Manz Değerleme
M5Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M5Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: M5Z ( €5.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.86 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M5Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
M5Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: M5Z kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| M5Z'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.3x |
| Satış | €222.64m |
| Piyasa Değeri | €60.68m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -7.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
M5Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1x | ||
CTNK centrotherm international | 0.4x | n/a | €65.8m |
TPE PVA TePla | 0.9x | 5.9% | €239.7m |
S92 SMA Solar Technology | 0.2x | -0.6% | €427.5m |
SMHN SÜSS MicroTec | 2.3x | 10.7% | €924.2m |
M5Z Manz | 0.3x | 7.5% | €60.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: M5Z, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
M5Z'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: M5Z Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
M5Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 0.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: M5Z tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €5.92 | €8.35 +41.0% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.80 | €8.35 +22.8% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.22 | €8.35 +34.2% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.50 | €9.40 +70.9% | 15.9% | €11.50 | €8.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.34 | €9.57 +79.2% | 14.3% | €11.50 | €8.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.30 | €9.57 +80.5% | 14.3% | €11.50 | €8.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.60 | €12.00 +57.9% | 25.7% | €16.00 | €8.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.62 | €13.37 +75.4% | 14.3% | €16.00 | €11.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.04 | €13.37 +33.1% | 14.3% | €16.00 | €11.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.57 | €16.53 +72.8% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.28 | €16.53 +60.8% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.34 | €16.53 +34.0% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.84 | €16.53 +52.5% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.16 | €19.97 +144.7% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €6.80 | 3 |
| Oct ’24 | €13.88 | €19.97 +43.9% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €6.22 | 3 |
| Sep ’24 | €14.92 | €19.97 +33.8% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €5.50 | 3 |
| Aug ’24 | €17.42 | €23.43 +34.5% | 7.8% | €26.00 | €22.00 | €5.34 | 3 |
| Jul ’24 | €19.04 | €23.43 +23.1% | 7.8% | €26.00 | €22.00 | €5.30 | 3 |
| Jun ’24 | €20.55 | €26.33 +28.1% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €7.60 | 3 |
| May ’24 | €23.80 | €26.33 +10.6% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €7.62 | 3 |
| Apr ’24 | €24.05 | €26.33 +9.5% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €10.04 | 3 |
| Mar ’24 | €22.15 | €35.33 +59.5% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €9.57 | 3 |
| Feb ’24 | €24.30 | €35.33 +45.4% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €10.28 | 3 |
| Jan ’24 | €21.05 | €35.33 +67.9% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €12.34 | 3 |
| Dec ’23 | €23.90 | €35.33 +47.8% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €10.84 | 3 |
| Nov ’23 | €27.55 | €38.00 +37.9% | 18.4% | €45.00 | €31.00 | €8.16 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.68
7D
0.06%
1Y
8.2%
Renesas Electronics
JP¥3.7t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.00
7D
-6.3%
1Y
n/a
ON Semiconductor
US$28.3b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
XS4
US$63.28
7D
-3.9%
1Y
1.4%