Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADIB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ADIB ( EGP37 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP79.31 )

ADIB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADIB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ج.م79.31

Fair Value

53.3% undervalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ADIB ( EGP37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP79.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADIB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADIB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADIB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADIB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADIB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADIB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	2.8x
Kazançlar	ج.م7.92b
Piyasa Değeri	ج.م22.20b

ADIB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADIB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADIB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.9x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)	3.1x	3.2%	ج.م23.4b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)	2.5x	-1.1%	ج.م27.5b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)	3.1x	n/a	ج.م11.1b
UBEE United Bank	6.9x	n/a	ج.م15.9b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E	2.8x	7.5%	ج.م22.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADIB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADIB'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADIB Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, EG Banks sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADIB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADIB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2.8x
Adil PE Oran	3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADIB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADIB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م37.00	ج.م67.31 +81.9%	22.3%	ج.م84.60	ج.م46.90	n/a	7
Jan ’26	ج.م38.55	ج.م61.36 +59.2%	23.0%	ج.م84.60	ج.م46.90	n/a	7
Dec ’25	ج.م42.98	ج.م61.36 +42.8%	23.0%	ج.م84.60	ج.م46.90	n/a	7
Nov ’25	ج.م41.26	ج.م54.15 +31.2%	10.7%	ج.م62.50	ج.م46.90	n/a	6
Oct ’25	ج.م40.48	ج.م54.15 +33.8%	10.7%	ج.م62.50	ج.م46.90	n/a	6
Sep ’25	ج.م42.50	ج.م54.15 +27.4%	10.7%	ج.م62.50	ج.م46.90	n/a	6
Aug ’25	ج.م39.04	ج.م54.15 +38.7%	10.7%	ج.م62.50	ج.م46.92	n/a	6
Jul ’25	ج.م35.83	ج.م53.88 +50.4%	14.5%	ج.م62.50	ج.م40.75	n/a	5
Jun ’25	ج.م31.80	ج.م53.88 +69.4%	14.5%	ج.م62.50	ج.م40.75	n/a	5
May ’25	ج.م27.70	ج.م46.83 +69.1%	24.5%	ج.م62.50	ج.م27.17	n/a	6
Apr ’25	ج.م34.00	ج.م42.81 +25.9%	21.7%	ج.م56.17	ج.م27.17	n/a	6
Mar ’25	ج.م37.04	ج.م42.81 +15.6%	21.7%	ج.م56.17	ج.م27.17	n/a	6
Feb ’25	ج.م39.00	ج.م36.15 -7.3%	24.6%	ج.م51.17	ج.م24.29	n/a	6
Jan ’25	ج.م33.32	ج.م36.15 +8.5%	24.6%	ج.م51.17	ج.م24.29	ج.م38.55	6
Dec ’24	ج.م32.13	ج.م28.30 -11.9%	23.6%	ج.م38.33	ج.م18.33	ج.م42.98	6
Nov ’24	ج.م27.48	ج.م26.28 -4.4%	23.2%	ج.م38.33	ج.م18.33	ج.م41.26	6
Oct ’24	ج.م22.93	ج.م25.52 +11.3%	22.5%	ج.م38.33	ج.م18.33	ج.م40.48	7
Sep ’24	ج.م20.71	ج.م22.50 +8.7%	17.2%	ج.م26.50	ج.م14.41	ج.م42.50	8
Aug ’24	ج.م19.72	ج.م21.96 +11.4%	16.2%	ج.م25.83	ج.م14.41	ج.م39.04	8
Jul ’24	ج.م19.37	ج.م21.96 +13.4%	16.2%	ج.م25.83	ج.م14.41	ج.م35.83	8
Jun ’24	ج.م20.72	ج.م21.19 +2.3%	16.2%	ج.م25.83	ج.م14.41	ج.م31.80	8
May ’24	ج.م17.57	ج.م20.92 +19.1%	17.1%	ج.م25.83	ج.م14.41	ج.م27.70	7
Apr ’24	ج.م15.36	ج.م21.16 +37.8%	16.6%	ج.م25.83	ج.م14.41	ج.م34.00	7
Mar ’24	ج.م16.61	ج.م19.72 +18.8%	15.2%	ج.م23.75	ج.م14.41	ج.م37.04	8
Feb ’24	ج.م17.87	ج.م19.53 +9.3%	11.1%	ج.م23.75	ج.م17.17	ج.م39.00	6
Jan ’24	ج.م14.98	ج.م18.90 +26.2%	15.2%	ج.م24.41	ج.م14.41	ج.م33.32	7

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

ج.م67.31

Fair Value

45.0% undervalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/20 22:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.E 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Heba Monir	Arab African International Securities
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob Magdy	Beltone Financial