Lifenet Insurance Company

TSE:7157 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥144.8b

Lifenet Insurance Değerleme

7157 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7157 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7157 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7157 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

7157 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7157 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7157 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7157'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7157'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
KazançlarJP¥6.13b
Piyasa DeğeriJP¥144.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7157'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7157 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
7181 Japan Post Insurance
11.1x-2.5%JP¥1.1t
8795 T&D Holdings
12x5.5%JP¥1.5t
8750 Dai-ichi Life Holdings
9.6x1.8%JP¥3.8t
6178 Japan Post Holdings
16x12.9%JP¥4.6t
7157 Lifenet Insurance
23.6x7.9%JP¥144.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7157 Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7157'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7157 23.6xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies43PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7157 Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, JP Insurance sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7157 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7157 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7157 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7157 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,803.00
JP¥2,025.00
+12.3%
6.2%JP¥2,150.00JP¥1,900.00n/a2
Dec ’25JP¥1,990.00
JP¥2,025.00
+1.8%
6.2%JP¥2,150.00JP¥1,900.00n/a2
Nov ’25JP¥1,991.00
JP¥1,825.00
-8.3%
4.1%JP¥1,900.00JP¥1,750.00n/a2
Oct ’25JP¥1,684.00
JP¥1,825.00
+8.4%
4.1%JP¥1,900.00JP¥1,750.00n/a2
Sep ’25JP¥1,765.00
JP¥1,375.00
-22.1%
27.3%JP¥1,750.00JP¥1,000.00n/a2
Aug ’25JP¥1,657.00
JP¥1,300.00
-21.5%
23.1%JP¥1,600.00JP¥1,000.00n/a2
Jul ’25JP¥1,790.00
JP¥1,300.00
-27.4%
23.1%JP¥1,600.00JP¥1,000.00n/a2
Jun ’25JP¥1,442.00
JP¥1,300.00
-9.8%
23.1%JP¥1,600.00JP¥1,000.00n/a2
May ’25JP¥1,388.00
JP¥1,300.00
-6.3%
23.1%JP¥1,600.00JP¥1,000.00n/a2
Apr ’25JP¥1,472.00
JP¥1,300.00
-11.7%
23.1%JP¥1,600.00JP¥1,000.00n/a2
Mar ’25JP¥1,350.00
JP¥1,366.67
+1.2%
19.2%JP¥1,600.00JP¥1,000.00n/a3
Feb ’25JP¥1,233.00
JP¥1,233.33
+0.03%
16.7%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a3
Jan ’25JP¥1,175.00
JP¥1,233.33
+5.0%
16.7%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a3
Dec ’24JP¥1,084.00
JP¥1,233.33
+13.8%
16.7%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,990.003
Nov ’24JP¥939.00
JP¥1,233.33
+31.3%
16.7%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,991.003
Oct ’24JP¥970.00
JP¥1,350.00
+39.2%
11.1%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,684.002
Sep ’24JP¥1,006.00
JP¥1,350.00
+34.2%
11.1%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,765.002
Aug ’24JP¥1,070.00
JP¥1,350.00
+26.2%
11.1%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,657.002
Jul ’24JP¥1,077.00
JP¥1,350.00
+25.3%
11.1%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,790.002
Jun ’24JP¥966.00
JP¥1,350.00
+39.8%
11.1%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,442.002
May ’24JP¥1,185.00
JP¥1,450.00
+22.4%
3.4%JP¥1,500.00JP¥1,400.00JP¥1,388.002
Apr ’24JP¥1,162.00
JP¥1,450.00
+24.8%
3.4%JP¥1,500.00JP¥1,400.00JP¥1,472.002
Mar ’24JP¥1,136.00
JP¥1,450.00
+27.6%
3.4%JP¥1,500.00JP¥1,400.00JP¥1,350.002
Feb ’24JP¥1,384.00
JP¥1,200.00
-13.3%
8.3%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥1,233.002
Jan ’24JP¥1,176.00
JP¥1,200.00
+2.0%
8.3%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥1,175.002
Dec ’23JP¥1,098.00
JP¥1,200.00
+9.3%
8.3%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥1,084.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 13:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lifenet Insurance Company 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Kazuki WatanabeDaiwa Securities Co. Ltd.
Toru KoboriMarusan Securities Co. Ltd.