Sompo Holdings Değerleme

8630 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8630 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8630 ( ¥3475 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥9263.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8630 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

8630 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

8630 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK5x
PEG Oranı2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8630'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8630 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
12.1x8.1%JP¥5.6t
8766 Tokio Marine Holdings
15.2x7.1%JP¥11.6t
8750 Dai-ichi Life Holdings
10x1.0%JP¥3.9t
8715 Anicom Holdings
17.4x10.3%JP¥52.6b
8630 Sompo Holdings
7.7x3.5%JP¥3.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8630, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (13.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8630'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8630 Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, JP Insurance sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8630 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8630 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8630 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8630 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,475.00
JP¥3,947.27
+13.6%
14.6%JP¥5,230.00JP¥3,000.00n/a11
Nov ’25JP¥3,269.00
JP¥3,947.27
+20.7%
14.6%JP¥5,230.00JP¥3,000.00n/a11
Oct ’25JP¥3,210.00
JP¥3,985.45
+24.2%
14.9%JP¥5,230.00JP¥3,000.00n/a11
Sep ’25JP¥3,430.00
JP¥3,994.00
+16.4%
13.0%JP¥5,230.00JP¥3,400.00n/a10
Aug ’25JP¥3,305.00
JP¥3,994.00
+20.8%
13.0%JP¥5,230.00JP¥3,400.00n/a10
Jul ’25JP¥3,485.00
JP¥3,691.00
+5.9%
15.5%JP¥5,230.00JP¥3,000.00n/a10
Jun ’25JP¥3,325.00
JP¥3,238.03
-2.6%
12.6%JP¥3,900.00JP¥2,500.00n/a10
May ’25JP¥3,088.00
JP¥3,208.00
+3.9%
11.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00n/a10
Apr ’25JP¥3,017.00
JP¥3,121.21
+3.5%
13.6%JP¥3,933.33JP¥2,430.00n/a11
Mar ’25JP¥2,976.33
JP¥2,682.42
-9.9%
14.4%JP¥3,500.00JP¥2,133.33n/a11
Feb ’25JP¥2,550.00
JP¥2,502.12
-1.9%
9.5%JP¥3,000.00JP¥2,133.33n/a11
Jan ’25JP¥2,298.67
JP¥2,395.83
+4.2%
7.3%JP¥2,733.33JP¥2,133.33n/a12
Dec ’24JP¥2,278.33
JP¥2,325.90
+2.1%
7.8%JP¥2,733.33JP¥2,033.33n/a13
Nov ’24JP¥2,198.67
JP¥2,304.10
+4.8%
8.4%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,269.0013
Oct ’24JP¥2,144.33
JP¥2,283.89
+6.5%
9.5%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,210.0012
Sep ’24JP¥2,150.33
JP¥2,300.56
+7.0%
8.8%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,430.0012
Aug ’24JP¥2,086.00
JP¥2,288.48
+9.7%
9.1%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,305.0011
Jul ’24JP¥2,153.00
JP¥2,215.76
+2.9%
8.0%JP¥2,526.67JP¥1,933.33JP¥3,485.0011
Jun ’24JP¥1,935.00
JP¥2,110.33
+9.1%
5.2%JP¥2,290.00JP¥1,933.33JP¥3,325.0010
May ’24JP¥1,905.67
JP¥2,180.26
+14.4%
8.8%JP¥2,500.00JP¥1,866.67JP¥3,088.0013
Apr ’24JP¥1,750.67
JP¥2,141.21
+22.3%
8.3%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥3,017.0011
Mar ’24JP¥1,955.00
JP¥2,128.79
+8.9%
7.9%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥2,976.3311
Feb ’24JP¥1,872.67
JP¥2,130.00
+13.7%
7.5%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥2,550.0012
Jan ’24JP¥1,953.33
JP¥2,166.19
+10.9%
9.4%JP¥2,633.33JP¥1,866.67JP¥2,298.6714
Dec ’23JP¥1,942.67
JP¥2,192.62
+12.9%
9.6%JP¥2,633.33JP¥1,866.67JP¥2,278.3314
Nov ’23JP¥2,072.00
JP¥2,188.33
+5.6%
9.7%JP¥2,633.33JP¥1,866.67JP¥2,198.6714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin