | 3 |
| Oct ’24 | ج.م52.00 | ج.م47.33 -9.0% | 3.6% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م72.73 | 3 |
| Sep ’24 | ج.م43.95 | ج.م47.33 +7.7% | 3.6% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م63.50 | 3 |
| Aug ’24 | ج.م37.73 | ج.م47.00 +24.6% | 4.3% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م60.94 | 2 |
| Jul ’24 | ج.م36.81 | ج.م47.00 +27.7% | 4.3% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م61.42 | 2 |
| Jun ’24 | ج.م41.95 | ج.م47.00 +12.0% | 4.3% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م56.53 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.