Samsung Electronics Co., Ltd.

KOSE:A005930 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1716.3t

Samsung Electronics Değerleme

A005930 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A005930 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: A005930 ( ₩268500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩834472.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A005930 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A005930 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A005930 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A005930 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A005930'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A005930'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
Kazançlar₩83.36t
Piyasa Değeri₩1716.32t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A005930'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A005930 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54x
AAPL Apple
34.4x8.13%US$4.2t
A052400 Kona ILtd
11.5xn/a₩855.9b
A009150 Samsung Electro-Mechanics
97.6x30.94%₩67.5t
STX Seagate Technology Holdings
72.3x36.60%US$176.3b
A005930 Samsung Electronics
21.4x34.55%₩1716.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A005930, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (54x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A005930'nin PE Oranı, KR Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A096040 E-Tron
0.6xn/aUS$3.27m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A005930 21.4xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A005930 Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, KR Tech sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A005930 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A005930 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran79.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A005930 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 79.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A005930 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩268,500.00
₩311,575.53
+16.04%
15.17%₩400,000.00₩205,000.00n/a36
May ’27₩220,500.00
₩293,792.41
+33.24%
17.46%₩385,000.00₩169,319.00n/a37
Apr ’27₩189,600.00
₩242,792.41
+28.06%
24.12%₩340,000.00₩110,000.00n/a37
Mar ’27₩216,500.00
₩218,147.75
+0.76%
25.19%₩340,000.00₩110,000.00n/a36
Feb ’27₩160,500.00
₩199,754.14
+24.46%
23.65%₩275,000.00₩98,000.00n/a36
Jan ’27₩119,900.00
₩137,518.54
+14.69%
16.82%₩175,000.00₩77,000.00n/a35
Dec ’26₩100,800.00
₩130,575.69
+29.54%
18.15%₩175,000.00₩77,000.00n/a35
Nov ’26₩107,500.00
₩126,758.54
+17.91%
18.26%₩175,000.00₩68,400.00n/a35
Oct ’26₩86,000.00
₩91,759.09
+6.70%
16.77%₩123,000.00₩58,500.00n/a35
Sep ’26₩67,600.00
₩82,693.18
+22.33%
10.03%₩100,000.00₩58,500.00n/a34
Aug ’26₩68,900.00
₩81,872.59
+18.83%
12.58%₩100,000.00₩48,000.00n/a34
Jul ’26₩60,200.00
₩72,971.62
+21.22%
11.78%₩88,000.00₩48,000.00n/a34
Jun ’26₩56,200.00
₩72,442.21
+28.90%
12.00%₩88,000.00₩48,000.00n/a34
May ’26₩55,500.00
₩73,736.32
+32.86%
12.47%₩90,000.00₩48,000.00₩220,500.0034
Apr ’26₩58,800.00
₩74,323.53
+26.40%
13.05%₩93,000.00₩48,000.00₩189,600.0034
Mar ’26₩54,500.00
₩73,333.33
+34.56%
12.99%₩93,000.00₩48,000.00₩216,500.0033
Feb ’26₩52,400.00
₩75,667.65
+44.40%
17.00%₩125,000.00₩48,000.00₩160,500.0034
Jan ’26₩53,200.00
₩78,791.43
+48.10%
16.07%₩125,000.00₩48,000.00₩119,900.0035
Dec ’25₩54,200.00
₩85,130.56
+57.07%
15.21%₩125,000.00₩55,000.00₩100,800.0036
Nov ’25₩58,300.00
₩87,500.00
+50.09%
14.76%₩125,000.00₩55,000.00₩107,500.0036
Oct ’25₩61,500.00
₩98,111.11
+59.53%
14.27%₩125,000.00₩55,000.00₩86,000.0036
Sep ’25₩74,300.00
₩109,694.44
+47.64%
10.81%₩130,000.00₩80,000.00₩67,600.0036
Aug ’25₩83,100.00
₩110,250.00
+32.67%
10.76%₩130,000.00₩80,000.00₩68,900.0036
Jul ’25₩81,800.00
₩105,675.68
+29.19%
11.58%₩125,000.00₩80,000.00₩60,200.0037
Jun ’25₩73,500.00
₩103,837.84
+41.28%
11.00%₩125,000.00₩80,000.00₩56,200.0037
May ’25₩77,500.00
₩102,756.76
+32.59%
11.52%₩125,000.00₩80,000.00₩55,500.0037
₩311.58k
Fair Value
13.8% değerinin altında içsel indirim
36
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/08 16:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Samsung Electronics Co., Ltd. 62 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
Nam Hyung KimArete Research Services LLP