Apple Inc.

XTRA:APC Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7t

Apple Değerleme

APC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APC ( €242.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €254.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

APC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.2x
KazançlarUS$93.74b
Piyasa DeğeriUS$3.86t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
A005930 Samsung Electronics
12.5x12.3%₩354.0t
1810 Xiaomi
41.8x21.3%HK$858.7b
DELL Dell Technologies
19.6x14.6%US$82.2b
2382 Quanta Computer
20.5x19.7%NT$1.1t
APC Apple
41.2x10.2%€3.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: APC Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APC'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
APC 41.2xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APC Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.2x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€242.05
€236.88
-2.1%
11.7%€311.87€176.57n/a42
Dec ’25€224.10
€231.03
+3.1%
10.8%€283.50€173.88n/a42
Nov ’25€205.15
€223.28
+8.8%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.75
€214.74
+5.4%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€206.45
€211.98
+2.7%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€204.55
€208.96
+2.2%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.60
€197.15
-1.7%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€175.46
€188.23
+7.3%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.76
€185.58
+14.0%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€158.56
€186.37
+17.5%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€164.46
€185.44
+12.8%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€171.24
€184.31
+7.6%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€175.22
€180.85
+3.2%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.56
€180.53
+2.8%
12.2%€220.51€106.58€224.1044
Nov ’24€163.26
€186.38
+14.2%
12.1%€226.78€109.61€205.1544
Oct ’24€162.58
€186.56
+14.7%
11.9%€224.74€117.05€203.7544
Sep ’24€174.96
€184.14
+5.2%
11.2%€220.92€137.15€206.4543
Aug ’24€178.78
€177.65
-0.6%
13.9%€218.52€105.62€204.5543
Jul ’24€176.18
€170.91
-3.0%
12.0%€219.94€106.30€200.6042
Jun ’24€166.92
€166.52
-0.2%
11.5%€195.17€107.81€175.4641
May ’24€152.64
€155.74
+2.0%
12.7%€191.42€105.73€162.7642
Apr ’24€150.04
€156.80
+4.5%
12.3%€194.57€107.47€158.5642
Mar ’24€136.74
€156.72
+14.6%
11.9%€195.51€108.00€164.4642
Feb ’24€130.92
€154.69
+18.2%
12.4%€193.26€108.60€171.2442
Jan ’24€120.16
€162.42
+35.2%
12.1%€197.99€111.25€175.2242
Dec ’23€140.84
€173.06
+22.9%
11.3%€208.47€121.11€175.5641

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 13:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Apple Inc. 98 Bu analistlerden 39, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research