LG Innotek Co., Ltd.

KOSE:A011070 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩4.5t

LG Innotek Değerleme

A011070 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A011070 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₩351.68k
Fair Value
46.4% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A011070 ( ₩188500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩351678.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A011070 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A011070 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A011070 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A011070 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A011070'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A011070'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
Kazançlar₩288.86b
Piyasa Değeri₩4.46t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A011070'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A011070 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36x
A007660 ISU Petasys
54.1x30.76%₩5.6t
A009150 Samsung Electro-Mechanics
29.2x21.91%₩14.5t
A078600 Daejoo Electronic Materials
27.7x-6.67%₩989.1b
A248070 Solum
32.8x39.74%₩820.5b
A011070 LG Innotek
15.4x20.95%₩4.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A011070, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (36x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A011070'nin PE Oranı, KR Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A148150 Se Gyung Hi Tech
2.3x-22.71%US$143.86m
A082210 OPTRONTEC
2.3xn/aUS$47.68m
A065690 PAKERS.Co.Ltd
2.5xn/aUS$9.57m
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A011070 15.4xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies14PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A011070 Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, KR Electronic sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A011070 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A011070 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A011070 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A011070 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩188,500.00
₩203,125.00
+7.76%
19.01%₩320,000.00₩120,000.00n/a24
Sep ’26₩162,500.00
₩198,958.33
+22.44%
18.40%₩320,000.00₩120,000.00n/a24
Aug ’26₩152,600.00
₩195,800.00
+28.31%
18.20%₩320,000.00₩120,000.00n/a25
Jul ’26₩150,300.00
₩198,750.00
+32.24%
18.86%₩320,000.00₩120,000.00n/a24
Jun ’26₩144,900.00
₩204,166.67
+40.90%
20.15%₩320,000.00₩120,000.00n/a24
May ’26₩139,600.00
₩208,461.54
+49.33%
20.44%₩320,000.00₩120,000.00n/a26
Apr ’26₩158,800.00
₩224,814.81
+41.57%
20.07%₩350,000.00₩130,000.00n/a27
Mar ’26₩162,400.00
₩224,814.81
+38.43%
19.78%₩350,000.00₩130,000.00n/a27
Feb ’26₩148,700.00
₩229,259.26
+54.18%
22.00%₩350,000.00₩130,000.00n/a27
Jan ’26₩162,000.00
₩264,814.81
+63.47%
16.89%₩350,000.00₩160,000.00n/a27
Dec ’25₩161,900.00
₩270,714.29
+67.21%
16.51%₩350,000.00₩160,000.00n/a28
Nov ’25₩174,000.00
₩270,714.29
+55.58%
16.51%₩350,000.00₩160,000.00n/a28
Oct ’25₩218,000.00
₩327,678.57
+50.31%
9.65%₩380,000.00₩250,000.00₩188,500.0028
Sep ’25₩278,000.00
₩334,740.74
+20.41%
10.85%₩400,000.00₩250,000.00₩162,500.0027
Aug ’25₩256,500.00
₩334,740.74
+30.50%
10.85%₩400,000.00₩250,000.00₩152,600.0027
Jul ’25₩270,500.00
₩299,740.74
+10.81%
11.89%₩360,000.00₩220,000.00₩150,300.0027
Jun ’25₩248,000.00
₩285,851.85
+15.26%
11.50%₩360,000.00₩220,000.00₩144,900.0027
May ’25₩222,000.00
₩284,370.37
+28.09%
13.87%₩360,000.00₩220,000.00₩139,600.0027
Apr ’25₩206,000.00
₩283,259.26
+37.50%
14.59%₩360,000.00₩220,000.00₩158,800.0027
Mar ’25₩202,000.00
₩288,074.07
+42.61%
14.29%₩360,000.00₩220,000.00₩162,400.0027
Feb ’25₩192,900.00
₩290,259.26
+50.47%
15.95%₩360,000.00₩207,000.00₩148,700.0027
Jan ’25₩239,500.00
₩326,333.33
+36.26%
12.38%₩400,000.00₩255,000.00₩162,000.0027
Dec ’24₩234,000.00
₩330,407.41
+41.20%
12.43%₩400,000.00₩255,000.00₩161,900.0027
Nov ’24₩218,500.00
₩329,653.85
+50.87%
12.64%₩400,000.00₩255,000.00₩174,000.0026
Oct ’24₩244,500.00
₩360,208.33
+47.32%
11.96%₩430,000.00₩255,000.00₩218,000.0024
₩203.13k
Fair Value
7.2% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/07 22:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/02 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LG Innotek Co., Ltd. 47 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Sun Woo KimBarclays
Peter YuBNP Paribas Securities (Asia)