TORM Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRMD A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TRMD A (DKK173.8) is trading below our estimate of [[fair value]] (DKK438.26)

TRMD A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRMD A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRMD A (DKK173.8) is trading below our estimate of fair value (DKK438.26)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRMD A is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

TRMD A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TRMD A için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TRMD A'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRMD A'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$2.51b

TRMD A temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.8x
PEG Oranı	-0.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRMD A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRMD A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9x
CMBT Cmb.Tech	2.3x	-45.9%	€2.5b
STNG Scorpio Tankers	3.8x	-26.1%	US$2.8b
NFE New Fortress Energy	8.3x	41.9%	US$2.0b
CEQP Crestwood Equity Partners	21.8x	20.8%	US$3.0b
TRMD A TORM	3.4x	-23.2%	DKK 17.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRMD A is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.4x) compared to the peer average (4.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRMD A'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRMD A is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.4x) compared to the European Oil and Gas industry average (8.5x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRMD A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRMD A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate TRMD A's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRMD A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	DKK 173.80	DKK 247.84 +42.6%	13.3%	DKK 292.47	DKK 214.36	n/a	3
Oct ’25	DKK 218.60	DKK 267.69 +22.5%	8.4%	DKK 284.24	DKK 236.06	n/a	3
Sep ’25	DKK 247.20	DKK 287.95 +16.5%	2.4%	DKK 297.33	DKK 280.90	n/a	3
Aug ’25	DKK 263.20	DKK 286.32 +8.8%	1.0%	DKK 290.38	DKK 283.28	n/a	3
Jul ’25	DKK 265.80	DKK 290.41 +9.3%	0.4%	DKK 291.27	DKK 288.94	n/a	3
Jun ’25	DKK 254.60	DKK 283.79 +11.5%	1.8%	DKK 289.91	DKK 277.19	n/a	3
May ’25	DKK 235.80	DKK 283.07 +20.0%	2.0%	DKK 290.53	DKK 277.00	n/a	3
Apr ’25	DKK 234.20	DKK 278.54 +18.9%	2.9%	DKK 290.03	DKK 272.57	n/a	3
Mar ’25	DKK 233.20	DKK 267.75 +14.8%	2.1%	DKK 275.20	DKK 260.12	n/a	4
Feb ’25	DKK 249.60	DKK 261.88 +4.9%	0.9%	DKK 265.06	DKK 260.16	n/a	3
Jan ’25	DKK 204.20	DKK 264.56 +29.6%	1.5%	DKK 269.36	DKK 259.96	n/a	3
Dec ’24	DKK 199.00	DKK 264.56 +32.9%	1.5%	DKK 269.36	DKK 259.96	n/a	3
Nov ’24	DKK 221.80	DKK 253.19 +14.2%	4.0%	DKK 264.23	DKK 239.77	DKK 179.00	3
Oct ’24	DKK 191.30	DKK 247.87 +29.6%	1.8%	DKK 252.21	DKK 243.53	DKK 218.60	2
Sep ’24	DKK 173.70	DKK 240.93 +38.7%	1.1%	DKK 244.81	DKK 238.82	DKK 247.20	3
Aug ’24	DKK 168.40	DKK 255.34 +51.6%	5.0%	DKK 273.34	DKK 244.54	DKK 263.20	3
Jul ’24	DKK 164.20	DKK 258.96 +57.7%	3.8%	DKK 272.75	DKK 249.82	DKK 265.80	3
Jun ’24	DKK 176.20	DKK 261.11 +48.2%	3.7%	DKK 274.76	DKK 252.38	DKK 254.60	3
May ’24	DKK 206.00	DKK 267.91 +30.1%	4.1%	DKK 276.70	DKK 252.60	DKK 235.80	3
Apr ’24	DKK 210.80	DKK 263.74 +25.1%	10.2%	DKK 298.52	DKK 232.86	DKK 234.20	3
Mar ’24	DKK 254.60	DKK 235.06 -7.7%	0.7%	DKK 236.19	DKK 232.82	DKK 233.20	3
Feb ’24	DKK 178.40	DKK 232.67 +30.4%	0.04%	DKK 232.82	DKK 232.60	DKK 249.60	3
Jan ’24	DKK 198.40	DKK 236.49 +19.2%	1.1%	DKK 238.25	DKK 232.97	DKK 204.20	3
Dec ’23	DKK 202.80	DKK 242.22 +19.4%	2.7%	DKK 246.84	DKK 233.00	DKK 199.00	3
Nov ’23	DKK 208.60	DKK 240.58 +15.3%	3.8%	DKK 253.48	DKK 232.66	DKK 221.80	3

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.