Juhayna Food IndustriesE Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JUFO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JUFO ( EGP31.86 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP24.37 )

JUFO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JUFO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JUFO ( EGP31.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP24.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JUFO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JUFO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo JUFO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, JUFO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
JUFO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

JUFO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JUFO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JUFO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.2x
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)	14.3x	27.2%	ج.م22.1b
SUGR Delta Sugar	7.5x	0.7%	ج.م8.8b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE	9.9x	15.5%	ج.م7.6b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E	21.1x	n/a	ج.م7.6b
JUFO Juhayna Food IndustriesE	16.2x	20.2%	ج.م30.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JUFO Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JUFO'nin PE Oranı, EG Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JUFO Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, EG Food sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JUFO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JUFO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.2x
Adil PE Oran	15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JUFO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JUFO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م32.50	ج.م31.06 -4.4%	30.3%	ج.م48.00	ج.م18.76	n/a	9
Oct ’25	ج.م26.72	ج.م26.61 -0.4%	18.5%	ج.م32.90	ج.م18.76	n/a	7
Sep ’25	ج.م24.05	ج.م24.65 +2.5%	18.0%	ج.م31.50	ج.م18.76	n/a	5
Aug ’25	ج.م21.31	ج.م22.65 +6.3%	11.7%	ج.م27.09	ج.م18.76	n/a	5
Jul ’25	ج.م20.30	ج.م20.92 +3.1%	23.2%	ج.م27.09	ج.م10.40	n/a	7
Jun ’25	ج.م15.98	ج.م20.37 +27.5%	22.4%	ج.م27.09	ج.م10.40	n/a	8
May ’25	ج.م14.86	ج.م19.31 +29.9%	25.4%	ج.م27.09	ج.م10.40	n/a	8
Apr ’25	ج.م16.45	ج.م18.55 +12.8%	27.3%	ج.م27.09	ج.م10.40	n/a	7
Mar ’25	ج.م20.00	ج.م18.55 -7.2%	27.3%	ج.م27.09	ج.م10.40	n/a	7
Feb ’25	ج.م17.71	ج.م18.51 +4.5%	27.4%	ج.م27.09	ج.م10.40	n/a	7
Jan ’25	ج.م15.67	ج.م16.30 +4.0%	22.6%	ج.م22.80	ج.م10.40	n/a	8
Dec ’24	ج.م15.62	ج.م14.96 -4.2%	17.8%	ج.م18.76	ج.م10.40	n/a	8
Nov ’24	ج.م13.57	ج.م14.45 +6.5%	18.7%	ج.م20.00	ج.م10.40	ج.م31.13	7
Oct ’24	ج.م12.93	ج.م14.67 +13.5%	17.7%	ج.م20.00	ج.م10.40	ج.م26.72	8
Sep ’24	ج.م14.91	ج.م13.95 -6.4%	24.1%	ج.م20.00	ج.م8.25	ج.م24.05	8
Aug ’24	ج.م14.39	ج.م13.40 -6.9%	19.4%	ج.م16.20	ج.م8.25	ج.م21.31	8
Jul ’24	ج.م12.29	ج.م12.52 +1.9%	22.1%	ج.م15.68	ج.م8.25	ج.م20.30	7
Jun ’24	ج.م12.70	ج.م10.99 -13.5%	18.5%	ج.م14.00	ج.م8.25	ج.م15.98	5
May ’24	ج.م13.41	ج.م10.99 -18.0%	18.5%	ج.م14.00	ج.م8.25	ج.م14.86	5
Apr ’24	ج.م10.96	ج.م10.24 -6.6%	17.7%	ج.م14.00	ج.م8.25	ج.م16.45	6
Mar ’24	ج.م10.56	ج.م9.99 -5.4%	17.8%	ج.م14.00	ج.م8.25	ج.م20.00	7
Feb ’24	ج.م10.22	ج.م9.56 -6.4%	9.6%	ج.م11.00	ج.م8.25	ج.م17.71	7
Jan ’24	ج.م9.79	ج.م9.56 -2.3%	9.6%	ج.م11.00	ج.م8.25	ج.م15.67	7
Dec ’23	ج.م6.65	ج.م9.38 +41.1%	11.4%	ج.م11.00	ج.م8.00	ج.م15.62	8
Nov ’23	ج.م7.38	ج.م9.63 +30.5%	10.4%	ج.م11.00	ج.م8.00	ج.م13.57	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.