Qatar National Bank

CASE:QNBE Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م70.7b

Qatar National Bank Değerleme

QNBE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QNBE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QNBE ( EGP32.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP32.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QNBE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QNBE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QNBE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QNBE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QNBE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QNBE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.4x
Kazançlarج.م20.87b
Piyasa Değeriج.م70.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QNBE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QNBE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.6x-2.8%ج.م28.6b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3x3.5%ج.م23.8b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.2x4.1%ج.م24.0b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
3.6xn/aUS$583.1m
QNBE Qatar National Bank
3.4x10.8%ج.م70.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QNBE Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QNBE'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QNBE 3.4xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies23PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QNBE Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, EG Banks sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QNBE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QNBE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.4x
Adil PE Oran4.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QNBE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 4.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QNBE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م32.82
ج.م50.33
+53.3%
16.3%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Dec ’25ج.م34.52
ج.م50.33
+45.8%
16.3%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Nov ’25ج.م31.20
ج.م48.80
+56.4%
15.3%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Oct ’25ج.م31.54
ج.م48.80
+54.7%
15.3%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Sep ’25ج.م27.41
ج.م48.80
+78.0%
15.3%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Aug ’25ج.م28.76
ج.م48.80
+69.7%
15.3%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Jul ’25ج.م30.24
ج.م51.30
+69.6%
13.8%ج.م60.00ج.م40.60n/a4
Jun ’25ج.م29.40
ج.م51.30
+74.5%
13.8%ج.م60.00ج.م40.60n/a4
May ’25ج.م31.32
ج.م49.63
+58.4%
15.8%ج.م60.00ج.م40.60n/a4
Apr ’25ج.م32.01
ج.م44.75
+39.8%
12.6%ج.م54.30ج.م40.50n/a4
Mar ’25ج.م36.01
ج.م44.75
+24.3%
12.6%ج.م54.30ج.م40.50n/a4
Feb ’25ج.م40.58
ج.م44.75
+10.3%
12.6%ج.م54.30ج.م40.50n/a4
Jan ’25ج.م28.17
ج.م40.78
+44.7%
4.5%ج.م43.60ج.م38.40ج.م31.974
Dec ’24ج.م27.98
ج.م34.58
+23.6%
15.0%ج.م40.50ج.م27.40ج.م34.524
Nov ’24ج.م25.11
ج.م34.58
+37.7%
15.0%ج.م40.50ج.م27.40ج.م31.204
Oct ’24ج.م21.99
ج.م30.88
+40.4%
17.3%ج.م40.50ج.م25.00ج.م31.545
Sep ’24ج.م20.70
ج.م28.78
+39.0%
8.3%ج.م32.00ج.م25.00ج.م27.415
Aug ’24ج.م20.93
ج.م28.22
+34.8%
6.5%ج.م30.00ج.م25.00ج.م28.765
Jul ’24ج.م20.14
ج.م27.77
+37.9%
6.3%ج.م30.00ج.م25.00ج.م30.245
Jun ’24ج.م19.04
ج.م27.77
+45.8%
6.3%ج.م30.00ج.م25.00ج.م29.405
May ’24ج.م18.03
ج.م27.77
+54.0%
6.3%ج.م30.00ج.م25.00ج.م31.325
Apr ’24ج.م17.19
ج.م27.66
+60.9%
6.4%ج.م30.00ج.م25.00ج.م32.015
Mar ’24ج.م20.58
ج.م25.86
+25.7%
10.7%ج.م29.20ج.م21.00ج.م36.015
Feb ’24ج.م19.34
ج.م24.78
+28.1%
9.2%ج.م26.70ج.م21.00ج.م40.584
Jan ’24ج.م17.40
ج.م25.58
+47.0%
12.5%ج.م29.90ج.م21.00ج.م28.174

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 18:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qatar National Bank 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fatma HergliAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Monette DossBeltone Financial