RLI Değerleme

RLI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RLI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RLI ( $166.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $169.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RLI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

RLI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RLI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK14.6x
PEG Oranı-1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RLI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RLI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
SIGI Selective Insurance Group
26.2x40.4%US$6.0b
AXS AXIS Capital Holdings
11.2x14.6%US$7.0b
THG Hanover Insurance Group
15.4x18.0%US$5.7b
AIZ Assurant
14.4x13.0%US$10.7b
RLI RLI
18.2x-10.9%US$7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RLI Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RLI'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RLI Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RLI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RLI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RLI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 11.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RLI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$166.34
US$178.40
+7.3%
3.9%US$185.00US$165.00n/a5
Nov ’25US$157.21
US$178.40
+13.5%
3.9%US$185.00US$165.00n/a5
Oct ’25US$157.43
US$166.25
+5.6%
4.4%US$175.00US$155.00n/a4
Sep ’25US$154.10
US$166.25
+7.9%
4.4%US$175.00US$155.00n/a4
Aug ’25US$149.03
US$166.25
+11.6%
4.4%US$175.00US$155.00n/a4
Jul ’25US$140.53
US$165.75
+17.9%
4.3%US$175.00US$155.00n/a4
Jun ’25US$145.98
US$167.00
+14.4%
4.4%US$175.00US$155.00n/a4
May ’25US$143.25
US$167.00
+16.6%
4.4%US$175.00US$155.00n/a4
Apr ’25US$147.49
US$155.75
+5.6%
3.0%US$160.00US$148.00n/a4
Mar ’25US$146.22
US$155.75
+6.5%
3.0%US$160.00US$148.00n/a4
Feb ’25US$135.94
US$155.75
+14.6%
3.0%US$160.00US$148.00n/a4
Jan ’25US$133.12
US$153.75
+15.5%
2.8%US$160.00US$148.00n/a4
Dec ’24US$134.55
US$153.75
+14.3%
2.8%US$160.00US$148.00n/a4
Nov ’24US$135.22
US$153.75
+13.7%
2.8%US$160.00US$148.00US$157.214
Oct ’24US$135.89
US$155.50
+14.4%
2.3%US$161.00US$151.00US$157.434
Sep ’24US$133.30
US$155.67
+16.8%
2.6%US$161.00US$151.00US$154.103
Aug ’24US$134.41
US$160.67
+19.5%
4.8%US$170.00US$151.00US$149.033
Jul ’24US$136.47
US$159.33
+16.8%
3.8%US$165.00US$151.00US$140.533
Jun ’24US$123.82
US$154.33
+24.6%
8.4%US$165.00US$136.00US$145.983
May ’24US$140.72
US$154.33
+9.7%
8.4%US$165.00US$136.00US$143.253
Apr ’24US$132.91
US$147.00
+10.6%
5.5%US$155.00US$136.00US$147.493
Mar ’24US$137.26
US$147.00
+7.1%
5.5%US$155.00US$136.00US$146.223
Feb ’24US$131.78
US$147.00
+11.5%
5.5%US$155.00US$136.00US$135.943
Jan ’24US$131.27
US$139.33
+6.1%
8.4%US$150.00US$123.00US$133.123
Dec ’23US$129.78
US$139.33
+7.4%
8.4%US$150.00US$123.00US$134.553
Nov ’23US$132.98
US$135.00
+1.5%
8.3%US$150.00US$123.00US$135.223

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin