ams-OSRAM Değerleme

DQW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DQW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DQW (€9) is trading below our estimate of fair value (€72.17)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DQW is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

DQW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DQW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK3.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DQW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DQW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
SIS First Sensor
5.1xn/a€624.5m
ELG Elmos Semiconductor
1.6x5.6%€957.0m
SMHN SÜSS MicroTec
2.8x11.8%€1.0b
IFX Infineon Technologies
2.5x7.7%€38.1b
DQW ams-OSRAM
0.3x5.7%€840.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: DQW is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the peer average (3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DQW'nin PE Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DQW is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the European Semiconductor industry average (2x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DQW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DQW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DQW is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DQW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.00
€17.22
+91.3%
23.9%€26.63€12.34n/a9
Oct ’25€12.22
€17.57
+43.7%
27.1%€26.78€12.10n/a9
Sep ’25€10.95
€17.37
+58.6%
29.1%€26.78€12.10n/a9
Aug ’25€12.31
€18.11
+47.1%
30.0%€26.79€12.10n/a10
Jul ’25€12.90
€18.27
+41.7%
29.3%€26.79€11.00n/a10
Jun ’25€14.44
€18.34
+27.0%
29.3%€26.79€11.00n/a10
May ’25€11.62
€33.49
+188.3%
141.9%€182.96€11.00n/a11
Apr ’25€10.90
€36.52
+235.1%
127.7%€182.96€14.61n/a11
Mar ’25€14.07
€35.45
+152.0%
126.4%€182.96€14.61n/a12
Feb ’25€22.08
€51.93
+135.2%
97.0%€182.96€18.58n/a10
Jan ’25€23.30
€58.43
+150.8%
88.6%€182.96€17.93n/a9
Dec ’24€17.00
€65.29
+284.1%
73.4%€182.96€17.93n/a9
Nov ’24€33.83
€78.42
+131.8%
59.1%€182.96€33.77€9.0010
Oct ’24€42.82
€79.42
+85.5%
49.8%€170.42€41.31€12.2211
Sep ’24€64.78
€86.28
+33.2%
38.4%€172.37€50.41€10.9513
Aug ’24€79.38
€86.86
+9.4%
39.7%€172.37€50.70€12.3112
Jul ’24€65.14
€79.53
+22.1%
44.1%€170.92€51.00€12.9013
Jun ’24€68.24
€79.53
+16.5%
44.0%€170.92€51.00€14.4413
May ’24€60.72
€88.21
+45.3%
40.6%€171.90€56.56€11.6213
Apr ’24€70.14
€88.11
+25.6%
40.8%€171.90€56.56€10.9013
Mar ’24€73.00
€89.11
+22.1%
38.3%€167.74€56.56€14.0713
Feb ’24€84.82
€91.39
+7.7%
41.8%€180.75€60.25€22.0813
Jan ’24€69.70
€93.66
+34.4%
41.9%€181.98€60.66€23.3012
Dec ’23€79.28
€92.19
+16.3%
43.8%€181.98€53.64€17.0012
Nov ’23€57.64
€101.29
+75.7%
39.4%€195.50€53.64€33.8312

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin