TORM Değerleme
TRMD A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRMD A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TRMD A ( DKK155.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK410.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRMD A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TRMD A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TRMD A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TRMD A'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 2.9x |
| Kazançlar | US$719.37m |
| Piyasa Değeri | US$2.10b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.3x |
| PEG Oranı | -0.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TRMD A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.2x | ||
CMBT Cmb.Tech | 2x | -51.6% | €2.2b |
INSW International Seaways | 4x | -12.3% | US$2.0b |
STNG Scorpio Tankers | 3.5x | -29.8% | US$2.5b |
601975 Nanjing Tanker | 7.5x | 6.1% | CN¥15.0b |
TRMD A TORM | 2.9x | -29.4% | DKK 15.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TRMD A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (4.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TRMD A'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TRMD A Price-To-Earnings Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TRMD A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 2.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRMD A 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | DKK 155.80 | DKK 224.84 +44.3% | 20.5% | DKK 289.28 | DKK 184.59 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 179.00 | DKK 247.81 +38.4% | 13.2% | DKK 292.37 | DKK 214.36 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 218.60 | DKK 267.66 +22.4% | 8.4% | DKK 284.24 | DKK 236.06 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 247.20 | DKK 287.95 +16.5% | 2.4% | DKK 297.33 | DKK 280.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 263.20 | DKK 286.32 +8.8% | 1.0% | DKK 290.38 | DKK 283.28 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 265.80 | DKK 290.41 +9.3% | 0.4% | DKK 291.27 | DKK 288.94 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | DKK 254.60 | DKK 283.79 +11.5% | 1.8% | DKK 289.91 | DKK 277.19 | n/a | 3 |
| May ’25 | DKK 235.80 | DKK 283.07 +20.0% | 2.0% | DKK 290.53 | DKK 277.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | DKK 234.20 | DKK 278.54 +18.9% | 2.9% | DKK 290.03 | DKK 272.57 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 233.20 | DKK 267.75 +14.8% | 2.1% | DKK 275.20 | DKK 260.12 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | DKK 249.60 | DKK 261.88 +4.9% | 0.9% | DKK 265.06 | DKK 260.16 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | DKK 204.20 | DKK 264.56 +29.6% | 1.5% | DKK 269.36 | DKK 259.96 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | DKK 199.00 | DKK 264.56 +32.9% | 1.5% | DKK 269.36 | DKK 259.96 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | DKK 221.80 | DKK 253.19 +14.2% | 4.0% | DKK 264.23 | DKK 239.77 | DKK 179.00 | 3 |
| Oct ’24 | DKK 191.30 | DKK 247.87 +29.6% | 1.8% | DKK 252.21 | DKK 243.53 | DKK 218.60 | 2 |
| Sep ’24 | DKK 173.70 | DKK 240.93 +38.7% | 1.1% | DKK 244.81 | DKK 238.82 | DKK 247.20 | 3 |
| Aug ’24 | DKK 168.40 | DKK 255.34 +51.6% | 5.0% | DKK 273.34 | DKK 244.54 | DKK 263.20 | 3 |
| Jul ’24 | DKK 164.20 | DKK 258.96 +57.7% | 3.8% | DKK 272.75 | DKK 249.82 | DKK 265.80 | 3 |
| Jun ’24 | DKK 176.20 | DKK 261.11 +48.2% | 3.7% | DKK 274.76 | DKK 252.38 | DKK 254.60 | 3 |
| May ’24 | DKK 206.00 | DKK 267.91 +30.1% | 4.1% | DKK 276.70 | DKK 252.60 | DKK 235.80 | 3 |
| Apr ’24 | DKK 210.80 | DKK 263.74 +25.1% | 10.2% | DKK 298.52 | DKK 232.86 | DKK 234.20 | 3 |
| Mar ’24 | DKK 254.60 | DKK 235.06 -7.7% | 0.7% | DKK 236.19 | DKK 232.82 | DKK 233.20 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 178.40 | DKK 232.67 +30.4% | 0.04% | DKK 232.82 | DKK 232.60 | DKK 249.60 | 3 |
| Jan ’24 | DKK 198.40 | DKK 236.49 +19.2% | 1.1% | DKK 238.25 | DKK 232.97 | DKK 204.20 | 3 |
| Dec ’23 | DKK 202.80 | DKK 242.22 +19.4% | 2.7% | DKK 246.84 | DKK 233.00 | DKK 199.00 | 3 |
| Nov ’23 | DKK 208.60 | DKK 240.58 +15.3% | 3.8% | DKK 253.48 | DKK 232.66 | DKK 221.80 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.