Apple Inc.

XTRA:APC Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3t

Apple Değerleme

APC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APC ( €218.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €254.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

APC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.9x
KazançlarUS$93.74b
Piyasa DeğeriUS$3.46t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩376.9t
DELL Dell Technologies
24.6x14.3%US$94.0b
1810 Xiaomi
34.2x19.8%HK$701.3b
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
APC Apple
36.9x10.2%€3.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: APC Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APC'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
APC 36.9xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APC Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.9x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 23 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€218.15
€231.96
+6.3%
10.8%€284.64€174.58n/a42
Nov ’25€205.15
€223.28
+8.8%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.75
€214.74
+5.4%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€206.45
€211.98
+2.7%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€204.55
€208.96
+2.2%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.60
€197.15
-1.7%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€175.46
€188.23
+7.3%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.76
€185.58
+14.0%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€158.56
€186.37
+17.5%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€164.46
€185.44
+12.8%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€171.24
€184.31
+7.6%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€175.22
€180.85
+3.2%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.56
€180.53
+2.8%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€163.26
€186.38
+14.2%
12.1%€226.78€109.61€205.1544
Oct ’24€162.58
€186.56
+14.7%
11.9%€224.74€117.05€203.7544
Sep ’24€174.96
€184.14
+5.2%
11.2%€220.92€137.15€206.4543
Aug ’24€178.78
€177.65
-0.6%
13.9%€218.52€105.62€204.5543
Jul ’24€176.18
€170.91
-3.0%
12.0%€219.94€106.30€200.6042
Jun ’24€166.92
€166.52
-0.2%
11.5%€195.17€107.81€175.4641
May ’24€152.64
€155.74
+2.0%
12.7%€191.42€105.73€162.7642
Apr ’24€150.04
€156.80
+4.5%
12.3%€194.57€107.47€158.5642
Mar ’24€136.74
€156.72
+14.6%
11.9%€195.51€108.00€164.4642
Feb ’24€130.92
€154.69
+18.2%
12.4%€193.26€108.60€171.2442
Jan ’24€120.16
€162.42
+35.2%
12.1%€197.99€111.25€175.2242
Dec ’23€140.84
€173.06
+22.9%
11.3%€208.47€121.11€175.5641
Nov ’23€152.06
€178.97
+17.7%
10.9%€212.60€123.51€163.2641

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.20

7D

0.6%

1Y

-2.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%