Extracted Oil & Derivatives Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZEOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ZEOT ( EGP3.09 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP2.39 )

ZEOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZEOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZEOT ( EGP3.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP2.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZEOT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZEOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZEOT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZEOT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZEOT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZEOT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	ج.م3.52b
Piyasa Değeri	ج.م618.00m

ZEOT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-44.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZEOT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZEOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.5x
CEFM Middle Egypt Flour Mills	0.9x	n/a	ج.م697.6m
AFMC Alexandria Flour Mills	2.7x	n/a	ج.م833.1m
MILS North Cairo Flour Mills	0.3x	n/a	ج.م423.6m
EDFM East Delta Flour Mills	2x	n/a	ج.م1.5b
ZEOT Extracted Oil & Derivatives	0.2x	n/a	ج.م618.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZEOT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZEOT'nin PS Oranı, EG Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.4x	13.9%
ZEOT Extracted Oil & Derivatives	0.2x	n/a	US$12.44m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.4x	19.5%
ZEOT Extracted Oil & Derivatives	0.2x	n/a	US$12.44m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZEOT Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, EG Food sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZEOT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZEOT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZEOT 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Middle & West Delta Flour Mills

ج.م2.3b

Engages in the manufacture, storage, trading, importing, and exporting of grain, and its products and alternatives.

WCDF

ج.م306.30

2.0%

60.9%