Alm. Brand Değerleme
ALMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ALMB ( DKK13.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK5.79 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALMB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ALMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ALMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ALMB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.9x |
| Kazançlar | DKK 788.00m |
| Piyasa Değeri | DKK 20.40b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.1x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ALMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 39.9x | ||
TRYG Tryg | 19.6x | 4.2% | DKK 99.6b |
GODIGIT Go Digit General Insurance | 102.1x | 29.9% | ₹292.2b |
PLMR Palomar Holdings | 26.4x | 23.4% | US$2.9b |
Q * Quálitas Controladora. de | 11.7x | 13.1% | Mex$57.0b |
ALMB Alm. Brand | 25.9x | 14.9% | DKK 20.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ALMB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.9x) kıyasla oran (39.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ALMB'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ALMB Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ALMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.9x |
| Adil PE Oran | 27.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 27.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | DKK 13.54 | DKK 16.17 +19.4% | 5.3% | DKK 17.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 13.46 | DKK 15.83 +17.6% | 5.4% | DKK 17.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 13.25 | DKK 15.83 +19.5% | 5.4% | DKK 17.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 13.89 | DKK 16.00 +15.2% | 3.1% | DKK 16.50 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | DKK 13.68 | DKK 16.00 +17.0% | 3.1% | DKK 16.50 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | DKK 12.10 | DKK 15.75 +30.2% | 1.6% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | DKK 13.16 | DKK 15.75 +19.7% | 1.6% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | DKK 13.12 | DKK 15.75 +20.0% | 1.6% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | DKK 12.31 | DKK 15.75 +27.9% | 1.6% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | DKK 11.93 | DKK 15.50 +29.9% | 3.2% | DKK 16.00 | DKK 15.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | DKK 11.37 | DKK 15.25 +34.1% | 1.6% | DKK 15.50 | DKK 15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | DKK 10.71 | DKK 15.25 +42.4% | 1.6% | DKK 15.50 | DKK 15.00 | DKK 12.95 | 2 |
| Jul ’24 | DKK 10.68 | DKK 15.83 +48.3% | 1.5% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | DKK 13.89 | 3 |
| Jun ’24 | DKK 11.21 | DKK 15.83 +41.2% | 1.5% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | DKK 13.68 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 12.89 | DKK 15.67 +21.5% | 3.0% | DKK 16.00 | DKK 15.00 | DKK 12.31 | 3 |
| Jan ’24 | DKK 11.25 | DKK 15.67 +39.3% | 3.0% | DKK 16.00 | DKK 15.00 | DKK 11.93 | 3 |
| Dec ’23 | DKK 11.79 | DKK 15.67 +32.9% | 3.0% | DKK 16.00 | DKK 15.00 | DKK 11.37 | 3 |
| Nov ’23 | DKK 10.24 | DKK 15.17 +48.1% | 4.1% | DKK 16.00 | DKK 14.50 | DKK 10.22 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.