Assured Guaranty Değerleme

AGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGO ( $92.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $181.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
KazançlarUS$728.00m
Piyasa DeğeriUS$4.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
THG Hanover Insurance Group
16.1x18.3%US$5.8b
KMPR Kemper
17x16.9%US$4.5b
MCY Mercury General
7.6x-12.8%US$4.1b
AXS AXIS Capital Holdings
12x14.6%US$7.2b
AGO Assured Guaranty
6.4x-37.5%US$4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (13.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGO'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AGO 6.4xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGO Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Oran6.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$92.11
US$106.50
+15.6%
7.2%US$116.00US$95.00n/a4
Nov ’25US$82.56
US$100.50
+21.7%
11.1%US$113.00US$87.00n/a4
Oct ’25US$79.00
US$99.75
+26.3%
12.2%US$113.00US$84.00n/a4
Sep ’25US$80.08
US$99.75
+24.6%
12.2%US$113.00US$84.00n/a4
Aug ’25US$81.01
US$104.25
+28.7%
7.8%US$113.00US$92.00n/a4
Jul ’25US$78.19
US$103.00
+31.7%
9.8%US$113.00US$87.00n/a4
Jun ’25US$77.72
US$103.00
+32.5%
9.8%US$113.00US$87.00n/a4
May ’25US$77.05
US$104.25
+35.3%
7.8%US$113.00US$92.00n/a4
Apr ’25US$85.53
US$104.25
+21.9%
7.8%US$113.00US$92.00n/a4
Mar ’25US$91.81
US$100.00
+8.9%
15.0%US$113.00US$75.00n/a4
Feb ’25US$81.16
US$75.75
-6.7%
9.9%US$84.00US$64.00n/a4
Jan ’25US$74.83
US$75.75
+1.2%
9.9%US$84.00US$64.00n/a4
Dec ’24US$67.94
US$75.75
+11.5%
9.9%US$84.00US$64.00n/a4
Nov ’24US$63.71
US$76.00
+19.3%
11.4%US$84.00US$64.00US$82.563
Oct ’24US$60.52
US$76.00
+25.6%
11.4%US$84.00US$64.00US$79.003
Sep ’24US$60.64
US$76.00
+25.3%
11.4%US$84.00US$64.00US$80.083
Aug ’24US$60.11
US$76.00
+26.4%
11.4%US$84.00US$64.00US$81.013
Jul ’24US$55.80
US$74.75
+34.0%
10.2%US$84.00US$65.00US$78.194
Jun ’24US$51.68
US$74.75
+44.6%
10.2%US$84.00US$65.00US$77.724
May ’24US$54.28
US$74.75
+37.7%
10.2%US$84.00US$65.00US$77.054
Apr ’24US$50.27
US$74.75
+48.7%
10.2%US$84.00US$65.00US$85.534
Mar ’24US$58.45
US$74.75
+27.9%
10.2%US$84.00US$65.00US$91.814
Feb ’24US$61.99
US$74.75
+20.6%
10.2%US$84.00US$65.00US$81.164
Jan ’24US$62.26
US$76.33
+22.6%
10.7%US$84.00US$65.00US$74.833
Dec ’23US$66.01
US$76.33
+15.6%
10.7%US$84.00US$65.00US$67.943
Nov ’23US$59.26
US$72.50
+22.3%
10.3%US$80.00US$65.00US$63.712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin