Siltronic Değerleme

WAF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WAF ( €47.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €295.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WAF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WAF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WAF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WAF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WAF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
Kazançlar€95.70m
Piyasa Değeri€1.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WAF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WAF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€924.2m
S92 SMA Solar Technology
5.1x28.8%€411.5m
TPE PVA TePla
10.7x0.6%€273.8m
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WAF Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WAF'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WAF 14.8xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WAF Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WAF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WAF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WAF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WAF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€47.20
€83.91
+77.8%
18.8%€104.00€59.00n/a11
Nov ’25€52.15
€83.91
+60.9%
18.8%€104.00€59.00n/a11
Oct ’25€67.25
€89.91
+33.7%
16.0%€110.00€67.00n/a11
Sep ’25€74.05
€90.27
+21.9%
16.1%€110.00€67.00n/a11
Aug ’25€75.05
€90.27
+20.3%
16.1%€110.00€67.00n/a11
Jul ’25€72.80
€89.55
+23.0%
17.3%€110.00€63.00n/a11
Jun ’25€74.60
€89.55
+20.0%
17.3%€110.00€63.00n/a11
May ’25€73.10
€89.80
+22.8%
19.0%€110.00€55.00n/a10
Apr ’25€82.20
€90.30
+9.9%
22.6%€111.00€55.00n/a10
Mar ’25€87.80
€90.70
+3.3%
21.8%€111.00€58.00n/a10
Feb ’25€88.85
€92.30
+3.9%
23.3%€120.00€55.00n/a10
Jan ’25€88.45
€85.60
-3.2%
24.6%€111.00€52.00n/a10
Dec ’24€82.85
€85.60
+3.3%
24.6%€111.00€52.00n/a10
Nov ’24€79.50
€80.50
+1.3%
25.8%€111.00€52.00€52.1510
Oct ’24€80.95
€77.20
-4.6%
24.5%€111.00€52.00€67.2510
Sep ’24€73.80
€73.20
-0.8%
21.0%€100.00€52.00€74.0510
Aug ’24€79.95
€72.60
-9.2%
20.9%€100.00€52.00€75.0510
Jul ’24€70.00
€69.80
-0.3%
17.4%€95.00€51.00€72.8010
Jun ’24€79.00
€69.30
-12.3%
17.4%€95.00€51.00€74.6010
May ’24€65.15
€70.10
+7.6%
11.1%€83.00€53.00€73.1010
Apr ’24€67.20
€69.80
+3.9%
11.0%€83.00€53.00€82.2010
Mar ’24€70.00
€75.44
+7.8%
12.9%€95.00€65.00€87.809
Feb ’24€78.70
€77.78
-1.2%
13.6%€95.00€61.00€88.859
Jan ’24€68.15
€78.44
+15.1%
14.0%€95.00€61.00€88.459
Dec ’23€81.25
€76.22
-6.2%
14.3%€95.00€61.00€82.859
Nov ’23€64.40
€80.33
+24.7%
21.4%€120.00€61.00€79.509

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin