Samsung Electronics Co., Ltd.

KOSE:A005930 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩373.9t

Samsung Electronics Değerleme

A005930 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A005930 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A005930 ( ₩56000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩104865.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A005930 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A005930 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A005930 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A005930 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A005930'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A005930'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
Kazançlar₩32.07t
Piyasa Değeri₩373.89t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A005930'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A005930 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
DELL Dell Technologies
25.5x14.3%US$101.2b
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
A029530 sindohLtd
6.9xn/a₩331.1b
A052400 Kona ILtd
7.7xn/a₩210.1b
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩373.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A005930, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (18.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A005930'nin PE Oranı, Asian Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A005930 11.9xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies25PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A005930 Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, KR Tech sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A005930 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A005930 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A005930 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A005930 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩56,000.00
₩85,686.11
+53.0%
15.2%₩125,000.00₩55,000.00n/a36
Nov ’25₩58,300.00
₩87,500.00
+50.1%
14.8%₩125,000.00₩55,000.00n/a36
Oct ’25₩61,500.00
₩98,111.11
+59.5%
14.3%₩125,000.00₩55,000.00n/a36
Sep ’25₩74,300.00
₩109,694.44
+47.6%
10.8%₩130,000.00₩80,000.00n/a36
Aug ’25₩83,100.00
₩110,250.00
+32.7%
10.8%₩130,000.00₩80,000.00n/a36
Jul ’25₩81,800.00
₩105,675.68
+29.2%
11.6%₩125,000.00₩80,000.00n/a37
Jun ’25₩73,500.00
₩103,837.84
+41.3%
11.0%₩125,000.00₩80,000.00n/a37
May ’25₩77,500.00
₩102,756.76
+32.6%
11.5%₩125,000.00₩80,000.00n/a37
Apr ’25₩82,000.00
₩96,797.22
+18.0%
10.0%₩120,000.00₩75,700.00n/a36
Mar ’25₩73,400.00
₩94,667.57
+29.0%
8.5%₩115,000.00₩75,700.00n/a37
Feb ’25₩73,600.00
₩94,281.58
+28.1%
8.8%₩115,000.00₩75,700.00n/a38
Jan ’25₩78,500.00
₩92,000.00
+17.2%
9.1%₩115,000.00₩75,000.00n/a37
Dec ’24₩72,000.00
₩90,972.97
+26.4%
8.7%₩115,000.00₩75,000.00n/a37
Nov ’24₩68,600.00
₩90,605.26
+32.1%
8.8%₩115,000.00₩75,000.00₩58,300.0038
Oct ’24₩68,400.00
₩89,756.76
+31.2%
8.9%₩115,000.00₩75,000.00₩61,500.0037
Sep ’24₩71,000.00
₩90,447.37
+27.4%
11.0%₩120,000.00₩75,000.00₩74,300.0038
Aug ’24₩71,100.00
₩89,789.47
+26.3%
9.5%₩120,000.00₩75,000.00₩83,100.0038
Jul ’24₩72,200.00
₩84,668.42
+17.3%
8.5%₩105,000.00₩70,000.00₩81,800.0038
Jun ’24₩70,900.00
₩81,773.68
+15.3%
7.4%₩100,000.00₩70,000.00₩73,500.0038
May ’24₩65,500.00
₩80,394.87
+22.7%
6.1%₩90,000.00₩70,000.00₩77,500.0039
Apr ’24₩64,000.00
₩76,589.74
+19.7%
8.1%₩90,000.00₩60,000.00₩82,000.0039
Mar ’24₩60,600.00
₩76,051.28
+25.5%
8.3%₩90,000.00₩60,000.00₩73,400.0039
Feb ’24₩61,800.00
₩75,769.23
+22.6%
8.8%₩90,000.00₩60,000.00₩73,600.0039
Jan ’24₩55,300.00
₩75,410.26
+36.4%
9.0%₩93,000.00₩60,000.00₩78,500.0039
Dec ’23₩62,600.00
₩75,923.08
+21.3%
9.7%₩93,000.00₩60,000.00₩72,000.0039
Nov ’23₩60,000.00
₩76,358.97
+27.3%
10.7%₩100,000.00₩60,000.00₩68,600.0039

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

KHVATECLtd

₩190.5b

Manufactures and sells ICT components and modules worldwide.

A060720

₩8,550.00

7D

0.6%

1Y

-40.5%

LG Innotek

₩3.9t

Engages in the manufacture and sale of electronic materials and components for mobile, display, semiconductor, automobile, and Internet of Things (IoT) fields in South Korea and internationally.

A011070

₩164,700.00

7D

1.6%

1Y

-32.4%

HyVision System

₩204.3b

Primarily develops, supplies, and sells testers and smart components.

A126700

₩16,050.00

7D

7.6%

1Y

-18.1%