AXIS Capital Holdings Limited

NYSE:AXS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.5b

AXIS Capital Holdings Değerleme

AXS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$134.90
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AXS ( $89.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $134.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AXS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AXS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AXS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AXS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AXS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AXS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarUS$615.33m
Piyasa DeğeriUS$7.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AXS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AXS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
RLI RLI
17x-6.0%US$7.1b
THG Hanover Insurance Group
15.5x18.3%US$5.6b
AIZ Assurant
14.5x14.3%US$10.9b
SIGI Selective Insurance Group
25.4x41.7%US$5.7b
AXS AXIS Capital Holdings
12.1x12.5%US$7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AXS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (18.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AXS'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.81m
AIFU AIX
1xn/aUS$22.14m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AXS 12.1xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies17PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AXS Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AXS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AXS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AXS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AXS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$89.20
US$103.71
+16.3%
12.3%US$127.00US$85.00n/a7
Jan ’26US$88.62
US$104.67
+18.1%
11.7%US$127.00US$89.00n/a6
Dec ’25US$93.04
US$97.86
+5.2%
14.0%US$127.00US$78.00n/a7
Nov ’25US$79.04
US$95.43
+20.7%
11.7%US$118.00US$78.00n/a7
Oct ’25US$79.72
US$85.50
+7.3%
7.2%US$92.00US$74.00n/a6
Sep ’25US$79.88
US$85.50
+7.0%
7.2%US$92.00US$74.00n/a6
Aug ’25US$74.65
US$82.17
+10.1%
11.0%US$90.00US$63.00n/a6
Jul ’25US$70.00
US$76.33
+9.0%
9.5%US$86.00US$63.00n/a6
Jun ’25US$73.88
US$76.33
+3.3%
9.5%US$86.00US$63.00n/a6
May ’25US$61.94
US$74.00
+19.5%
11.0%US$82.00US$57.00n/a6
Apr ’25US$65.01
US$71.50
+10.0%
9.2%US$80.00US$59.00n/a6
Mar ’25US$60.86
US$70.67
+16.1%
9.0%US$80.00US$59.00n/a6
Feb ’25US$57.16
US$67.14
+17.5%
13.7%US$77.00US$52.00n/a7
Jan ’25US$55.37
US$66.00
+19.2%
13.6%US$77.00US$51.00US$88.627
Dec ’24US$57.28
US$66.00
+15.2%
13.6%US$77.00US$51.00US$93.047
Nov ’24US$57.92
US$64.86
+12.0%
13.7%US$77.00US$51.00US$79.047
Oct ’24US$56.37
US$65.43
+16.1%
13.7%US$77.00US$51.00US$79.727
Sep ’24US$55.82
US$65.33
+17.0%
14.0%US$77.00US$53.00US$79.886
Aug ’24US$55.13
US$65.17
+18.2%
14.1%US$77.00US$54.00US$74.656
Jul ’24US$53.83
US$68.33
+26.9%
10.7%US$77.00US$58.00US$70.006
Jun ’24US$51.68
US$68.17
+31.9%
10.8%US$77.00US$58.00US$73.886
May ’24US$57.00
US$67.83
+19.0%
11.0%US$77.00US$58.00US$61.946
Apr ’24US$54.52
US$67.00
+22.9%
10.6%US$75.00US$56.00US$65.016
Mar ’24US$60.84
US$65.50
+7.7%
14.1%US$75.00US$49.00US$60.866
Feb ’24US$61.54
US$65.50
+6.4%
14.1%US$75.00US$49.00US$57.166
Jan ’24US$54.17
US$60.33
+11.4%
12.0%US$71.00US$49.00US$55.376
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$103.71
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 08:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AXIS Capital Holdings Limited 27 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles LedererBMO Capital Markets Equity Research
Charles SebaskiBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Joshua ShankerBofA Global Research