Qatar National Bank Değerleme

QNBE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QNBE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QNBE ( EGP34.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP16.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QNBE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

QNBE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QNBE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QNBE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QNBE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QNBE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
Kazançlarج.م18.74b
Piyasa Değeriج.م74.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QNBE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QNBE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.6x4.2%ج.م27.1b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3.2x1.1%ج.م25.5b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.6x-5.4%ج.م28.7b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
3.8xn/aUS$583.6m
QNBE Qatar National Bank
4x11.8%ج.م74.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QNBE Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QNBE'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QNBE 4.0xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies25PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QNBE Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, EG Banks sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QNBE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QNBE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Oran4.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QNBE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4 4.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QNBE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م34.58
ج.م48.80
+41.1%
15.3%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Nov ’25ج.م31.20
ج.م48.80
+56.4%
15.3%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Oct ’25ج.م31.54
ج.م48.80
+54.7%
15.3%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Sep ’25ج.م27.41
ج.م48.80
+78.0%
15.3%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Aug ’25ج.م28.76
ج.م48.80
+69.7%
15.3%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Jul ’25ج.م30.24
ج.م51.30
+69.6%
13.8%ج.م60.00ج.م40.60n/a4
Jun ’25ج.م29.40
ج.م51.30
+74.5%
13.8%ج.م60.00ج.م40.60n/a4
May ’25ج.م31.32
ج.م49.63
+58.4%
15.8%ج.م60.00ج.م40.60n/a4
Apr ’25ج.م32.01
ج.م44.75
+39.8%
12.6%ج.م54.30ج.م40.50n/a4
Mar ’25ج.م36.01
ج.م44.75
+24.3%
12.6%ج.م54.30ج.م40.50n/a4
Feb ’25ج.م40.58
ج.م44.75
+10.3%
12.6%ج.م54.30ج.م40.50n/a4
Jan ’25ج.م28.17
ج.م40.78
+44.7%
4.5%ج.م43.60ج.م38.40n/a4
Dec ’24ج.م27.98
ج.م34.58
+23.6%
15.0%ج.م40.50ج.م27.40n/a4
Nov ’24ج.م25.11
ج.م34.58
+37.7%
15.0%ج.م40.50ج.م27.40ج.م31.204
Oct ’24ج.م21.99
ج.م30.88
+40.4%
17.3%ج.م40.50ج.م25.00ج.م31.545
Sep ’24ج.م20.70
ج.م28.78
+39.0%
8.3%ج.م32.00ج.م25.00ج.م27.415
Aug ’24ج.م20.93
ج.م28.22
+34.8%
6.5%ج.م30.00ج.م25.00ج.م28.765
Jul ’24ج.م20.14
ج.م27.77
+37.9%
6.3%ج.م30.00ج.م25.00ج.م30.245
Jun ’24ج.م19.04
ج.م27.77
+45.8%
6.3%ج.م30.00ج.م25.00ج.م29.405
May ’24ج.م18.03
ج.م27.77
+54.0%
6.3%ج.م30.00ج.م25.00ج.م31.325
Apr ’24ج.م17.19
ج.م27.66
+60.9%
6.4%ج.م30.00ج.م25.00ج.م32.015
Mar ’24ج.م20.58
ج.م25.86
+25.7%
10.7%ج.م29.20ج.م21.00ج.م36.015
Feb ’24ج.م19.34
ج.م24.78
+28.1%
9.2%ج.م26.70ج.م21.00ج.م40.584
Jan ’24ج.م17.40
ج.م25.58
+47.0%
12.5%ج.م29.90ج.م21.00ج.م28.174
Dec ’23ج.م18.02
ج.م24.38
+35.3%
8.3%ج.م26.40ج.م21.00ج.م27.984
Nov ’23ج.م16.76
ج.م24.38
+45.4%
8.3%ج.م26.40ج.م21.00ج.م25.114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin