Tokio Marine Holdings, Inc.

TSE:8766 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥11.0t

Tokio Marine Holdings Değerleme

8766 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8766 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8766 ( ¥5707 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥12654.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8766 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8766 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8766 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8766 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8766'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8766'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarJP¥1.18t
Piyasa DeğeriJP¥10.95t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8766'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8766 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7.3x-1.3%JP¥5.4t
8630 Sompo Holdings
8.6x2.5%JP¥3.8t
8750 Dai-ichi Life Holdings
8.9x1.0%JP¥3.5t
6178 Japan Post Holdings
13x7.7%JP¥4.6t
8766 Tokio Marine Holdings
9.4x-2.1%JP¥11.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8766 Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8766'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8766 9.4xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies47PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8766 Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, JP Insurance sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8766 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8766 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8766 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8766 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,681.00
JP¥6,303.33
+11.0%
14.0%JP¥8,000.00JP¥4,400.00n/a12
Nov ’25JP¥5,435.00
JP¥6,330.91
+16.5%
14.5%JP¥8,000.00JP¥4,400.00n/a11
Oct ’25JP¥5,379.00
JP¥6,355.45
+18.2%
14.5%JP¥8,000.00JP¥4,400.00n/a11
Sep ’25JP¥5,506.00
JP¥6,213.00
+12.8%
19.6%JP¥8,000.00JP¥3,400.00n/a10
Aug ’25JP¥5,618.00
JP¥6,193.00
+10.2%
19.8%JP¥8,000.00JP¥3,400.00n/a10
Jul ’25JP¥6,147.00
JP¥5,599.09
-8.9%
25.2%JP¥8,000.00JP¥3,200.00n/a11
Jun ’25JP¥5,429.00
JP¥4,795.45
-11.7%
22.2%JP¥6,200.00JP¥3,100.00n/a11
May ’25JP¥4,973.00
JP¥4,704.55
-5.4%
22.4%JP¥6,200.00JP¥3,100.00n/a11
Apr ’25JP¥4,623.00
JP¥4,495.83
-2.8%
20.4%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a12
Mar ’25JP¥4,448.00
JP¥4,111.82
-7.6%
13.3%JP¥5,000.00JP¥3,200.00n/a11
Feb ’25JP¥3,884.00
JP¥3,787.27
-2.5%
12.5%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a11
Jan ’25JP¥3,529.00
JP¥3,690.83
+4.6%
13.5%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a12
Dec ’24JP¥3,670.00
JP¥3,578.46
-2.5%
10.8%JP¥4,150.00JP¥2,800.00n/a13
Nov ’24JP¥3,420.00
JP¥3,490.00
+2.0%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,800.00JP¥5,435.0013
Oct ’24JP¥3,465.00
JP¥3,414.72
-1.5%
13.4%JP¥4,000.00JP¥2,366.67JP¥5,379.0012
Sep ’24JP¥3,263.00
JP¥3,448.06
+5.7%
14.5%JP¥4,200.00JP¥2,366.67JP¥5,506.0012
Aug ’24JP¥3,250.00
JP¥3,443.33
+5.9%
15.1%JP¥4,200.00JP¥2,366.67JP¥5,618.0011
Jul ’24JP¥3,315.00
JP¥3,457.88
+4.3%
14.9%JP¥4,200.00JP¥2,366.67JP¥6,147.0011
Jun ’24JP¥3,089.00
JP¥3,160.61
+2.3%
13.1%JP¥3,800.00JP¥2,366.67JP¥5,429.0011
May ’24JP¥2,736.50
JP¥3,106.67
+13.5%
12.6%JP¥3,700.00JP¥2,366.67JP¥4,973.0013
Apr ’24JP¥2,547.00
JP¥3,105.56
+21.9%
13.1%JP¥3,700.00JP¥2,366.67JP¥4,623.0012
Mar ’24JP¥2,891.00
JP¥3,033.06
+4.9%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,330.00JP¥4,448.0012
Feb ’24JP¥2,751.00
JP¥3,035.13
+10.3%
12.5%JP¥3,400.00JP¥2,330.00JP¥3,884.0013
Jan ’24JP¥2,827.50
JP¥3,009.50
+6.4%
11.9%JP¥3,400.00JP¥2,330.00JP¥3,529.0014
Dec ’23JP¥2,802.50
JP¥2,899.07
+3.4%
11.1%JP¥3,400.00JP¥2,330.00JP¥3,670.0014
Nov ’23JP¥2,722.00
JP¥2,850.05
+4.7%
10.9%JP¥3,400.00JP¥2,333.33JP¥3,420.0014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Japan Post Holdings

JP¥4.6t

Provides postal, banking, and insurance services in Japan.

6178

JP¥1,467.50

7D

-1.0%

1Y

12.1%

Japan Post Insurance

JP¥1.2t

Provides life insurance products and services in Japan.

7181

JP¥3,105.00

7D

2.4%

1Y

9.6%