ams-OSRAM AG

DB:DQW Stok Raporu

Piyasa değeri: €605.1m

ams-OSRAM Değerleme

DQW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DQW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DQW ( €6.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €78.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DQW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DQW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DQW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DQW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DQW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DQW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€3.46b
Piyasa Değeri€605.11m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DQW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DQW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
SIS First Sensor
4.9xn/a€601.8m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
P4O Planoptik
1.1xn/a€14.5m
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.0b
DQW ams-OSRAM
0.2x5.2%€563.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: DQW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DQW'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x7.0%
DQW ams-OSRAM
 0.2x5.2%US$630.12m
S92 SMA Solar Technology
0.2x-1.0%US$427.80m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Bu PS aralığında başka şirket yok
DQW 0.2xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies3PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x14.7%
DQW ams-OSRAM
 0.2x117.7%US$630.12m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DQW Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DQW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DQW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DQW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DQW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.27
€11.32
+80.6%
31.7%€17.06€6.88n/a9
Nov ’25€9.00
€17.22
+91.3%
24.0%€26.63€12.31n/a9
Oct ’25€12.22
€17.57
+43.7%
27.1%€26.78€12.10n/a9
Sep ’25€10.95
€17.37
+58.6%
29.1%€26.78€12.10n/a9
Aug ’25€12.31
€18.11
+47.1%
30.0%€26.79€12.10n/a10
Jul ’25€12.90
€18.27
+41.7%
29.3%€26.79€11.00n/a10
Jun ’25€14.44
€18.34
+27.0%
29.3%€26.79€11.00n/a10
May ’25€11.62
€33.49
+188.3%
141.9%€182.96€11.00n/a11
Apr ’25€10.90
€36.52
+235.1%
127.7%€182.96€14.61n/a11
Mar ’25€14.07
€35.45
+152.0%
126.4%€182.96€14.61n/a12
Feb ’25€22.08
€51.93
+135.2%
97.0%€182.96€18.58n/a10
Jan ’25€23.30
€58.43
+150.8%
88.6%€182.96€17.93n/a9
Dec ’24€17.00
€65.29
+284.1%
73.4%€182.96€17.93n/a9
Nov ’24€33.83
€78.42
+131.8%
59.1%€182.96€33.77€9.0010
Oct ’24€42.82
€79.42
+85.5%
49.8%€170.42€41.31€12.2211
Sep ’24€64.78
€86.28
+33.2%
38.4%€172.37€50.41€10.9513
Aug ’24€79.38
€86.86
+9.4%
39.7%€172.37€50.70€12.3112
Jul ’24€65.14
€79.53
+22.1%
44.1%€170.92€51.00€12.9013
Jun ’24€68.24
€79.53
+16.5%
44.0%€170.92€51.00€14.4413
May ’24€60.72
€88.21
+45.3%
40.6%€171.90€56.56€11.6213
Apr ’24€70.14
€88.11
+25.6%
40.8%€171.90€56.56€10.9013
Mar ’24€73.00
€89.11
+22.1%
38.3%€167.74€56.56€14.0713
Feb ’24€84.82
€91.39
+7.7%
41.8%€180.75€60.25€22.0813
Jan ’24€69.70
€93.66
+34.4%
41.9%€181.98€60.66€23.3012
Dec ’23€79.28
€92.19
+16.3%
43.8%€181.98€53.64€17.0012
Nov ’23€57.64
€101.29
+75.7%
39.4%€195.50€53.64€33.8312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.10

7D

0.8%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$64.73

7D

5.5%

1Y

2.7%