Iwatani Corporation

TSE:8088 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥431.7b

Iwatani Değerleme

8088 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8088 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8088 ( ¥1878.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥762.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8088 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8088 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8088 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8088 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8088'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8088'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarJP¥50.39b
Piyasa DeğeriJP¥431.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8088'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8088 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
9130 Kyoei Tanker
1.7xn/aJP¥9.0b
9074 Japan Oil Transportation
7.2xn/aJP¥9.2b
5021 Cosmo Energy Holdings
8.6x8.6%JP¥570.8b
1662 Japan Petroleum Exploration
6x-13.2%JP¥279.2b
8088 Iwatani
8.6x5.3%JP¥431.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8088 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8088'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8088 8.6xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies37PE0816243240+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8088 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, JP Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8088 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8088 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran6.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8088 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8088 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,878.50
JP¥2,806.00
+49.4%
16.3%JP¥3,280.00JP¥2,188.00n/a3
Nov ’25JP¥1,974.00
JP¥2,806.00
+42.1%
16.3%JP¥3,280.00JP¥2,188.00n/a3
Oct ’25JP¥2,117.50
JP¥2,806.00
+32.5%
16.3%JP¥3,280.00JP¥2,188.00n/a3
Sep ’25JP¥2,212.00
JP¥2,975.00
+34.5%
7.9%JP¥3,275.00JP¥2,700.00n/a3
Aug ’25JP¥2,282.00
JP¥2,975.00
+30.4%
7.9%JP¥3,275.00JP¥2,700.00n/a3
Jul ’25JP¥2,453.00
JP¥2,666.67
+8.7%
19.2%JP¥3,275.00JP¥2,025.00n/a3
Jun ’25JP¥2,279.75
JP¥2,627.50
+15.3%
18.4%JP¥3,207.50JP¥2,025.00n/a3
May ’25JP¥2,228.25
JP¥2,627.50
+17.9%
18.4%JP¥3,207.50JP¥2,025.00n/a3
Apr ’25JP¥2,084.00
JP¥2,318.33
+11.2%
11.1%JP¥2,650.00JP¥2,025.00n/a3
Mar ’25JP¥1,891.25
JP¥2,263.75
+19.7%
6.3%JP¥2,375.00JP¥2,025.00n/a4
Feb ’25JP¥1,650.75
JP¥2,258.33
+36.8%
7.3%JP¥2,375.00JP¥2,025.00n/a3
Jan ’25JP¥1,608.25
JP¥2,258.33
+40.4%
7.3%JP¥2,375.00JP¥2,025.00n/a3
Dec ’24JP¥1,785.25
JP¥2,437.50
+36.5%
7.7%JP¥2,750.00JP¥2,250.00n/a4
Nov ’24JP¥1,831.25
JP¥2,425.00
+32.4%
8.0%JP¥2,750.00JP¥2,250.00JP¥1,974.004
Oct ’24JP¥1,883.75
JP¥2,425.00
+28.7%
8.0%JP¥2,750.00JP¥2,250.00JP¥2,117.504
Sep ’24JP¥1,932.50
JP¥2,425.00
+25.5%
8.0%JP¥2,750.00JP¥2,250.00JP¥2,212.004
Aug ’24JP¥1,895.00
JP¥2,372.50
+25.2%
4.5%JP¥2,540.00JP¥2,250.00JP¥2,282.004
Jul ’24JP¥1,901.00
JP¥2,372.50
+24.8%
4.5%JP¥2,540.00JP¥2,250.00JP¥2,453.004
Jun ’24JP¥1,665.00
JP¥2,047.50
+23.0%
6.6%JP¥2,190.00JP¥1,850.00JP¥2,279.754
May ’24JP¥1,605.00
JP¥2,021.67
+26.0%
6.9%JP¥2,190.00JP¥1,850.00JP¥2,228.253
Apr ’24JP¥1,447.50
JP¥2,021.67
+39.7%
6.9%JP¥2,190.00JP¥1,850.00JP¥2,084.003
Mar ’24JP¥1,405.00
JP¥1,937.50
+37.9%
4.5%JP¥2,025.00JP¥1,850.00JP¥1,891.252
Feb ’24JP¥1,395.00
JP¥1,937.50
+38.9%
4.5%JP¥2,025.00JP¥1,850.00JP¥1,650.752
Jan ’24JP¥1,447.50
JP¥1,937.50
+33.9%
4.5%JP¥2,025.00JP¥1,850.00JP¥1,608.252
Dec ’23JP¥1,427.50
JP¥1,837.50
+28.7%
4.8%JP¥1,925.00JP¥1,750.00JP¥1,785.252
Nov ’23JP¥1,395.00
JP¥1,837.50
+31.7%
4.8%JP¥1,925.00JP¥1,750.00JP¥1,831.252

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MODEC

JP¥225.4b

A general contractor, engages in the engineering, procurement, construction, and installation of floating production systems worldwide.

6269

JP¥3,270.00

7D

-0.9%

1Y

61.6%

Inpex

JP¥2.4t

Engages in the research, exploration, development, production, and sale of oil, natural gas, and other mineral resources in Japan, rest of Asia and Oceania, Europe and NIS countries, the Middle East and Africa, and the Americas.

1605

JP¥2,021.00

7D

-1.0%

1Y

-3.3%

Sanrin

JP¥8.1b

Manufactures and sells briquette, bean coal, petroleum, LP gas, and other fuel products in Japan.

7486

JP¥659.00

7D

1.4%

1Y

-4.5%