Suez Canal Bank (S.A.E)

CASE:CANA Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م12.2b

Suez Canal Bank (S.A.E) Değerleme

CANA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CANA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CANA ( EGP24.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP6.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CANA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CANA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CANA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CANA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CANA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CANA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.4x
Kazançlarج.م3.56b
Piyasa Değeriج.م12.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CANA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CANA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3.2x1.1%ج.م25.6b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.6x4.2%ج.م26.5b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.5x-5.4%ج.م28.3b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
3.8xn/aUS$569.7m
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
3.4xn/aج.م12.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CANA Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CANA'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CANA 3.4xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies25PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CANA Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, EG Banks sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CANA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CANA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CANA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin