Apple Inc.

DB:APC Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5t

Apple Değerleme

APC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€211.43
Fair Value
13.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
41
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: APC ( €240.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €211.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.5x
KazançlarUS$112.01b
Piyasa DeğeriUS$4.09t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
A005930 Samsung Electronics
21.3x29.48%₩651.2t
1810 Xiaomi
21.5x15.26%HK$1.0t
DELL Dell Technologies
17.4x11.67%US$85.3b
STX Seagate Technology Holdings
33.3x19.18%US$55.2b
APC Apple
36.5x7.65%€4.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: APC Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APC'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
APC 36.5xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APC Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.5x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 26.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€240.10
€243.32
+1.34%
11.47%€297.94€185.67n/a41
Nov ’26€234.65
€239.80
+2.20%
12.39%€299.29€173.50n/a41
Oct ’26€217.70
€208.64
-4.16%
13.73%€264.18€149.14n/a41
Sep ’26€198.00
€202.33
+2.19%
11.71%€257.70€150.33n/a37
Aug ’26€175.20
€201.04
+14.75%
11.12%€259.08€151.13n/a38
Jul ’26€176.48
€193.92
+9.88%
11.63%€254.46€146.74n/a40
Jun ’26€177.00
€202.27
+14.28%
11.88%€265.74€151.14n/a41
May ’26€188.00
€208.17
+10.73%
13.35%€265.71€146.14n/a42
Apr ’26€206.60
€233.47
+13.01%
12.01%€300.40€182.09n/a39
Mar ’26€232.00
€243.87
+5.12%
12.07%€313.37€189.95n/a39
Feb ’26€227.40
€242.94
+6.84%
12.15%€313.53€190.05n/a40
Jan ’26€241.95
€236.88
-2.10%
11.69%€311.87€176.57n/a42
Dec ’25€224.45
€232.23
+3.47%
10.78%€284.97€174.78n/a42
Nov ’25€205.60
€223.28
+8.60%
12.20%€276.84€169.80€234.6542
Oct ’25€203.50
€214.74
+5.52%
12.86%€268.41€165.52€217.7041
Sep ’25€207.10
€211.98
+2.36%
13.79%€269.91€161.95€198.0042
Aug ’25€201.40
€208.96
+3.76%
14.44%€277.17€157.06€175.2041
Jul ’25€201.40
€197.15
-2.11%
14.06%€256.71€116.69€176.4842
Jun ’25€175.84
€188.23
+7.05%
12.16%€253.50€115.23€177.0042
May ’25€161.96
€185.58
+14.58%
12.08%€233.18€116.59€188.0044
Apr ’25€158.76
€186.37
+17.39%
12.30%€232.75€116.38€206.6043
Mar ’25€165.86
€185.44
+11.80%
12.16%€231.05€115.53€232.0043
Feb ’25€171.50
€184.31
+7.47%
12.57%€230.83€115.41€227.4043
Jan ’25€175.34
€180.85
+3.14%
12.81%€227.00€105.33€241.9544
Dec ’24€175.36
€180.53
+2.95%
12.18%€220.51€106.58€224.4544
Nov ’24€164.70
€186.38
+13.17%
12.09%€226.78€109.61€205.6044
€244.24
Fair Value
1.7% değerinin altında içsel indirim
41
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 16:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/25 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2025/09/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Apple Inc. 91 Bu analistlerden 40, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Rocco StraussArete Research Services LLP