Planoptik Değerleme

P4O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P4O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P4O ( €3.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P4O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

P4O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P4O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo P4O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, P4O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
P4O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
Kazançlar€1.26m
Piyasa Değeri€14.55m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

P4O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla P4O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.7x
ELG Elmos Semiconductor
10.5x4.1%€1.1b
CTNK centrotherm international
3.7xn/a€65.4m
6103 Avid Electronics
155.2xn/aNT$663.9m
A033050 Jeong Moon Information
9.6xn/a₩28.8b
P4O Planoptik
11.5xn/a€14.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: P4O, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (44.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

P4O'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
P4O 11.5xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: P4O Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

P4O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

P4O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için P4O 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin