Noble Değerleme
NOBLE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOBLE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NOBLE ( DKK254 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK788.88 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOBLE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NOBLE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NOBLE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| NOBLE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.3x |
| Kazançlar | US$501.41m |
| Piyasa Değeri | US$5.68b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.8x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
NOBLE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.3x | ||
TRMD A TORM | 2.9x | -29.4% | DKK 15.0b |
2382 ADES Holding | 26.2x | 18.1% | ر.س20.0b |
2883 China Oilfield Services | 9.6x | 24.3% | HK$59.8b |
HP Helmerich & Payne | 10.5x | 2.0% | US$3.6b |
NOBLE Noble | 11.3x | 19.9% | DKK 5.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: NOBLE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (12.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
NOBLE'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: NOBLE Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
NOBLE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NOBLE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | DKK 254.00 | DKK 325.23 +28.0% | 15.3% | DKK 453.48 | DKK 269.26 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | DKK 215.50 | DKK 336.56 +56.2% | 18.6% | DKK 461.14 | DKK 268.42 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | DKK 244.00 | DKK 364.51 +49.4% | 14.2% | DKK 447.75 | DKK 260.63 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | DKK 257.50 | DKK 390.82 +51.8% | 8.8% | DKK 452.17 | DKK 317.19 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | DKK 315.50 | DKK 402.02 +27.4% | 8.8% | DKK 460.07 | DKK 322.74 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | DKK 306.00 | DKK 406.99 +33.0% | 8.1% | DKK 464.32 | DKK 339.58 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | DKK 315.00 | DKK 412.57 +31.0% | 7.5% | DKK 463.51 | DKK 338.98 | n/a | 11 |
| May ’25 | DKK 308.50 | DKK 417.85 +35.4% | 6.4% | DKK 451.79 | DKK 354.48 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | DKK 329.00 | DKK 409.71 +24.5% | 9.5% | DKK 447.24 | DKK 302.75 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | DKK 299.50 | DKK 410.30 +37.0% | 9.5% | DKK 446.52 | DKK 302.26 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | DKK 300.00 | DKK 413.50 +37.8% | 6.5% | DKK 442.60 | DKK 354.08 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | DKK 326.50 | DKK 414.19 +26.9% | 7.6% | DKK 473.89 | DKK 352.03 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | DKK 318.00 | DKK 422.80 +33.0% | 7.4% | DKK 479.67 | DKK 356.33 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | DKK 349.00 | DKK 440.58 +26.2% | 7.0% | DKK 508.57 | DKK 409.68 | DKK 215.50 | 8 |
| Oct ’24 | DKK 353.50 | DKK 432.45 +22.3% | 6.9% | DKK 502.20 | DKK 404.55 | DKK 244.00 | 8 |
| Sep ’24 | DKK 374.00 | DKK 416.10 +11.3% | 8.8% | DKK 490.13 | DKK 353.98 | DKK 257.50 | 8 |
| Aug ’24 | DKK 346.50 | DKK 383.40 +10.7% | 8.3% | DKK 439.16 | DKK 343.09 | DKK 315.50 | 8 |
| Jul ’24 | DKK 277.50 | DKK 370.01 +33.3% | 6.8% | DKK 405.76 | DKK 338.13 | DKK 306.00 | 7 |
| Jun ’24 | DKK 273.50 | DKK 370.01 +35.3% | 6.8% | DKK 405.76 | DKK 338.13 | DKK 315.00 | 7 |
| May ’24 | DKK 260.50 | DKK 367.78 +41.2% | 6.3% | DKK 411.19 | DKK 342.66 | DKK 308.50 | 6 |
| Apr ’24 | DKK 268.00 | DKK 367.78 +37.2% | 6.3% | DKK 411.19 | DKK 342.66 | DKK 329.00 | 6 |
| Mar ’24 | DKK 298.50 | DKK 380.02 +27.3% | 6.9% | DKK 422.24 | DKK 351.87 | DKK 299.50 | 7 |
| Feb ’24 | DKK 278.50 | DKK 357.07 +28.2% | 8.3% | DKK 410.69 | DKK 328.55 | DKK 300.00 | 6 |
| Jan ’24 | DKK 260.50 | DKK 382.28 +46.7% | 9.1% | DKK 437.72 | DKK 350.18 | DKK 326.50 | 5 |
| Dec ’23 | DKK 266.50 | DKK 382.28 +43.4% | 9.1% | DKK 437.72 | DKK 350.18 | DKK 318.00 | 5 |
| Nov ’23 | DKK 267.40 | DKK 384.16 +43.7% | 10.7% | DKK 446.69 | DKK 335.02 | DKK 349.00 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.