Sampo Oyj

CPSE:SAMPO DKK Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 198.8b

Sampo Oyj Değerleme

SAMPO DKK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAMPO DKK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DKK 110.19
Fair Value
32.0% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SAMPO DKK ( DKK74.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK110.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAMPO DKK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAMPO DKK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAMPO DKK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAMPO DKK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAMPO DKK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAMPO DKK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
Kazançlar€1.64b
Piyasa Değeri€26.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAMPO DKK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAMPO DKK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
TRYG Tryg
19.6x5.59%DKK 95.2b
ALMB Alm. Brand
26.3x9.66%DKK 25.1b
8630 Sompo Holdings
13.4x6.30%JP¥4.6t
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7.4x-2.67%JP¥5.3t
SAMPO DKK Sampo Oyj
16.2x-1.78%DKK 26.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAMPO DKK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAMPO DKK'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAMPO DKK 16.2xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAMPO DKK Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAMPO DKK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAMPO DKK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAMPO DKK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAMPO DKK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 74.94
DKK 79.51
+6.09%
7.04%DKK 89.64DKK 68.72n/a14
Dec ’26DKK 75.82
DKK 79.19
+4.44%
6.46%DKK 85.91DKK 68.73n/a14
Nov ’26DKK 72.08
DKK 76.79
+6.54%
7.99%DKK 85.88DKK 65.72n/a15
Oct ’26DKK 73.06
DKK 76.23
+4.33%
7.88%DKK 85.81DKK 64.17n/a15
Sep ’26DKK 72.38
DKK 75.05
+3.69%
9.51%DKK 85.82DKK 59.70n/a15
Aug ’26DKK 69.60
DKK 74.16
+6.55%
9.01%DKK 85.83DKK 59.71n/a15
Jul ’26DKK 68.02
DKK 71.09
+4.51%
8.26%DKK 79.08DKK 59.68n/a15
Jun ’26DKK 70.66
DKK 69.84
-1.17%
8.87%DKK 79.06DKK 59.67n/a15
May ’26DKK 65.72
DKK 67.29
+2.38%
7.78%DKK 79.12DKK 59.71n/a16
Apr ’26DKK 65.98
DKK 66.51
+0.81%
7.75%DKK 77.59DKK 59.69n/a16
Mar ’26DKK 62.22
DKK 65.92
+5.94%
7.92%DKK 77.55DKK 59.65n/a16
Feb ’26DKK 59.48
DKK 65.57
+10.24%
8.27%DKK 77.60DKK 56.70n/a16
Jan ’26DKK 58.46
DKK 65.50
+12.05%
7.72%DKK 76.07DKK 56.68n/a16
Dec ’25DKK 60.40
DKK 65.50
+8.45%
7.72%DKK 76.07DKK 56.68DKK 75.8216
Nov ’25DKK 61.88
DKK 65.15
+5.28%
7.86%DKK 76.09DKK 56.70DKK 72.0816
Oct ’25DKK 62.32
DKK 63.96
+2.62%
6.96%DKK 74.57DKK 56.68DKK 73.0616
Sep ’25n/a
DKK 63.91
0%
6.30%DKK 71.64DKK 56.72DKK 72.3816
Aug ’25n/a
DKK 64.34
0%
6.96%DKK 73.11DKK 56.70DKK 69.6015
Jul ’25n/a
DKK 64.41
0%
6.60%DKK 73.09DKK 58.18DKK 68.0215
Jun ’25n/a
DKK 64.54
0%
7.09%DKK 73.10DKK 58.19DKK 70.6617
May ’25n/a
DKK 64.67
0%
7.15%DKK 74.61DKK 56.70DKK 65.7217
Apr ’25n/a
DKK 64.99
0%
7.33%DKK 74.59DKK 56.69DKK 65.9817
Mar ’25n/a
DKK 64.86
0%
7.95%DKK 74.54DKK 53.67DKK 62.2217
Feb ’25n/a
DKK 64.90
0%
8.40%DKK 77.51DKK 58.14DKK 59.4817
Jan ’25n/a
DKK 65.70
0%
8.08%DKK 74.56DKK 58.16DKK 58.4617
Dec ’24n/a
DKK 65.61
0%
8.00%DKK 74.56DKK 58.16DKK 60.4017
DKK 79.94
Fair Value
6.3% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/09 19:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sampo Oyj 32 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Claudia GaspariBarclays
Carl LofthagenBerenberg