Faisal Islamic Bank of Egypt

CASE:FAITA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$567.7m

Faisal Islamic Bank of Egypt Değerleme

FAITA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FAITA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FAITA ( $1.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $216.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FAITA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FAITA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FAITA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FAITA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FAITA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FAITA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.7x
Kazançlarج.م8.19b
Piyasa Değeriج.م28.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FAITA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FAITA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.6x4.0%ج.م26.6b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3.2x1.9%ج.م25.6b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.5x-5.4%ج.م27.4b
QNBE Qatar National Bank
4x11.0%ج.م74.8b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
3.7xn/aUS$567.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FAITA Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FAITA'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAITA 3.7xSektör Avg. 5.2xNo. of Companies25PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FAITA Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, EG Banks sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FAITA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FAITA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FAITA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin