Sompo Holdings, Inc.

TSE:8630 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥3.9t

Sompo Holdings Değerleme

8630 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8630 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8630 ( ¥4159 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥9288.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8630 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8630 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8630 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8630 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8630'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8630'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarJP¥546.76b
Piyasa DeğeriJP¥3.95t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8630'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8630 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7x-0.4%JP¥5.2t
8766 Tokio Marine Holdings
9.3x-1.4%JP¥10.8t
8750 Dai-ichi Life Holdings
9.7x1.8%JP¥3.8t
6178 Japan Post Holdings
16.1x12.9%JP¥4.6t
8630 Sompo Holdings
7.3x-1.8%JP¥3.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8630, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8630'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8630 7.3xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies45PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8630 Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, JP Insurance sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8630 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8630 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8630 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8630 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,159.00
JP¥4,460.00
+7.2%
14.0%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a12
Dec ’25JP¥3,946.00
JP¥4,140.83
+4.9%
14.0%JP¥5,270.00JP¥3,400.00n/a12
Nov ’25JP¥3,269.00
JP¥3,947.27
+20.7%
14.6%JP¥5,230.00JP¥3,000.00n/a11
Oct ’25JP¥3,210.00
JP¥3,985.45
+24.2%
14.9%JP¥5,230.00JP¥3,000.00n/a11
Sep ’25JP¥3,430.00
JP¥3,994.00
+16.4%
13.0%JP¥5,230.00JP¥3,400.00n/a10
Aug ’25JP¥3,305.00
JP¥3,994.00
+20.8%
13.0%JP¥5,230.00JP¥3,400.00n/a10
Jul ’25JP¥3,485.00
JP¥3,691.00
+5.9%
15.5%JP¥5,230.00JP¥3,000.00n/a10
Jun ’25JP¥3,325.00
JP¥3,238.03
-2.6%
12.6%JP¥3,900.00JP¥2,500.00n/a10
May ’25JP¥3,088.00
JP¥3,208.00
+3.9%
11.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00n/a10
Apr ’25JP¥3,017.00
JP¥3,121.21
+3.5%
13.6%JP¥3,933.33JP¥2,430.00n/a11
Mar ’25JP¥2,976.33
JP¥2,682.42
-9.9%
14.4%JP¥3,500.00JP¥2,133.33n/a11
Feb ’25JP¥2,550.00
JP¥2,502.12
-1.9%
9.5%JP¥3,000.00JP¥2,133.33n/a11
Jan ’25JP¥2,298.67
JP¥2,395.83
+4.2%
7.3%JP¥2,733.33JP¥2,133.33n/a12
Dec ’24JP¥2,278.33
JP¥2,325.90
+2.1%
7.8%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,946.0013
Nov ’24JP¥2,198.67
JP¥2,304.10
+4.8%
8.4%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,269.0013
Oct ’24JP¥2,144.33
JP¥2,283.89
+6.5%
9.5%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,210.0012
Sep ’24JP¥2,150.33
JP¥2,300.56
+7.0%
8.8%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,430.0012
Aug ’24JP¥2,086.00
JP¥2,288.48
+9.7%
9.1%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,305.0011
Jul ’24JP¥2,153.00
JP¥2,215.76
+2.9%
8.0%JP¥2,526.67JP¥1,933.33JP¥3,485.0011
Jun ’24JP¥1,935.00
JP¥2,110.33
+9.1%
5.2%JP¥2,290.00JP¥1,933.33JP¥3,325.0010
May ’24JP¥1,905.67
JP¥2,180.26
+14.4%
8.8%JP¥2,500.00JP¥1,866.67JP¥3,088.0013
Apr ’24JP¥1,750.67
JP¥2,141.21
+22.3%
8.3%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥3,017.0011
Mar ’24JP¥1,955.00
JP¥2,128.79
+8.9%
7.9%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥2,976.3311
Feb ’24JP¥1,872.67
JP¥2,130.00
+13.7%
7.5%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥2,550.0012
Jan ’24JP¥1,953.33
JP¥2,166.19
+10.9%
9.4%JP¥2,633.33JP¥1,866.67JP¥2,298.6714
Dec ’23JP¥1,942.67
JP¥2,192.62
+12.9%
9.6%JP¥2,633.33JP¥1,866.67JP¥2,278.3314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sompo Holdings, Inc. 24 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
Takehito YamanakaCredit Suisse