Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADIB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ADIB ( EGP40.48 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP54.22 )

ADIB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADIB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADIB ( EGP40.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP54.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADIB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADIB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ADIB için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ADIB'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADIB'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ج.م23.75b

ADIB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADIB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADIB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.4x
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)	2.6x	-3.3%	ج.م24.3b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)	3.7x	2.8%	ج.م25.3b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt	3.5x	n/a	US$529.5m
QNBE Qatar National Bank	3.6x	11.8%	ج.م67.4b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E	3.4x	5.2%	ج.م23.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADIB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADIB'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADIB Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, African Banks sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADIB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADIB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.4x
Adil PE Oran	3.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADIB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADIB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م39.59	ج.م54.15 +36.8%	10.7%	ج.م62.50	ج.م46.90	n/a	6
Sep ’25	ج.م42.50	ج.م54.15 +27.4%	10.7%	ج.م62.50	ج.م46.90	n/a	6
Aug ’25	ج.م39.04	ج.م54.15 +38.7%	10.7%	ج.م62.50	ج.م46.92	n/a	6
Jul ’25	ج.م35.83	ج.م53.88 +50.4%	14.5%	ج.م62.50	ج.م40.75	n/a	5
Jun ’25	ج.م31.80	ج.م53.88 +69.4%	14.5%	ج.م62.50	ج.م40.75	n/a	5
May ’25	ج.م27.70	ج.م46.83 +69.1%	24.5%	ج.م62.50	ج.م27.17	n/a	6
Apr ’25	ج.م34.00	ج.م42.81 +25.9%	21.7%	ج.م56.17	ج.م27.17	n/a	6
Mar ’25	ج.م37.04	ج.م42.81 +15.6%	21.7%	ج.م56.17	ج.م27.17	n/a	6
Feb ’25	ج.م39.00	ج.م36.15 -7.3%	24.6%	ج.م51.17	ج.م24.29	n/a	6
Jan ’25	ج.م33.32	ج.م36.15 +8.5%	24.6%	ج.م51.17	ج.م24.29	n/a	6
Dec ’24	ج.م32.13	ج.م28.30 -11.9%	23.6%	ج.م38.33	ج.م18.33	n/a	6
Nov ’24	ج.م27.48	ج.م26.28 -4.4%	23.2%	ج.م38.33	ج.م18.33	n/a	6
Oct ’24	ج.م22.93	ج.م25.52 +11.3%	22.5%	ج.م38.33	ج.م18.33	ج.م40.48	7
Sep ’24	ج.م20.71	ج.م22.50 +8.7%	17.2%	ج.م26.50	ج.م14.41	ج.م42.50	8
Aug ’24	ج.م19.72	ج.م21.96 +11.4%	16.2%	ج.م25.83	ج.م14.41	ج.م39.04	8
Jul ’24	ج.م19.37	ج.م21.96 +13.4%	16.2%	ج.م25.83	ج.م14.41	ج.م35.83	8
Jun ’24	ج.م20.72	ج.م21.19 +2.3%	16.2%	ج.م25.83	ج.م14.41	ج.م31.80	8
May ’24	ج.م17.57	ج.م20.92 +19.1%	17.1%	ج.م25.83	ج.م14.41	ج.م27.70	7
Apr ’24	ج.م15.36	ج.م21.16 +37.8%	16.6%	ج.م25.83	ج.م14.41	ج.م34.00	7
Mar ’24	ج.م16.61	ج.م19.72 +18.8%	15.2%	ج.م23.75	ج.م14.41	ج.م37.04	8
Feb ’24	ج.م17.87	ج.م19.53 +9.3%	11.1%	ج.م23.75	ج.م17.17	ج.م39.00	6
Jan ’24	ج.م14.98	ج.م18.90 +26.2%	15.2%	ج.م24.41	ج.م14.41	ج.م33.32	7
Dec ’23	ج.م13.06	ج.م17.77 +36.1%	18.0%	ج.م24.41	ج.م14.00	ج.م32.13	7
Nov ’23	ج.م10.68	ج.م18.06 +69.1%	16.9%	ج.م24.41	ج.م14.41	ج.م27.48	7
Oct ’23	ج.م11.37	ج.م18.28 +60.7%	16.6%	ج.م24.41	ج.م14.41	ج.م22.93	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.