Japan Post Holdings Co., Ltd.

TSE:6178 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥4.6t

Japan Post Holdings Değerleme

6178 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6178 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6178 ( ¥1467.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2897.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6178 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6178 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6178 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6178 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6178'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6178'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarJP¥351.93b
Piyasa DeğeriJP¥4.58t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6178'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6178 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
8750 Dai-ichi Life Holdings
8.9x1.0%JP¥3.5t
8795 T&D Holdings
11.1x6.7%JP¥1.2t
7181 Japan Post Insurance
13.7x2.7%JP¥1.2t
7157 Lifenet Insurance
27.4x8.3%JP¥161.5b
6178 Japan Post Holdings
13x7.7%JP¥4.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6178, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (15.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6178'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6178 13.0xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies45PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6178 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, JP Insurance sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6178 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6178 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6178 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6178 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,467.50
JP¥1,706.25
+16.3%
15.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Nov ’25JP¥1,407.50
JP¥1,710.00
+21.5%
15.5%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Oct ’25JP¥1,383.50
JP¥1,728.75
+25.0%
14.9%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Sep ’25JP¥1,419.50
JP¥1,741.25
+22.7%
15.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Aug ’25JP¥1,570.50
JP¥1,740.00
+10.8%
15.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Jul ’25JP¥1,620.00
JP¥1,745.71
+7.8%
16.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
Jun ’25JP¥1,515.00
JP¥1,717.14
+13.3%
17.4%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
May ’25JP¥1,499.50
JP¥1,717.14
+14.5%
17.4%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
Apr ’25JP¥1,472.50
JP¥1,717.14
+16.6%
17.4%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
Mar ’25JP¥1,487.00
JP¥1,387.50
-6.7%
24.4%JP¥2,200.00JP¥1,100.00n/a8
Feb ’25JP¥1,405.00
JP¥1,347.50
-4.1%
26.3%JP¥2,200.00JP¥1,070.00n/a8
Jan ’25JP¥1,259.50
JP¥1,202.50
-4.5%
10.3%JP¥1,430.00JP¥1,070.00n/a8
Dec ’24JP¥1,304.50
JP¥1,207.78
-7.4%
9.7%JP¥1,430.00JP¥1,070.00n/a9
Nov ’24JP¥1,352.50
JP¥1,198.89
-11.4%
9.2%JP¥1,430.00JP¥1,070.00JP¥1,407.509
Oct ’24JP¥1,197.50
JP¥1,136.67
-5.1%
5.7%JP¥1,260.00JP¥1,070.00JP¥1,383.509
Sep ’24JP¥1,124.50
JP¥1,136.67
+1.1%
5.7%JP¥1,260.00JP¥1,070.00JP¥1,419.509
Aug ’24JP¥1,036.00
JP¥1,134.44
+9.5%
5.4%JP¥1,250.00JP¥1,070.00JP¥1,570.509
Jul ’24JP¥1,036.50
JP¥1,154.44
+11.4%
7.3%JP¥1,330.00JP¥1,070.00JP¥1,620.009
Jun ’24JP¥991.70
JP¥1,147.78
+15.7%
7.9%JP¥1,330.00JP¥1,040.00JP¥1,515.009
May ’24JP¥1,126.00
JP¥1,147.78
+1.9%
7.9%JP¥1,330.00JP¥1,040.00JP¥1,499.509
Apr ’24JP¥1,076.50
JP¥1,143.33
+6.2%
8.9%JP¥1,330.00JP¥1,000.00JP¥1,472.509
Mar ’24JP¥1,225.50
JP¥1,117.50
-8.8%
7.1%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,487.008
Feb ’24JP¥1,143.00
JP¥1,126.67
-1.4%
7.2%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,405.009
Jan ’24JP¥1,109.50
JP¥1,117.78
+0.7%
6.6%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,259.509
Dec ’23JP¥1,048.50
JP¥1,103.33
+5.2%
8.6%JP¥1,270.00JP¥950.00JP¥1,304.509
Nov ’23JP¥1,003.50
JP¥1,084.44
+8.1%
9.4%JP¥1,270.00JP¥950.00JP¥1,352.509

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SBI Insurance Group

JP¥24.6b

Provides various insurance products in Japan.

7326

JP¥991.00

7D

6.7%

1Y

-8.7%

Japan Post Insurance

JP¥1.2t

Provides life insurance products and services in Japan.

7181

JP¥3,079.00

7D

14.5%

1Y

9.7%