Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.

KOSE:A009150 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩9.5t

Samsung Electro-Mechanics Değerleme

A009150 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A009150 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A009150 ( ₩128700 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩233010.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A009150 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A009150 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A009150 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A009150 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A009150'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A009150'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
Kazançlar₩492.30b
Piyasa Değeri₩9.52t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A009150'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A009150 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
A006400 Samsung SDI
12.9x23.4%₩16.4t
A011070 LG Innotek
5.5x6.9%₩3.8t
A078600 Daejoo Electronic Materials
65.4x40.8%₩1.2t
A007660 ISU Petasys
25.2x49.7%₩1.6t
A009150 Samsung Electro-Mechanics
19.8x20.4%₩9.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A009150, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (27.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A009150'nin PE Oranı, KR Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A198080 NPD
2.5xn/aUS$35.02m
A037030 Powernet Technologies
2.3xn/aUS$33.75m
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A009150 19.8xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies17PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A009150 Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, KR Electronic sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A009150 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A009150 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A009150 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A009150 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩128,700.00
₩180,928.57
+40.6%
10.5%₩224,000.00₩125,000.00n/a28
Dec ’25₩108,000.00
₩179,033.33
+65.8%
11.1%₩224,000.00₩125,000.00n/a30
Nov ’25₩117,100.00
₩180,533.33
+54.2%
11.1%₩224,000.00₩125,000.00n/a30
Oct ’25₩132,500.00
₩198,066.67
+49.5%
7.5%₩224,000.00₩150,000.00n/a30
Sep ’25₩142,800.00
₩200,833.33
+40.6%
9.0%₩250,000.00₩150,000.00n/a30
Aug ’25₩159,500.00
₩200,833.33
+25.9%
9.0%₩250,000.00₩150,000.00n/a30
Jul ’25₩156,000.00
₩195,965.52
+25.6%
7.8%₩230,000.00₩160,000.00n/a29
Jun ’25₩155,000.00
₩193,793.10
+25.0%
7.7%₩230,000.00₩160,000.00n/a29
May ’25₩155,900.00
₩189,310.34
+21.4%
7.4%₩220,000.00₩160,000.00n/a29
Apr ’25₩153,900.00
₩181,103.45
+17.7%
8.4%₩210,000.00₩145,000.00n/a29
Mar ’25₩140,000.00
₩178,862.07
+27.8%
7.8%₩200,000.00₩145,000.00n/a29
Feb ’25₩139,700.00
₩179,206.90
+28.3%
8.0%₩200,000.00₩145,000.00n/a29
Jan ’25₩153,200.00
₩178,413.79
+16.5%
8.9%₩210,000.00₩145,000.00n/a29
Dec ’24₩146,700.00
₩177,793.10
+21.2%
9.3%₩210,000.00₩145,000.00₩108,000.0029
Nov ’24₩128,000.00
₩179,068.97
+39.9%
8.7%₩210,000.00₩145,000.00₩117,100.0029
Oct ’24₩137,400.00
₩187,666.67
+36.6%
6.4%₩215,000.00₩160,000.00₩132,500.0027
Sep ’24₩139,200.00
₩188,148.15
+35.2%
6.1%₩215,000.00₩160,000.00₩142,800.0027
Aug ’24₩153,200.00
₩187,857.14
+22.6%
5.9%₩215,000.00₩170,000.00₩159,500.0028
Jul ’24₩144,500.00
₩186,034.48
+28.7%
6.2%₩210,000.00₩165,000.00₩156,000.0029
Jun ’24₩148,500.00
₩186,068.97
+25.3%
6.1%₩210,000.00₩165,000.00₩155,000.0029
May ’24₩143,900.00
₩186,200.00
+29.4%
6.5%₩210,000.00₩160,000.00₩155,900.0030
Apr ’24₩152,700.00
₩183,033.33
+19.9%
11.0%₩210,000.00₩100,000.00₩153,900.0030
Mar ’24₩144,000.00
₩180,000.00
+25.0%
11.5%₩210,000.00₩100,000.00₩140,000.0030
Feb ’24₩144,400.00
₩180,967.74
+25.3%
11.6%₩210,000.00₩100,000.00₩139,700.0031
Jan ’24₩130,500.00
₩173,600.00
+33.0%
10.4%₩210,000.00₩150,000.00₩153,200.0030
Dec ’23₩136,000.00
₩173,933.33
+27.9%
10.6%₩210,000.00₩150,000.00₩146,700.0030

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 44 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Seung-Chul BaeBarclays
Peter YuBNP Paribas Securities (Asia)
Dong-je WooBofA Global Research