Tryg A/S

CPSE:TRYG Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 102.0b

Tryg Değerleme

TRYG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRYG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 239.20
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TRYG ( DKK168.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK239.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRYG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRYG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRYG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRYG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRYG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRYG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarDKK 5.09b
Piyasa DeğeriDKK 101.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRYG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRYG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
ALMB Alm. Brand
31.6x12.47%DKK 23.3b
L Loews
14.1xn/aUS$18.7b
CNA CNA Financial
14.5x19.41%US$13.0b
ERIE Erie Indemnity
30.5x12.42%US$18.7b
TRYG Tryg
20.1x3.37%DKK 102.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRYG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (22.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRYG'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TRYG 20.1xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRYG Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRYG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRYG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRYG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRYG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 168.80
DKK 173.83
+2.98%
6.16%DKK 190.00DKK 152.00n/a12
May ’26DKK 158.90
DKK 175.09
+10.19%
5.89%DKK 190.00DKK 152.00n/a11
Apr ’26DKK 159.70
DKK 178.68
+11.89%
4.01%DKK 190.00DKK 168.00n/a11
Mar ’26DKK 157.00
DKK 177.68
+13.17%
4.04%DKK 190.00DKK 166.00n/a11
Feb ’26DKK 145.90
DKK 177.23
+21.47%
3.47%DKK 187.00DKK 166.00n/a11
Jan ’26DKK 151.50
DKK 180.23
+18.96%
2.54%DKK 187.00DKK 171.00n/a11
Dec ’25DKK 162.60
DKK 181.86
+11.85%
4.18%DKK 202.00DKK 171.00n/a11
Nov ’25DKK 163.60
DKK 180.77
+10.50%
4.60%DKK 200.00DKK 162.00n/a11
Oct ’25DKK 159.30
DKK 177.81
+11.62%
4.98%DKK 200.00DKK 162.00n/a12
Sep ’25DKK 150.40
DKK 177.81
+18.22%
4.57%DKK 195.00DKK 162.00n/a12
Aug ’25DKK 149.40
DKK 177.81
+19.01%
4.57%DKK 195.00DKK 162.00n/a12
Jul ’25DKK 153.10
DKK 174.42
+13.92%
6.35%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
Jun ’25DKK 141.20
DKK 174.42
+23.52%
6.20%DKK 195.00DKK 159.00DKK 168.8012
May ’25DKK 138.70
DKK 174.42
+25.75%
6.20%DKK 195.00DKK 159.00DKK 158.9012
Apr ’25DKK 142.20
DKK 175.84
+23.66%
6.96%DKK 205.00DKK 160.00DKK 159.7012
Mar ’25DKK 147.55
DKK 176.68
+19.74%
7.26%DKK 205.00DKK 160.00DKK 157.0012
Feb ’25DKK 145.35
DKK 175.68
+20.86%
7.38%DKK 205.00DKK 160.00DKK 145.9012
Jan ’25DKK 146.90
DKK 172.63
+17.52%
8.96%DKK 205.00DKK 149.10DKK 151.5012
Dec ’24DKK 148.10
DKK 172.80
+16.68%
8.88%DKK 205.00DKK 149.10DKK 162.6012
Nov ’24DKK 139.70
DKK 172.68
+23.60%
8.23%DKK 200.00DKK 149.10DKK 163.6012
Oct ’24DKK 129.35
DKK 170.92
+32.14%
9.46%DKK 198.00DKK 142.50DKK 159.3012
Sep ’24DKK 130.80
DKK 170.25
+30.16%
9.00%DKK 192.00DKK 142.50DKK 150.4012
Aug ’24DKK 133.85
DKK 171.71
+28.28%
7.76%DKK 192.00DKK 150.50DKK 149.4012
Jul ’24DKK 147.65
DKK 179.16
+21.34%
8.59%DKK 200.00DKK 157.90DKK 153.1012
Jun ’24DKK 157.25
DKK 180.08
+14.52%
8.34%DKK 200.00DKK 157.90DKK 141.2012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
DKK 173.83
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/01 12:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/28 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tryg A/S 29 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Claudia GaspariBarclays
Andrew BroadfieldBarclays