Qatar National Bank Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QNBE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

QNBE ( EGP32.28 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP17.44 )

QNBE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QNBE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QNBE ( EGP32.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP17.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QNBE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QNBE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo QNBE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, QNBE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
QNBE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ج.م69.56b

QNBE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QNBE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QNBE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.5x
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E	3.6x	3.2%	ج.م25.3b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)	3.9x	2.8%	ج.م26.5b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)	2.9x	-3.3%	ج.م27.1b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt	3.6x	n/a	US$530.4m
QNBE Qatar National Bank	3.7x	11.8%	ج.م69.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QNBE Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QNBE'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QNBE Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, EG Banks sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QNBE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QNBE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.7x
Adil PE Oran	4.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QNBE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 4.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QNBE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م32.28	ج.م48.80 +51.2%	15.3%	ج.م60.00	ج.م39.80	n/a	4
Oct ’25	ج.م31.54	ج.م48.80 +54.7%	15.3%	ج.م60.00	ج.م39.80	n/a	4
Sep ’25	ج.م27.41	ج.م48.80 +78.0%	15.3%	ج.م60.00	ج.م39.80	n/a	4
Aug ’25	ج.م28.76	ج.م48.80 +69.7%	15.3%	ج.م60.00	ج.م39.80	n/a	4
Jul ’25	ج.م30.24	ج.م51.30 +69.6%	13.8%	ج.م60.00	ج.م40.60	n/a	4
Jun ’25	ج.م29.40	ج.م51.30 +74.5%	13.8%	ج.م60.00	ج.م40.60	n/a	4
May ’25	ج.م31.32	ج.م49.63 +58.4%	15.8%	ج.م60.00	ج.م40.60	n/a	4
Apr ’25	ج.م32.01	ج.م44.75 +39.8%	12.6%	ج.م54.30	ج.م40.50	n/a	4
Mar ’25	ج.م36.01	ج.م44.75 +24.3%	12.6%	ج.م54.30	ج.م40.50	n/a	4
Feb ’25	ج.م40.58	ج.م44.75 +10.3%	12.6%	ج.م54.30	ج.م40.50	n/a	4
Jan ’25	ج.م28.17	ج.م40.78 +44.7%	4.5%	ج.م43.60	ج.م38.40	n/a	4
Dec ’24	ج.م27.98	ج.م34.58 +23.6%	15.0%	ج.م40.50	ج.م27.40	n/a	4
Nov ’24	ج.م25.11	ج.م34.58 +37.7%	15.0%	ج.م40.50	ج.م27.40	ج.م31.20	4
Oct ’24	ج.م21.99	ج.م30.88 +40.4%	17.3%	ج.م40.50	ج.م25.00	ج.م31.54	5
Sep ’24	ج.م20.70	ج.م28.78 +39.0%	8.3%	ج.م32.00	ج.م25.00	ج.م27.41	5
Aug ’24	ج.م20.93	ج.م28.22 +34.8%	6.5%	ج.م30.00	ج.م25.00	ج.م28.76	5
Jul ’24	ج.م20.14	ج.م27.77 +37.9%	6.3%	ج.م30.00	ج.م25.00	ج.م30.24	5
Jun ’24	ج.م19.04	ج.م27.77 +45.8%	6.3%	ج.م30.00	ج.م25.00	ج.م29.40	5
May ’24	ج.م18.03	ج.م27.77 +54.0%	6.3%	ج.م30.00	ج.م25.00	ج.م31.32	5
Apr ’24	ج.م17.19	ج.م27.66 +60.9%	6.4%	ج.م30.00	ج.م25.00	ج.م32.01	5
Mar ’24	ج.م20.58	ج.م25.86 +25.7%	10.7%	ج.م29.20	ج.م21.00	ج.م36.01	5
Feb ’24	ج.م19.34	ج.م24.78 +28.1%	9.2%	ج.م26.70	ج.م21.00	ج.م40.58	4
Jan ’24	ج.م17.40	ج.م25.58 +47.0%	12.5%	ج.م29.90	ج.م21.00	ج.م28.17	4
Dec ’23	ج.م18.02	ج.م24.38 +35.3%	8.3%	ج.م26.40	ج.م21.00	ج.م27.98	4
Nov ’23	ج.م16.76	ج.م24.38 +45.4%	8.3%	ج.م26.40	ج.م21.00	ج.م25.11	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.