Juhayna Food Industries S.A.E.

CASE:JUFO Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م26.5b

Juhayna Food IndustriesE Değerleme

JUFO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JUFO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م26.08
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JUFO ( EGP28.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP26.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JUFO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JUFO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JUFO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JUFO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JUFO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JUFO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
Kazançlarج.م2.74b
Piyasa Değeriج.م26.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JUFO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JUFO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
12.4x23.9%ج.م18.9b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
8.1x19.4%ج.م7.1b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
15.9xn/aج.م6.5b
SUGR Delta Sugar
6.2x13.7%ج.م6.8b
JUFO Juhayna Food IndustriesE
9.7x16.0%ج.م26.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JUFO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (10.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JUFO'nin PE Oranı, EG Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
JUFO 9.7xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies5PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JUFO Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, EG Food sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JUFO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JUFO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JUFO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 9.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JUFO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م28.18
ج.م46.33
+64.4%
8.1%ج.م52.53ج.م41.40n/a5
May ’26ج.م31.40
ج.م46.33
+47.5%
8.1%ج.م52.53ج.م41.40n/a5
Apr ’26ج.م33.00
ج.م44.19
+33.9%
14.9%ج.م52.53ج.م32.90n/a5
Mar ’26ج.م35.78
ج.م41.97
+17.3%
18.2%ج.م52.53ج.م31.50n/a6
Feb ’26ج.م35.03
ج.م41.69
+19.0%
18.4%ج.م52.53ج.م31.50n/a6
Jan ’26ج.م33.50
ج.م41.69
+24.4%
18.4%ج.م52.53ج.م31.50n/a6
Dec ’25ج.م33.48
ج.م36.93
+10.3%
28.7%ج.م52.53ج.م22.50n/a8
Nov ’25ج.م31.13
ج.م31.06
-0.2%
30.3%ج.م48.00ج.م18.76n/a9
Oct ’25ج.م26.72
ج.م26.61
-0.4%
18.5%ج.م32.90ج.م18.76n/a7
Sep ’25ج.م24.05
ج.م24.65
+2.5%
18.0%ج.م31.50ج.م18.76n/a5
Aug ’25ج.م21.31
ج.م22.65
+6.3%
11.7%ج.م27.09ج.م18.76n/a5
Jul ’25ج.م20.30
ج.م20.92
+3.1%
23.2%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Jun ’25ج.م15.98
ج.م20.37
+27.5%
22.4%ج.م27.09ج.م10.40n/a8
May ’25ج.م14.86
ج.م19.31
+29.9%
25.4%ج.م27.09ج.م10.40ج.م31.408
Apr ’25ج.م16.45
ج.م18.55
+12.8%
27.3%ج.م27.09ج.م10.40ج.م33.007
Mar ’25ج.م20.00
ج.م18.55
-7.2%
27.3%ج.م27.09ج.م10.40ج.م35.787
Feb ’25ج.م17.71
ج.م18.51
+4.5%
27.4%ج.م27.09ج.م10.40ج.م35.037
Jan ’25ج.م15.67
ج.م16.30
+4.0%
22.6%ج.م22.80ج.م10.40ج.م33.508
Dec ’24ج.م15.62
ج.م14.96
-4.2%
17.8%ج.م18.76ج.م10.40ج.م33.488
Nov ’24ج.م13.57
ج.م14.45
+6.5%
18.7%ج.م20.00ج.م10.40ج.م31.137
Oct ’24ج.م12.93
ج.م14.67
+13.5%
17.7%ج.م20.00ج.م10.40ج.م26.728
Sep ’24ج.م14.91
ج.م13.95
-6.4%
24.1%ج.م20.00ج.م8.25ج.م24.058
Aug ’24ج.م14.39
ج.م13.40
-6.9%
19.4%ج.م16.20ج.م8.25ج.م21.318
Jul ’24ج.م12.29
ج.م12.52
+1.9%
22.1%ج.م15.68ج.م8.25ج.م20.307
Jun ’24ج.م12.70
ج.م10.99
-13.5%
18.5%ج.م14.00ج.م8.25ج.م15.985
May ’24ج.م13.41
ج.م10.99
-18.0%
18.5%ج.م14.00ج.م8.25ج.م14.865
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ج.م46.33
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/10 22:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/08 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Juhayna Food Industries S.A.E. 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Imen Ben AhmedAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Ahmed RashadBeltone Financial