Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Edita Food Industries Company (S.A.E) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EFID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EFID ( EGP29.7 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP26.73 )

EFID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EFID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EFID ( EGP29.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP26.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EFID adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EFID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo EFID için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, EFID'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
EFID'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ج.م20.58b

EFID temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.9x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EFID'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EFID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.1x
JUFO Juhayna Food IndustriesE	13.6x	16.3%	ج.م25.1b
SUGR Delta Sugar	8.9x	0.7%	ج.م10.4b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE	10.4x	19.6%	ج.م6.1b
POUL Cairo Poultry CompanyE	31.8x	16.6%	ج.م5.2b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)	13.3x	27.2%	ج.م20.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EFID, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EFID'nin PE Oranı, EG Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EFID Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, EG Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EFID 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EFID PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.3x
Adil PE Oran	15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EFID tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EFID tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م29.40	ج.م43.06 +46.5%	20.1%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
Sep ’25	ج.م27.65	ج.م43.06 +55.7%	20.1%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
Aug ’25	ج.م29.50	ج.م43.81 +48.5%	17.9%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
Jul ’25	ج.م30.03	ج.م42.83 +42.6%	18.3%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
Jun ’25	ج.م29.03	ج.م41.82 +44.0%	19.2%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
May ’25	ج.م27.55	ج.م37.33 +35.5%	27.0%	ج.م57.00	ج.م25.30	n/a	8
Apr ’25	ج.م31.74	ج.م37.33 +17.6%	27.0%	ج.م57.00	ج.م25.30	n/a	8
Mar ’25	ج.م38.00	ج.م36.94 -2.8%	26.5%	ج.م57.00	ج.م25.30	n/a	8
Feb ’25	ج.م31.00	ج.م32.88 +6.0%	21.1%	ج.م43.40	ج.م24.50	n/a	8
Jan ’25	ج.م31.18	ج.م32.88 +5.4%	21.1%	ج.م43.40	ج.م24.50	n/a	8
Dec ’24	ج.م29.50	ج.م29.44 -0.2%	23.1%	ج.م43.40	ج.م23.70	n/a	7
Nov ’24	ج.م26.46	ج.م28.04 +6.0%	21.2%	ج.م39.00	ج.م22.80	n/a	7
Oct ’24	ج.م20.44	ج.م25.92 +26.8%	23.5%	ج.م39.00	ج.م20.00	ج.م29.70	6
Sep ’24	ج.م21.08	ج.م25.92 +22.9%	23.5%	ج.م39.00	ج.م20.00	ج.م27.65	6
Aug ’24	ج.م19.00	ج.م24.68 +29.9%	14.3%	ج.م31.60	ج.م20.00	ج.م29.50	6
Jul ’24	ج.م18.30	ج.م23.28 +27.2%	20.6%	ج.م31.60	ج.م17.50	ج.م30.03	5
Jun ’24	ج.م18.37	ج.م21.24 +15.6%	11.3%	ج.م24.50	ج.م17.50	ج.م29.03	5
May ’24	ج.م15.59	ج.م19.73 +26.6%	13.9%	ج.م24.50	ج.م16.00	ج.م27.55	6
Apr ’24	ج.م14.53	ج.م19.15 +31.8%	14.1%	ج.م24.50	ج.م16.00	ج.م31.74	6
Mar ’24	ج.م16.35	ج.م18.00 +10.1%	20.9%	ج.م24.50	ج.م11.10	ج.م38.00	7
Feb ’24	ج.م15.10	ج.م16.50 +9.3%	26.7%	ج.م24.50	ج.م11.10	ج.م31.00	6
Jan ’24	ج.م13.89	ج.م16.50 +18.8%	26.7%	ج.م24.50	ج.م11.10	ج.م31.18	6
Dec ’23	ج.م12.70	ج.م15.53 +22.3%	30.3%	ج.م24.50	ج.م11.10	ج.م29.50	6
Nov ’23	ج.م10.18	ج.م12.78 +25.5%	11.7%	ج.م15.00	ج.م11.10	ج.م26.46	5
Oct ’23	ج.م9.80	ج.م12.78 +30.4%	11.7%	ج.م15.00	ج.م11.10	ج.م20.44	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.