RLI Değerleme

RLI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RLI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RLI ( $178.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $169.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RLI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RLI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RLI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RLI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RLI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RLI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
KazançlarUS$419.53m
Piyasa DeğeriUS$8.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RLI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RLI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
SIGI Selective Insurance Group
25.8x41.5%US$5.8b
AXS AXIS Capital Holdings
12x14.6%US$7.2b
THG Hanover Insurance Group
16.1x18.3%US$5.8b
AIZ Assurant
15.6x14.5%US$11.3b
RLI RLI
19.4x-10.9%US$8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RLI Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RLI'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2xn/aUS$89.45m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
RLI 19.4xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RLI Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RLI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RLI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RLI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 11.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RLI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$178.03
US$178.40
+0.2%
3.9%US$185.00US$165.00n/a5
Nov ’25US$157.21
US$178.40
+13.5%
3.9%US$185.00US$165.00n/a5
Oct ’25US$157.43
US$166.25
+5.6%
4.4%US$175.00US$155.00n/a4
Sep ’25US$154.10
US$166.25
+7.9%
4.4%US$175.00US$155.00n/a4
Aug ’25US$149.03
US$166.25
+11.6%
4.4%US$175.00US$155.00n/a4
Jul ’25US$140.53
US$165.75
+17.9%
4.3%US$175.00US$155.00n/a4
Jun ’25US$145.98
US$167.00
+14.4%
4.4%US$175.00US$155.00n/a4
May ’25US$143.25
US$167.00
+16.6%
4.4%US$175.00US$155.00n/a4
Apr ’25US$147.49
US$155.75
+5.6%
3.0%US$160.00US$148.00n/a4
Mar ’25US$146.22
US$155.75
+6.5%
3.0%US$160.00US$148.00n/a4
Feb ’25US$135.94
US$155.75
+14.6%
3.0%US$160.00US$148.00n/a4
Jan ’25US$133.12
US$153.75
+15.5%
2.8%US$160.00US$148.00n/a4
Dec ’24US$134.55
US$153.75
+14.3%
2.8%US$160.00US$148.00n/a4
Nov ’24US$135.22
US$153.75
+13.7%
2.8%US$160.00US$148.00US$157.214
Oct ’24US$135.89
US$155.50
+14.4%
2.3%US$161.00US$151.00US$157.434
Sep ’24US$133.30
US$155.67
+16.8%
2.6%US$161.00US$151.00US$154.103
Aug ’24US$134.41
US$160.67
+19.5%
4.8%US$170.00US$151.00US$149.033
Jul ’24US$136.47
US$159.33
+16.8%
3.8%US$165.00US$151.00US$140.533
Jun ’24US$123.82
US$154.33
+24.6%
8.4%US$165.00US$136.00US$145.983
May ’24US$140.72
US$154.33
+9.7%
8.4%US$165.00US$136.00US$143.253
Apr ’24US$132.91
US$147.00
+10.6%
5.5%US$155.00US$136.00US$147.493
Mar ’24US$137.26
US$147.00
+7.1%
5.5%US$155.00US$136.00US$146.223
Feb ’24US$131.78
US$147.00
+11.5%
5.5%US$155.00US$136.00US$135.943
Jan ’24US$131.27
US$139.33
+6.1%
8.4%US$150.00US$123.00US$133.123
Dec ’23US$129.78
US$139.33
+7.4%
8.4%US$150.00US$123.00US$134.553
Nov ’23US$132.98
US$135.00
+1.5%
8.3%US$150.00US$123.00US$135.223

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin